بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرة سايجون - كحول - شركة المشروبات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥١٧٬٨٤٧ | ٤٬١٢٨٬٦١٢ | ٤٬٨١٨٬٧٨٢ | ٤٬٠٩٥٬٦١٠ | ٢٬٧١٨٬٢٣٠ | ٣٬٥١٧٬٨٥٢ | ٥٬٠١٣٬٥٠٣ | ٤٬٢٢٠٬٦٠٩ | ٦٬٥٨٢٬٥٧٠ | ٤٬٣٧٨٬٥١٧ | ٢٬٤٠٨٬٦٢٤ | ٣٬٠٩١٬٨٦٥ | ١٬٥٩٠٬١٧٣ | ٢٬١٠٤٬٧١٨ | ٣٬٣٦٢٬٤٠١ | ٣٬٢٦٥٬٢٤١ | ٣٬٨٧٥٬٨١٨ | ٤٬٣٦٢٬٥١٠ | ٣٬٨٦٠٬٩٤٥ | ٤٬٤٢٨٬٠٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٢ | ١٦٫٧٢ | ١٥٫٠١ | ٣٣٫٦٣ | ٢٩٫٤٢ | ٤٢٫٥٢ | ١٥٫٨٢ | ٥٥٫٩٦ | ٣٣٫٤٨ | ٤٤٫٩٩ | ٢٨٫٣٧ | ٤٨٫٥٧ | ٣٢٫٣٦ | ٥٩٫٧٦ | ٢٫٨٩ | ١٨٫٧٠ | ١٢٫٥٦ | ١١٫٥٠ | ١٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫٢٨ | ٢٩٧٫٠٨ | ١٬٤٤٥٫٣٦ | ٢٣٨٫٨٩ | ٢٬٢٦٣٫٤٨ | ٣٩٩٫٦١ | ١٬٠٦٨٫٧٩ | ١٬٠٢٧٫٤٦ | ١٬٤٦٢٫٤٧ | ٩٤٥٫٦٦ | ٩٤٥٫٦٩ | ٣٠٨٫٥٤ | ٣٥٢٫٠٠ | ٢١٦٫٨٨ | ١٬٥٤٠٫٩٠ | ١٤٢٫٤٤ | ١٢٧٫٦٣ | ٧٧٥٫٦٩ | ٤٩١٫٧٧ | ٩٤٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٢٦٬٥٥١ | ١٬٥٢٣٬٢٢٥ | ١٬٦٤٠٬٤٢٥ | ٣٬٠٧٠٬٧٧٦ | ١٨١٬٩٩٥ | ١٬٢٢٣٬٣٤٨ | ٢٬٠١٢٬٦٥٥ | ٢٬٢٦١٬٤٤٩ | ٤٬٦٨٩٬٨٣٨ | ١٬٨٦٧٬٧٦٨ | ٤٥٥٬١٠٠ | ٢٨٤٬٦٦٦ | ١٬٥٠١٬٤٨٧ | ٢٬٥٥٠٬٩٢٩ | ١٠٢٬١٨٩ | ٢٬٣٢٥٬٤٩٨ | ٤٬١٥٧٬٨٤٠ | ١٨٬٨٨٤ | ٢٬٥٧٩٬٨٥٠ | ١٬٨٧٩٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٣ | ٧٫٦٩ | ٨٧٫١٩ | ١٠٥٫٩٣ | ٧٧٢٫١٩ | ٦٤٫٥٢ | ١٢٫٣٦ | ١٠٧٫٣٨ | ٦٠٫١٧ | ٧٥٫٦٣ | ١٦٢٫٥٥ | ٤٢٧٫٤٦ | ٦٩٫٨٩ | ٩٥٫٩٩ | ٢٬١٧٥٫٦٨ | ٧٨٫٧٩ | ٩٩٫٥٥ | ١٣٬٥٦١٫٢٨ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٦٦ | ١٠٩٫٦٠ | ٤٩٢٫٠٣ | ١٧٩٫١٢ | ١٥١٫٥٥ | ١٣٨٫٩٧ | ٤٢٩٫٠٦ | ٥٥٠٫٥٣ | ١٬٠٤١٫٩٦ | ٤٠٣٫٤٠ | ١٧٨٫٦٨ | ٢٨٫٤١ | ٣٣٢٫٣٧ | ٢٦٢٫٨٦ | ٤٦٫٨٣ | ١٠١٫٤٤ | ١٣٦٫٩١ | ٣٫٣٦ | ٣٢٨٫٥٩ | ٤٠٠٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٤٬٩٣٢ | ٣٬٩٩٥٬١٢١ | ٢٬٨٤٤٬١٩٩ | ٢٬٧٣٩٬٣٦٦ | ٢٬٧٨٠٬١١٤ | ١٬٤١٤٬٠٢٢ | ٢٬٥٣١٬٧١٢ | ٢٬٣٦٩٬٧٣٢ | ٢٬٣٤٢٬٥٩٧ | ٢٬٠٤٧٬٧٠٧ | ٢٬٢٠٧٬٩٨٧ | ٢٬٣٧٤٬٣٥٨ | ٣٬٥٤٣٬٣٣٨ | ٣٬٦٨٥٬٠٢٥ | ٣٬٢٤٦٬٣٠٩ | ٣٬٢٩٧٬٩٥٨ | ٤٬٩٩٦٬٣٧٣ | ٤٬٩٤٣٬٤٥٠ | ٥٬٦٥٥٬٢٨٨ | ٥٬٨٣٨٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٩ | ٢٨٫٨١ | ٣٫٦٩ | ١٫٤٩ | ٤٩٫١٤ | ٧٩٫٠٤ | ٦٫٤٠ | ١٫١٥ | ١٢٫٥٩ | ٧٫٨٣ | ٧٫٥٣ | ٤٩٫٢٣ | ٤٫٠٠ | ١١٫٩١ | ١٫٥٩ | ٥١٫٥٠ | ١٫٠٦ | ١٤٫٤٠ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫٦١ | ٢٨٧٫٤٧ | ٨٥٣٫١٠ | ١٥٩٫٧٨ | ٢٬٣١٥٫٠١ | ١٦٠٫٦٣ | ٥٣٩٫٧١ | ٥٧٦٫٨٩ | ٥٢٠٫٤٦ | ٤٤٢٫٢٦ | ٨٦٦٫٩٢ | ٢٣٦٫٩٤ | ٧٨٤٫٣٥ | ٣٧٩٫٧٣ | ١٬٤٨٧٫٦٩ | ١٤٣٫٨٧ | ١٦٤٫٥٣ | ٨٧٨٫٩٨ | ٧٢٠٫٣١ | ١٬٢٤٥٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٤١٣٬٦١٨ | ١٬٣٨٩٬٧٤٨ | ٣٣٣٬٣٩٧ | ١٬٧١٤٬٤١٢ | ١٢٠٬٠٩١ | ٨٨٠٬٣١٧ | ٤٦٩٬٠٨٣ | ٤١٠٬٧٨٠ | ٤٥٠٬٠٩٩ | ٤٦٣٬٠١٠ | ٢٥٤٬٦٩٤ | ١٬٠٠٢٬٠٩٩ | ٤٥١٬٧٥٤ | ٩٧٠٬٤٤٤ | ٢١٨٬٢١١ | ٢٬٢٩٢٬٣٨٤ | ٣٬٠٣٦٬٨٣٢ | ٥٦٢٬٤٠٦ | ٧٨٥٬١١٨ | ٤٦٨٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٠٠ | ١٢٣٫٩٩ | ٦١٤٫٢٣ | ١٠٧٫٠٠ | ٦٣٣٫٠٤ | ٤٦٫٧١ | ١٨٧٫٥٧ | ٩٫٥٧ | ٢٠٢٫٨٧ | ١٥٥٫٠١ | ٤٩٣٫٤٥ | ١٤٥٫٠٨ | ٣١٤٫٨٢ | ٧٧٫٥١ | ٩٥٠٫٥٤ | ٣٢٫٤٧ | ١١٨٫٥٢ | ٢٣٩٫٦٠ | ٤٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
