بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة المحيط المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٩٦ | ٤١٬٨٥٩ | ٥٬١٥٧ | ١٢٬٤٩٣ | ١٨٤٬٤٣٠ | ١٠٩٬٩٤٥ | ٢٬٠١١ | ٢٠٧٬٥٩٤ | ١٣٧٬٣٩١ | ٣٧٠٬٣٩٦ | ١١٤٬٢٢٢ | ٤٠٬٩٧٠ | ٢٠١٬٩٨٩ | ١٠٧٬٤٥١ | ١٦٦٬٦٠٦ | ١٤٥٬٩٨٣ | ١٨٣٬١٦٥ | ٢٥٣٬٢١٥ | ٢٧٢٬٣٩٢ | ٢٤٩٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٩٨٫٠٧ | ٨٧٫٦٨ | ٣٤٢٫٢٧ | ١٬٣٧٦٫٢٧ | ٤٠٫٣٩ | ١٠١٫٨٣ | ١٠٬٢٢١٫١٧ | ٣٣٫٨٢ | ١٦٩٫٥٩ | ٦٩٫١٦ | ٦٤٫١٣ | ٣٩٣٫٠١ | ٤٦٫٨٠ | ٥٥٫٠٥ | ١٢٫٣٨ | ٢٥٫٤٧ | ٣٨٫٢٤ | ٧٫٥٧ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٨ | ٦٤٫٥٤ | ٦٫٣٠ | ١٨٫٠٢ | ١٠٥٫٥٥ | ٩٢٫٤٩ | ١٫٨٥ | ٢١٩٫٢٨ | ٩٠٫٠١ | ٦٥٫٥٦ | ٣١٫٦٤ | ١٥٫٤١ | ٥١٫٦٢ | ٢٠٫٠٢ | ٤٥٫٤١ | ٣٨٫٤٨ | ٤٢٫٤٥ | ٣٬٥٠٩٫١٤ | ٩٠٠٫٥٤ | ٥٣١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٬١٧٣ | ٣٠٬٠٨٧ | ٨٣٬٧٩٩ | ٥٦٬٤٥٥ | ١٠٬٠٤٦ | ٢٨٬٩١٠ | ١١٧٬٢٠١ | ١١٧٬٣١٠ | ٢٤٬٣٧٦ | ٢١٦٬٧٠١ | ٢٥٥٬٥٨٥ | ٢٢٣٬٢١٦ | ١٧٦٬٠٣٣ | ٢٬٤٨٥٬٤٦٥ | ٢٬٣٦٧٬٧٧٠ | ٢٬٣٦٧٬٣٨١ | ٢٬٤٦٤٬٦٠٤ | ١٦٤٬٣٥٠ | ١٩٣٬٨٦٦ | ١٨٨٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٤ | ١٧٨٫٥٣ | ١٦٧٫٣٧ | ١١٧٫٧٩ | ٣٨٧٫٧٨ | ٣٠٥٫٣٩ | ٠٫٠٩ | ١٢٠٫٧٨ | ٧٨٨٫٩٩ | ١٧٫٩٤ | ١٢٫٦٦ | ٢١٫١٤ | ١٬٥١١٫٩٣ | ٤٫٧٤ | ٠٫٠٢ | ٤٫١١ | ٩٣٫٣٣ | ١٧٫٩٦ | ٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٦٣ | ٤٦٫٣٩ | ١٠٢٫٣٥ | ٨١٫٤٢ | ٥٫٧٥ | ٢٤٫٣٢ | ١٠٧٫٩٥ | ١٢٣٫٩١ | ١٥٫٩٧ | ٣٨٫٣٦ | ٧٠٫٧٩ | ٨٣٫٩٥ | ٤٤٫٩٨ | ٤٦٣٫١٧ | ٦٤٥٫٣٩ | ٦٢٤٫١٠ | ٥٧١٫١٣ | ٢٬٢٧٧٫٦٢ | ٦٤٠٫٩٣ | ٤٠٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥٬٠٧٥ | ٦٬٩٦٥ | ٦٬٩٦٥ | ٢٦٤ | ٢٣٥ | ٢٠٬٠٠٠ | ٦٬٦٣٦ | ٤٬٤٠١ | ٩٬١٠٠ | ٢٢٬٠٧٠ | ٨٬٧٠٧ | ١٬٧٦٥ | ١٣٬٣٧١ | ١٬٨٤١٬٣٧٩ | ١٬٨٣٤٬٢٧٨ | ١٬٨٤٢٬٠٠٤ | ١٬٨٤٩٬٨٩٩ | ٩٦٬٠٨٩ | ١٠٨٬٧٨٣ | ١٤٬٠٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٩٦٫٢١ | ١٠٫٩٤ | ٨٬٦٠٦٫١٣ | ٦٦٫٨٢ | ٣٣٫٦٨ | ٣٠٦٫٧٧ | ١٤٢٫٥٣ | ٦٠٫٥٥ | ١٢٠٫٢٨ | ٦٥٧٫٤٢ | ١٣٬٦٧١٫١٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٣ | ١٠٥٫١٩ | ١٣٫٢١ | ٨٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٦٢ | ١٠٫٧٤ | ٨٫٥١ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٣ | ١٦٫٨٢ | ٦٫١١ | ٤٫٦٥ | ٥٫٩٦ | ٣٫٩١ | ٢٫٤١ | ٠٫٦٦ | ٣٫٤٢ | ٣٤٣٫١٤ | ٤٩٩٫٩٧ | ٤٨٥٫٦٠ | ٤٢٨٫٦٨ | ١٬٣٣١٫٦٤ | ٣٥٩٫٦٤ | ٣٠٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٥٬٤٢٠ | ٦٤٬٨٦١ | ٨١٬٨٧١ | ٦٩٬٣٤١ | ١٧٤٬٧٣٩ | ١١٨٬٨٧٥ | ١٠٨٬٥٧٣ | ٩٤٬٦٧٢ | ١٥٢٬٦٤٦ | ٥٦٤٬٩٦٣ | ٣٦١٬٠٣٦ | ٢٦٥٬٨٨٨ | ٣٩١٬٣٢٩ | ٥٣٦٬٦٢٤ | ٣٦٦٬٨٧٥ | ٣٧٩٬٣٢٨ | ٤٣١٬٥٣٠ | ٧٬٢١٦ | ٣٠٬٢٤٨ | ٤٦٬٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٠٠ | ٢٦٫٢٣ | ١٨٤٫٦٩ | ١٥٢٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٨٫٦٧ | ١٨٧٫٢٠ | ٦١٫٢٤ | ٢٧٠٫١١ | ٣٦٫١٠ | ٢٦٫٣٥ | ٤٧٫١٨ | ٢٣٧٫١٣ | ٣١٫٦٣ | ٣٫٣٩ | ١٣٫٧٦ | ٩٨٫٣٣ | ٣١٩٫١٨ | ٢٥٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
