بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PGT القابضة شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٢٥ | ١١٬٩٣٢ | ٢١٬٨٥٣ | ١٤٬٢٦٨ | ١٬٦٠٥ | ٩٥٣ | ٢٤٬٤١٧ | ١٥٬٠٨٣ | ٧٥٨ | ١٥٬٦٨٤ | ٢٬١٤٢ | ٣٨٬٩٦٩ | ١٠٬٠٠٠ | ٣٬٦٩٢ | ٩٬٤١٤ | ٦٬٤٣٠ | ٤٬٩٧٠ | ١٬١٤٨ | ٢٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٠ | ٨٣٫١٥ | ٣٤٫٧١ | ١١١٫٢٥ | ١٥٩٫٣٩ | ٢٬٤٦٢٫٣٩ | ٣٨٫٢٣ | ٩٤٫٩٨ | ٢٬١٦٩٫٤٦ | ٨٦٫٣٤ | ١٬٧١٩٫٠٩ | ٧٤٫٣٤ | ٦٣٫٠٨ | ١٥٥٫٠١ | ١٦٨٫٣٠ | ٢٢٫٧١ | ١٢٣٫١٠ | ٣٥٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٩٠ | ٤٧٨٫٩٤ | ٣٣٦٫٩٤ | ٢٣٨٫٥٠ | ٣٢٫١٧ | ١٠٫٦٠ | ٣٤٣٫٤١ | ٤٬٤٣١٫٣٧ | ٤٠٫٥١ | ٢٠٠٫٣٦ | ٣٨٥٫٤٠ | ١٬٥١٧٫٥٤ | ١٧٩٫٦٥ | ٨٤٨٫٠٥ | ١٤١٫٣١ | ٨٣٫٥٨ | ١٬٣١٩٫٨٩ | ٢٠٫١٦ | ٨٥٨٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٣ | ٨٦٩ | ٧٬٧٧٧ | ٩٬٣٩٠ | ١٣٬٧٣١ | ٨٬٩٠١ | ٧٬٨٦٨ | ٥٬٣٨١ | ٣٢٩ | ٧٬٣٢٥ | ٩٤٧ | ٢٤٬٥٧٣ | ٧٬٠٠٤ | ٧٬٦٥٠ | ٨٬٠١٥ | ١٤٬٤٥٤ | ٤٬٥٩٤ | ٤٬٥٤٦ | ٢٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨١ | ٧٩٤٫٩٩ | ٢٠٫٧٤ | ٢٤٦٫٢٤ | ٣٥٫١٨ | ١٨٨٫٤٠ | ٣١٫٦١ | ٩٣٫٨٩ | ٢٬٣٢٦٫٢٥ | ٨٧٫٠٧ | ٢٬٤٩٥٫١٤ | ١٢٨٫٥٠ | ٩٫٢٢ | ٤٫٧٨ | ٨٠٫٣٢ | ٦٨٫٢٢ | ١٫٠٣ | ٥٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٠ | ٣٤٫٨٨ | ١١٩٫٩٠ | ١٥٦٫٩٦ | ٢٧٥٫٣٢ | ٩٩٫٠٥ | ١١٠٫٦٦ | ١٬٥٨٠٫٨٢ | ١٧٫٥٩ | ٩٣٫٥٨ | ١٧٠٫٣٥ | ٩٥٦٫٩٥ | ١٢٥٫٨١ | ١٬٧٥٧٫٢٣ | ١٢٠٫٣١ | ١٨٧٫٨٧ | ١٬٢١٩٫٨٩ | ٧٩٫٨٤ | ٥٩٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٨٬٥٧٢ | ٧٬٥٩٠ | ١٬١٠٤ | ٧٬١٣٩ | ٨٦٧ | ٩٬٤٣٩ | ١٠٬٠٤٣ | ٢٬٣٠٠ | ٥٣١ | ٦٣٩ | ١١٬٨٢٧ | ١١٬٤٣٧ | ١٠٬٩٠٦ | ١٠٬٧٦٨ | ٣٣٠ | ١٬١٧٠ | ||
| يتغير (٪) | ∞ | ١١٫٤٥ | ١١٤٫٥٥ | ٧٤٦٫٥٥ | ٨٧٫٨٥ | ٩٨٨٫٥١ | ٦٫٤٠ | ٧٧٫١٠ | ١٢٣٫١٠ | ٢٠٫٣٨ | ١٬٧٤٩٫٥٩ | ٣٫٣٠ | ٤٫٦٤ | ١٫٢٧ | ٩٦٫٩٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٣٤٤٫٠٧ | ١١٧٫٠٤ | ١٨٫٤٦ | ١٤٣٫١٤ | ٩٫٦٥ | ١٣٢٫٧٥ | ٢٬٩٥٠٫٥٤ | ١٢٢٫٩٢ | ٦٫٧٩ | ١١٥٫٠٤ | ٤٦٠٫٥٩ | ٢٠٥٫٤٦ | ٢٬٥٠٥٫٢٨ | ١٦١٫٦٣ | ٤٫٢٩ | ٣٤٢٫٠٨ | ||
| التدفق النقدي | ٤٬١٢٢ | ٢٬٤٩١ | ٦٬٤٨٦ | ٥٬٩٨٢ | ٤٬٩٨٧ | ٨٬٩٨٦ | ٧٬١١٠ | ٣٤٠ | ١٬٨٧١ | ٧٬٨٢٨ | ٥٥٦ | ٢٬٥٦٨ | ٥٬٥٦٧ | ٤٣٥ | ٦٬٦٦٢ | ٧٬٦٩٣ | ٣٧٧ | ٥٬٦٩٤ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٦ | ١٦٠٫٣٣ | ٧٫٧٦ | ١٦٫٦٣ | ٨٠٫١٩ | ٢٠٫٨٨ | ١٠٤٫٧٩ | ٤٤٩٫٦٨ | ٣١٨٫٣٧ | ٩٢٫٩٠ | ٣٦١٫٩٨ | ١١٦٫٧٨ | ٩٢٫١٨ | ١٬٤٣٠٫٣٦ | ١٥٫٤٨ | ١٠٤٫٨٩ | ١٬٦١٢٫١٥ | ٩٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
