بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بورتسيركو المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٣٩٦ | ١١٬٧٠٦ | ٨٬١١٣ | ٧٬١٧٦ | ١٠٬١٤١ | ١٣٬٨٢٣ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٩ | ٣٠٫٦٩ | ١٨٨٫٤٥ | ٤١٫٣١ | ٣٦٫٣١ | ١٠٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٧ | ٥٩٫٤٦ | ١٬٢١٧٫٦٢ | ٢٬٩١١٫١١ | ٦٠٠٫٦٧ | ١٬٦٦٤٫١٢ | ٥٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٤٦٣ | ١٠٬٤٨٧ | ١٦٬١٢٨ | ٢٬٩٧٥ | ١٬٢٤٠ | ١٠٬٧٣٠ | ٢٦٬٠٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٣ | ٥٣٫٨٠ | ٨١٫٥٥ | ٥٨٫٣٤ | ٩٦٥٫٦٤ | ١٤٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٢ | ٥٣٫٢٦ | ٢٬٤٢٠٫٦٢ | ١٬٢٠٧٫٠٥ | ٧٣٫٤٢ | ١٬٢٩١٫٧٤ | ٢٬٨٦٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٢٢٠ | ١٨٬٤٦٨ | ٧٬٣٤٩ | ٩٬٩٠٥ | ٩٬٦٩٢ | ٢٬٢٦٢ | ٢٧٬٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٦ | ٦٠٫٢١ | ٣٤٫٧٨ | ٢٫١٥ | ٧٦٫٦٦ | ١٬٣١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٥ | ٩٣٫٨١ | ١٬١٠٣٫٠٠ | ٤٬٠١٨٫١٧ | ٥٧٤٫٠٩ | ٢٧٢٫٣٧ | ٣٬٠٢١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬١٥٤ | ١٩٬٦٨٨ | ٦٦٦ | ٢٤٧ | ١٬٦٨٨ | ٨٣١ | ٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٢ | ١٠٣٫٣٨ | ٦٣٫٠٠ | ٥٨٤٫٨٨ | ٥٠٫٨٠ | ٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
