بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البناء المساهمة رقم 5 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٬٤٦٩ | ٦٥٩٬٨٧٢ | ٦٩٥٬٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٢٫٧٥ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٢ | ١٦٣٫٩٧ | ٣٤٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٠٨٣ | ٣٥٬١٢٢ | ٣١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ١٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩١ | ٨٫٧٣ | ١٥٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣٬٨١٥ | ٢٢٢٬٣٢٧ | ٤٦٤٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٦ | ١٠٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٧٨ | ٥٥٫٢٥ | ٢٣٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٩٢٬٥٤٩ | ٤٠٢٬٤٢٢ | ٢٠٠٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٤٫٨٢ | ٥٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
