بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونغ دا 4 المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٣١٩ | ٥٢٬٧٦٩ | ١٨١٬١٠٢ | ٦٠٬٨٨٢ | ١٠٣٬٤٤١ | ١٣٩٬٥٠٢ | ٢٤٦٬٩٣٤ | ١٠٣٬١٥٨ | ٩٥٬٦٣٧ | ٨٦٬٢٨٤ | ٨٩٬٥٤٣ | ٨٤٬٢٣٢ | ١٨٬٩١٧ | ٢٧٬٦٣٦ | ٣٣٬٦٧٨ | ١١٬٠١٠ | ٤١٬٦٩٢ | ٢٩٬٧٠٤ | ٢٩٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧٠ | ٢٤٣٫٢٠ | ١٣٣٫٦٢ | ٦٩٫٩١ | ٣٤٫٨٦ | ٧٧٫٠١ | ٥٨٫٢٢ | ٧٫٢٩ | ٩٫٧٨ | ٣٫٧٨ | ٥٫٩٣ | ١٢٢٫٤٦ | ٢٤٦٫٠٩ | ٢١٫٨٧ | ٦٧٫٣١ | ٢٧٨٫٦٦ | ٢٨٫٧٥ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٢٠ | ١٬١٥١٫٩٥ | ٣٥٠٫٣٠ | ٦٦٢٫٣١ | ١٬٦٢٣٫٥٦ | ٨٥٥٫٨٣ | ٦٢٢٫٥٩ | ٤٨٢٫٤٦ | ٤٦٦٫٣٠ | ٤٬٢٥٦٫٥٢ | ٢٥٬٢٨٥٫٢٦ | ١٦٬٩٥٧٫٣٩ | ١٥٬١٦١٫٣٧ | ٢٬٦٧٧٫٣٢ | ١٥٬١٤٤٫٥٩ | ٥٬١٥٨٫١٢ | ٥٬٧٦٣٫٦٦ | ١٬٣٤٢٫٤٩ | ١٬٧٢٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٬٠٤٨ | ١٥٨٬٢٨١ | ٣١٣٬٢٧٢ | ١٦١٬١٨٤ | ٨٣٬٦٨١ | ٦٬٢١١ | ١٥٠٬٤٥١ | ٥٬٤٢٧ | ٦٨٣ | ٢٧٬٦٠٤ | ٤٢٬٧٧٦ | ٤٣٬٤٦٥ | ٤٥٬٨٨٠ | ١٧٬٦٠١ | ٣٬٩٥١ | ٣٠٬٥٠٨ | ٢٬٧٦٩ | ٥٬٣١٧ | ٣٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٧٣ | ٩٧٫٩٢ | ٤٨٫٥٥ | ٤٨٫٠٨ | ٩٢٫٥٨ | ٢٬٥٢٢٫٣٦ | ١٠٣٫٦١ | ١١٢٫٥٨ | ٤٬١٤٣٫١٣ | ٥٤٫٩٧ | ١٫٦١ | ٥٫٥٥ | ٦١٫٦٤ | ٧٧٫٥٥ | ٦٧٢٫١٨ | ٩٠٫٩٢ | ٩٢٫٠٣ | ٢٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٦٫٩١ | ٣٬٤٥٥٫٣٢ | ٦٠٥٫٩٥ | ١٬٧٥٣٫٤٥ | ١٬٣١٣٫٤١ | ٣٨٫١٠ | ٣٧٩٫٣٣ | ٢٥٫٣٨ | ٣٫٣٣ | ١٬٣٦١٫٧٣ | ١٢٬٠٧٩٫١٢ | ٨٬٧٥٠٫٣٧ | ٣٦٬٧٧٠٫٨٦ | ١٬٧٠٥٫٢٢ | ١٬٧٧٦٫٦٧ | ١٤٬٢٩٢٫٤٢ | ٣٨٢٫٨٠ | ٢٤٠٫٣٢ | ٢٢٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٬٤٤٩ | ١٠٠٬٩٣٢ | ١٨٣٬٨٧٠ | ٢١٢٬٨٧٣ | ١٨٠٬٧٥١ | ١٦٢٬٠١٣ | ٥٦٬٨٢١ | ١٢٩٬٩٦٦ | ١١٥٬٤٦٥ | ١١٧٬٦٩٠ | ١٣٤٬٤٤٩ | ١٢٨٬٩٧٦ | ٢٨٬٦١٤ | ٤٤٬٢٠٥ | ٣٧٬٤٠٧ | ٤١٬٧٣٢ | ٤٥٬١٨٤ | ٣٢٬٨٠٨ | ٣٤٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٤ | ٨٢٫١٧ | ١٥٫٧٧ | ١٥٫٠٩ | ١٠٫٣٧ | ٦٤٫٩٣ | ١٢٨٫٧٣ | ١١٫١٦ | ١٫٩٣ | ١٤٫٢٤ | ٤٫٠٧ | ٧٧٫٨١ | ٥٤٫٤٩ | ١٥٫٣٨ | ١١٫٥٦ | ٨٫٢٧ | ٢٧٫٣٩ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٧١ | ٢٬٢٠٣٫٣٧ | ٣٥٥٫٦٥ | ٢٬٣١٥٫٧٦ | ٢٬٨٣٦٫٩٦ | ٩٩٣٫٩٣ | ١٤٣٫٢٦ | ٦٠٧٫٨٤ | ٥٦٢٫٩٧ | ٥٬٨٠٥٫٨٥ | ٣٧٬٩٦٥٫٨٥ | ٢٥٬٩٦٥٫٢٨ | ٢٢٬٩٣٢٫٧٥ | ٤٬٢٨٢٫٥٤ | ١٦٬٨٢١٫٢٦ | ١٩٬٥٥٠٫٥٣ | ٦٬٢٤٦٫٤٥ | ١٬٤٨٢٫٨١ | ٢٬٠٤٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٧٬٧٢٠ | ٤٬٥٨١ | ٥١٬٦٩٩ | ٩٬١٩٢ | ٦٬٣٧١ | ١٦٬٣٠٠ | ٣٩٬٦٦٢ | ٢١٬٣٨٢ | ٢٠٬٥١٠ | ٢٬٠٢٧ | ٣٥٤ | ٤٩٧ | ١٢٥ | ١٬٠٣٢ | ٢٢٢ | ٢١٣ | ٧٢٣ | ٢٬٢١٣ | ١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٣٤ | ١٬٢٢٨٫٦١ | ١١٧٫٧٨ | ٣٠٫٦٩ | ٣٥٥٫٨٤ | ٣٤٣٫٣٣ | ١٥٣٫٩١ | ٤٫٠٨ | ٩٠٫١٢ | ٨٢٫٥٣ | ٢٤٠٫٢٧ | ٧٤٫٨٨ | ٧٢٧٫٢٨ | ٧٨٫٤٦ | ١٩٥٫٩٩ | ٢٣٨٫٨٨ | ٤٠٥٫٨٨ | ١٧٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
