بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فارماديك الدوائية الدوائية الطبية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٬٠٤٨ | ٨٠٬٦٩٠ | ٤٥٬٥٦٨ | ٨٦٬٢١١ | ٢٨٬٥٨٤ | ٦٢٬٨٤٧ | ٧٠٬٨٣٩ | ٦٢٬٦٧٧ | ٧٤٬٣٥٢ | ٣٦٬٩٩٣ | ٢٥٬٩٣٣ | ٢٠٬٥٧٠ | ٥٩٬٣٤٩ | ٩٤٬٦٩٠ | ٨٨٬٣٧٢ | ٩٤٬٤٧٣ | ٧٦٬٠٢٥ | ٥٣٬٩٨١ | ٥٤٬٤٧٧ | ٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٤٣٫٥٣ | ٨٩٫١٩ | ٦٦٫٨٤ | ١١٩٫٨٧ | ١٢٫٧٢ | ١١٫٥٢ | ١٨٫٦٣ | ٥٠٫٢٥ | ٢٩٫٩٠ | ٢٠٫٦٨ | ١٨٨٫٥٢ | ٥٩٫٥٥ | ٦٫٦٧ | ٦٫٩٠ | ١٩٫٥٣ | ٢٩٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٩٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٩٢ | ١٤٧٫٥٢ | ٣٣٫٤٧ | ٥٦٫٦٥ | ١٧٫٢٣ | ٧٣٫٤٢ | ٦٧٣٫٢٤ | ١٬٠٣٠٫٨٦ | ٢٧٬٩٨٧٫٣٨ | ٤٦١٫٠٥ | ٧٨٫٩٨ | ٣٢٦٫٥٥ | ١٬٣٠٩٫٦٩ | ٣٩١٫٢٦ | ٤٬١٧١٫٧٢ | ١٠٬٢٠٨٫٨٢ | ٢٬١٧٣٫٣٣ | ١١٥٫٢٧ | ٢٢١٫٦٢ | ٦٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٧٨٤ | ١١٣٬٢٩٤ | ١٥٤٬٢٠٠ | ٢١٠٬٨٧٦ | ١٧٨٬٦٨٤ | ١٢٦٬٧٨٥ | ٣٨٬٤٤١ | ٣٤٬٤٦٧ | ٤١٬٤٧١ | ٦٬٢٠٠ | ٣٥٬٩٧٢ | ٤٬٢٨١ | ٣٨٬٣٥٦ | ١٨٬٦٥٦ | ٤٩٬٠٢١ | ٨٠٬٩٢٢ | ٩٨٬٩٠٤ | ١٠٣٬٣٩٠ | ١٢١٬٧١٦ | ١٠٠٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٠٠ | ٣٦٫١١ | ٣٦٫٧٥ | ١٥٫٢٧ | ٢٩٫٠٥ | ٦٩٫٦٨ | ١٠٫٣٤ | ٢٠٫٣٢ | ٨٥٫٠٥ | ٤٨٠٫١٥ | ٨٨٫١٠ | ٧٩٥٫٨٧ | ١٤٨٫٦٤ | ١٦٢٫٧٧ | ٦٥٫٠٨ | ٢٢٫٢٢ | ٤٫٥٤ | ١٧٫٧٣ | ١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٨٥ | ٢٠٧٫١٣ | ١١٣٫٢٦ | ١٣٨٫٥٦ | ١٠٧٫٧١ | ١٤٨٫١٢ | ٣٦٥٫٣٣ | ٥٦٦٫٨٩ | ١٥٬٦١٠٫٢٩ | ٧٧٫٢٨ | ١٠٩٫٥٥ | ٦٧٫٩٧ | ٨٤٦٫٤٤ | ٧٧٫٠٨ | ٢٬٣١٤٫١٠ | ٨٬٧٤٤٫٤٦ | ٢٬٨٢٧٫٣٥ | ٢٢٠٫٧٧ | ٤٩٥٫١٦ | ٧٬١٨٨٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٨٤٢ | ٢٢٬٠٩٦ | ٢٧٬٥١٨ | ٢٧٬٥٣٢ | ١٥٬٧٩٥ | ٢١٬٦٥٥ | ٢١٬٨٧٣ | ٢٢٬١٢٤ | ٣٢٬٦١٠ | ٢٢٬٧٧٠ | ٢٢٬٧٩٧ | ٢٢٬٥٩٠ | ٢٥٬٥٢٦ | ١٣٧٬٥٤٨ | ١٣٩٬٥١٢ | ١٧٦٬٣٢١ | ١٧٨٬٤٢٨ | ١١٠٬٥٤٢ | ١٥١٬٦١٥ | ١٠٢٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٣ | ٢٤٫٥٤ | ٠٫٠٥ | ٤٢٫٦٣ | ٣٧٫١٠ | ١٫٠١ | ١٫١٥ | ٤٧٫٤٠ | ٣٠٫١٨ | ٠٫١٢ | ٠٫٩١ | ١٣٫٠٠ | ٤٣٨٫٨٥ | ١٫٤٣ | ٢٦٫٣٨ | ١٫٢٠ | ٣٨٫٠٥ | ٣٧٫١٦ | ٣٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٨ | ٤٠٫٣٩ | ٢٠٫٢١ | ١٨٫٠٩ | ٩٫٥٢ | ٢٥٫٣٠ | ٢٠٧٫٨٧ | ٣٦٣٫٨٨ | ١٢٬٢٧٥٫١٢ | ٢٨٣٫٧٩ | ٦٩٫٤٣ | ٣٥٨٫٦٢ | ٥٦٣٫٣٠ | ٥٦٨٫٣٥ | ٦٬٥٨٥٫٨٨ | ١٩٬٠٥٣٫٣٩ | ٥٬١٠٠٫٧٢ | ٢٣٦٫٠٤ | ٦١٦٫٧٩ | ٧٬٣٥٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٤٢٢ | ٥٤٬٦٩٩ | ١٣٦٬١٤٨ | ١٥٢٬١٩٥ | ١٦٥٬٨٩٣ | ٨٥٬٥٩٦ | ١٠٬٥٢٢ | ٦٬٠٨٠ | ٢٦٦ | ٨٬٠٢٤ | ٣٢٬٨٣٥ | ٦٬٢٩٩ | ٤٬٥٣٢ | ٢٤٬٢٠١ | ٢٬١١٨ | ٩٢٥ | ٣٬٤٩٨ | ٤٦٬٨٣٢ | ٢٤٬٥٨١ | ١٬٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٤٢ | ١٤٨٫٩١ | ١١٫٧٩ | ٩٫٠٠ | ٤٨٫٤٠ | ١١٢٫٢٩ | ٤٢٫٢٢ | ٩٥٫٦٣ | ٢٬٩٢٠٫٢٢ | ٥٠٩٫٢٣ | ٨٠٫٨٢ | ٢٨٫٠٦ | ٤٣٤٫٠٧ | ٩١٫٢٥ | ٥٦٫٣١ | ٢٧٨٫٠١ | ١٬٤٣٨٫٧٨ | ٤٧٫٥١ | ١٠٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
