بيان التدفق النقدي (TTM)
PC3 - شركة مساهمة استثمارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٨٨١ | ٤٠٬٧٠٧ | ٥٨٬٥٣٧ | ٦٦٬٤٥١ | ٦٣٬٦٩٠ | ٦٩٬٨٤٣ | ٦٣٬٢٨٢ | ٧١٬٣٢٢ | ٨٢٬٣٩٥ | ٧٨٬٨٦١ | ٧١٬٧٤٣ | ٦٩٬٧٥٧ | ٧١٬٣٧٨ | ٦٩٬٥٣٦ | ٦٥٬٤١٤ | ٦٦٬٢٧٤ | ٥٥٬٩١٥ | ٦٥٬١٤٨ | ٦٣٬٣٥٧ | ٧٥٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٨ | ٤٣٫٨٠ | ١٣٫٥٢ | ٤٫١٦ | ٩٫٦٦ | ٩٫٣٩ | ١٢٫٧٠ | ١٥٫٥٢ | ٤٫٢٩ | ٩٫٠٣ | ٢٫٧٧ | ٢٫٣٢ | ٢٫٥٨ | ٥٫٩٣ | ١٫٣١ | ١٥٫٦٣ | ١٦٫٥١ | ٢٫٧٥ | ١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٩٫٤٠ | ١٬٥٠٤٫١٦ | ٣١٨٫٢٥ | ٣٤٢٫٥٤ | ٧٥٢٫٦٦ | ٣٦٣٫٠٣ | ٤٦٨٫١٤ | ٤٢١٫٣٠ | ٥٨٢٫٧٨ | ١٬١٩٧٫٧٥ | ٢٠٥٫١٧ | ٢٧٤٫٨٤ | ٤٨٧٫٤٠ | ٣٨٣٫٥٧ | ١٬٢٠٥٫٠١ | ٣٥٦٬٦٢٣٫٩٨ | ١٬٣٩٨٫٢٧ | ٩٦٨٫١٦ | ١٬٥٣٦٫٧٠ | ٦٧٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٥٢٦ | ٩٬٧٢٣ | ٢٬١٥٦ | ٤٬٥٣٨ | ١٬٣٠٦ | ٥٬٨٧٧ | ١٦٬٠٢٧ | ١٦٬٩٦١ | ١٧٬٥٣٢ | ٣٬٨٠٣ | ١٬٨٢٤ | ١٢٬٠٥٩ | ١٤٬٠٣١ | ٤٬٥٧٦ | ٧٬٤٠٩ | ٩٬٨١٤ | ٢١٬٢٥٤ | ٢٨٬٨١٢ | ٣٥٬٨٨١ | ٣٧٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٢ | ٧٧٫٨٢ | ٣١٠٫٤٥ | ١٢٨٫٧٩ | ٣٤٩٫٨٢ | ١٧٢٫٧٣ | ٥٫٨٣ | ٣٫٣٧ | ٧٨٫٣١ | ١٤٧٫٩٦ | ٥٦١٫١٦ | ١٦٫٣٥ | ٦٧٫٣٩ | ٦١٫٩٢ | ٢٣٢٫٤٦ | ١١٦٫٥٦ | ٣٥٫٥٦ | ٢٤٫٥٣ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٣٣ | ٣٥٩٫٢٧ | ١١٫٧٢ | ٢٣٫٣٩ | ١٥٫٤٤ | ٣٠٫٥٤ | ١١٨٫٥٦ | ١٠٠٫١٩ | ١٢٤٫٠٠ | ٥٧٫٧٦ | ٥٫٢٢ | ٤٧٫٥١ | ٩٥٫٨١ | ٢٥٫٢٤ | ١٣٦٫٤٨ | ٥٢٬٨١٢٫٣١ | ٥٣١٫٥٠ | ٤٢٨٫١٧ | ٨٧٠٫٢٨ | ٣٣٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٠٥٤ | ٣٣٬٦٨٩ | ٣٧٬٩٨١ | ٥١٬٥٩١ | ٥٣٬٩١٧ | ٤٤٬٧٢٤ | ٣٣٬٧٣٥ | ٣٧٬٤٣٢ | ٥٠٬٧٢٧ | ٦٨٬٤٧٦ | ١٠٨٬٥٣٥ | ١٠٧٬١٩٩ | ١٠٠٬٠٥٣ | ٩٢٬٢٤١ | ٦٧٬٣٩٥ | ٥٦٬٤٧٨ | ٣٨٬٦٦٠ | ٤٣٬٠٦٥ | ٣١٬٥٩٩ | ٢٦٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٦ | ١٢٫٧٤ | ٣٥٫٨٣ | ٤٫٥١ | ١٧٫٠٥ | ٢٤٫٥٧ | ١٠٫٩٦ | ٣٥٫٥٢ | ٣٤٫٩٩ | ٥٨٫٥٠ | ١٫٢٣ | ٦٫٦٧ | ٧٫٨١ | ٢٦٫٩٤ | ١٦٫٢٠ | ٣١٫٥٥ | ١١٫٤٠ | ٢٦٫٦٣ | ١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٠٦ | ١٬٢٤٤٫٨٤ | ٢٠٦٫٤٩ | ٢٦٥٫٩٤ | ٦٣٧٫١٧ | ٢٣٢٫٤٦ | ٢٤٩٫٥٦ | ٢٢١٫١١ | ٣٥٨٫٧٩ | ١٬٠٤٠٫٠٢ | ٣١٠٫٣٩ | ٤٢٢٫٣٥ | ٦٨٣٫٢١ | ٥٠٨٫٨١ | ١٬٢٤١٫٤٩ | ٣٠٣٬٩١٢٫٤١ | ٩٦٦٫٧٧ | ٦٣٩٫٩٩ | ٧٦٦٫٤٢ | ٢٣٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٩٩ | ٢٬٧٠٦ | ١٨٬٣٩٣ | ١٩٬٣٩٩ | ٨٬٤٦٢ | ١٩٬٢٣٩ | ١٣٬٥١٨ | ١٦٬٩٢٩ | ١٤٬١٣٨ | ٦٬٥٨٤ | ٣٤٬٩٦٧ | ٢٥٬٣٨١ | ١٤٬٦٤٥ | ١٨٬١٢٩ | ٥٬٤٢٩ | ١٩ | ٣٬٩٩٩ | ٦٬٧٢٩ | ٤٬١٢٣ | ١١٬٠٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥١ | ٧٧٩٫٦٥ | ٥٫٤٧ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٧٫٣٦ | ٢٩٫٧٤ | ٢٥٫٢٣ | ١٦٫٤٨ | ٥٣٫٤٣ | ٦٣١٫٠٨ | ٢٧٫٤١ | ٤٢٫٣٠ | ٢٣٫٧٩ | ١٢٩٫٩٤ | ١٠٠٫٣٤ | ٢١٬٤١٨٫٣٧ | ٦٨٫٢٧ | ٣٨٫٧٣ | ٣٦٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
