بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بتروليمكس للغاز المساهمة العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨٬٦٥٤ | ١٩٣٬٢٠٨ | ٢٠٤٬٢٨٠ | ١٤٩٬٧٦٤ | ١٢٠٬٧٣٧ | ٨١٬٩٩٤ | ١٥٨٬٦٨٠ | ٩٤٬٥٧٩ | ٦٦٬١٥٢ | ٢٠٤٬٢٧٣ | ٩٤٬٥٤١ | ١٢٤٬٢٤٨ | ١٥٥٬٠٤٣ | ٨٨٬٩٤٣ | ٩٥٬٠٢٠ | ٢٢٩٬٣٠٠ | ٣٣٦٬٥٢٠ | ٣٤٦٬٢٨٣ | ١٧٣٬٣٧٣ | ٤٥٬٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٥٫٧٣ | ٢٦٫٦٩ | ١٩٫٣٨ | ٣٢٫٠٩ | ٩٣٫٥٣ | ٤٠٫٤٠ | ٣٠٫٠٦ | ٢٠٨٫٧٩ | ٥٣٫٧٢ | ٣١٫٤٢ | ٢٤٫٧٨ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٠٦٫٨٣ | ١٤١٫٣٢ | ٤٦٫٧٦ | ٢٫٩٠ | ٤٩٫٩٣ | ٧٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٩٫٢٨ | ١٬٧٣٨٫٠٧ | ٤١٬٧٤٦٫٥٧ | ١٬٦٠١٫٩٨ | ٧٠٦٫٣٢ | ١٬٥٣٦٫١٢ | ١٬٨٨٨٫٩٨ | ٣٣٧٫٨٨ | ١٬٣٨٨٫٧٠ | ٢٬٦٣٣٫٣٧ | ٩٦٨٫٦٥ | ١٨٣٫٩١ | ٢٬٩٢١٫٩٤ | ٤٨٨٫٥٩ | ٢٩٥٫١٧ | ٨٧٥٫٤٣ | ٦١٦٫٩٧ | ١٬٥١٢٫٩٣ | ١٬٧٤٩٫٦١ | ١٬٠٣٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤٬٩١٧ | ٢١٬٣٤٧ | ١٥١٬٤٨٢ | ٤٧٠٬٥٧٣ | ٣٠٨٬٦٤٩ | ٣٩٥٬١١٧ | ٤٢٤٬٢١٨ | ٣١١٬٦٩٧ | ٤٨٩٬٢٤٧ | ١١٠٬٦٣٠ | ١٤٥٬٨٧١ | ٨٠٬٨٥١ | ٢٩٢٬٦١٢ | ٤٦٬٤٣٠ | ١٩٣٬٣٥١ | ٢٠٠٬٨٦٩ | ١٥٧٬٦٩٨ | ٢٥٣٬٦٠٧ | ٢٩٥٬٦٧٣ | ٢٦٢٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٩٤ | ٦٠٩٫٦٠ | ٢١٠٫٦٥ | ٣٤٫٤١ | ٢٨٫٠٢ | ٧٫٣٧ | ٢٦٫٥٢ | ٥٦٫٩٦ | ٧٧٫٣٩ | ٢٣١٫٨٥ | ٤٤٫٥٧ | ٢٦١٫٩١ | ٨٤٫١٣ | ٥١٦٫٤٣ | ٣٫٨٩ | ٢١٫٤٩ | ٦٠٫٨٢ | ١٦٫٥٩ | ١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫١٠ | ١٩٢٫٠٤ | ٣٠٬٩٥٦٫٧٠ | ٥٬٠٣٣٫٥٦ | ١٬٨٠٥٫٦١ | ٧٬٤٠٢٫٣١ | ٥٬٠٥٠٫٠٦ | ١٬١١٣٫٥٣ | ١٠٬٢٧٠٫٤٩ | ١٬٤٢٦٫١٨ | ١٬٤٩٤٫٥٧ | ١١٩٫٦٨ | ٥٬٥١٤٫٥٦ | ٢٥٥٫٠٥ | ٦٠٠٫٦٢ | ٧٦٦٫٨٨ | ٢٨٩٫١٢ | ١٬١٠٨٫٠٢ | ٢٬٩٨٣٫٨٢ | ٥٬٩٨٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٣٬٦٤٠ | ١٦٠٬٧٤٥ | ٥٣٬٣٣١ | ٣١١٬٤٦٠ | ٢٠٥٬٠٠٥ | ٣١٨٬٤٧٤ | ٢٧٣٬٩٩٦ | ٢٤٥٬١٢٣ | ٤١٨٬٣٤٥ | ١٠١٬٣٩٩ | ٢٥٠٬١٧٢ | ١٣٧٬٥٤١ | ٤٤٢٬٣٤٩ | ٦٠٬٧١٧ | ١٣٠٬٥٢٣ | ٥٤٬٦٢٥ | ١٢٤٬٢٧٩ | ٦٩٬٧٨٨ | ١٣٢٬٢١٠ | ٢١٢٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٨ | ٦٦٫٨٢ | ٦٨٤٫٠١ | ٣٤٫١٨ | ٥٥٫٣٥ | ١٣٫٩٧ | ١٠٫٥٤ | ٧٠٫٦٧ | ١٢٤٫٢٤ | ١٤٦٫٧٢ | ٤٥٫٠٢ | ٢٢١٫٦١ | ١١٣٫٧٣ | ١١٤٫٩٧ | ١٤١٫٨٥ | ١٢٧٫٥١ | ٤٣٫٨٥ | ٢٨٩٫٤٥ | ٦٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٠٫٢٩ | ١٬٤٤٦٫٠٣ | ١٠٬٨٩٨٫٧٦ | ٣٬٣٣١٫٥٩ | ١٬١٩٩٫٢٩ | ٥٬٩٦٦٫٤٥ | ٣٬٢٦١٫٧٥ | ٨٧٥٫٧٠ | ٨٬٧٨٢٫٠٧ | ١٬٣٠٧٫١٨ | ٢٬٥٦٣٫٢٢ | ٢٠٣٫٥٩ | ٨٬٣٣٦٫٥٠ | ٣٣٣٫٥٣ | ٤٠٥٫٤٥ | ٢٠٨٫٥٥ | ٢٢٧٫٨٥ | ٣٠٤٫٩١ | ١٬٣٣٤٫٢٢ | ٤٬٨٥٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٠٨٥ | ١١٬١١٦ | ٤٨٩ | ٩٬٣٤٩ | ١٧٬٠٩٤ | ٥٬٣٣٨ | ٨٬٤٠٠ | ٢٧٬٩٩٢ | ٤٬٧٦٤ | ٧٬٧٥٧ | ٩٬٧٦٠ | ٦٧٬٥٥٨ | ٥٬٣٠٦ | ١٨٬٢٠٤ | ٣٢٬١٩٢ | ٢٦٬١٩٣ | ٥٤٬٥٤٤ | ٢٢٬٨٨٨ | ٩٬٩٠٩ | ٤٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٣٥ | ١٠٤٫٤٠ | ١٬٨١٠٫٥٠ | ٢٨٢٫٨٥ | ٦٨٫٧٧ | ٥٧٫٣٧ | ٢٣٣٫٢٣ | ١١٧٫٠٢ | ٦٢٫٨٤ | ٢٥٫٨٢ | ٧٩٢٫١٩ | ٩٢٫١٥ | ٢٤٣٫٠٧ | ٧٦٫٨٤ | ١٨١٫٣٦ | ٣٠٨٫٢٤ | ٥٨٫٠٤ | ٥٦٫٧١ | ١٤٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
