بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيان فونج البلاستيكية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٢٬٠٣٩ | ٩٢٤٬٤٢١ | ١٬٤٧٧٬١٦٠ | ٩٨٥٬١٤٩ | ٢٥١٬٩٠٩ | ٣١٥٬٠٧٠ | ٧٠٨٬٨٦٧ | ٨٦١٬٢٤٢ | ١٧٦٬٦٤٨ | ١١٥٬٩٤٧ | ١٬٠٤٣٬٦٥٦ | ٧٦٬٢١٧ | ١٬٥٤٠٬١٦٠ | ١٬١٣٢٬٨١٧ | ٣٢٧٬٧٣٩ | ٢٬٠٠٨٬٥٦٢ | ٧٩٣٬٩٤٨ | ١٬٩٨٤٬٠٢٨ | ١٬١٨٢٬٧١٤ | ٤٥١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠١ | ٥٩٫٧٩ | ٣٣٫٣١ | ٧٤٫٤٣ | ٢٥٫٠٧ | ٣٢٤٫٩٩ | ٢٢١٫٥٠ | ٧٩٫٤٩ | ١٦٥٫٦٤ | ١٬٠٠٠٫١٢ | ١٠٧٫٣٠ | ٢٬١٢٠٫٧٧ | ٢٦٫٤٥ | ٧١٫٠٧ | ٥١٢٫٨٥ | ٦٠٫٤٧ | ١٤٩٫٨٩ | ٤٠٫٣٩ | ٦١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٣٫٥٣ | ١٬٠٨٩٫٤٥ | ٣٨٢٫٤٥ | ٤٬٥٣٧٫٨٨ | ٤١٫٠٨ | ٤٥٢٫٥٠ | ١٠٥٫٥٩ | ١٨٥٫٣٩ | ٢٧٫١١ | ٤٥٦٫٧٥ | ١٠٤٫٩٠ | ٤١٫٠٩ | ٣٦٢٫٢٢ | ٣٥٦٫٩١ | ٤٤٫٥٣ | ١٬١١٦٫٨١ | ٢٤٨٫٦٤ | ٤٬١٧٣٫٣٤ | ١٬٥٨٨٫٢٤ | ١٬٢٩٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٬٦٢٠ | ٨٨٬١٧١ | ١٠٠٬٠٦٧ | ٦٦٥٬٢٥٣ | ٣٩٬٤٧٦ | ٧٥٤٬٦٧٩ | ٧٥٩٬٧٣٣ | ١٨٢٬٩٣٦ | ٩٧٣٬٠٥٥ | ٣٧٠٬٣٨٢ | ٥٠٧٬٠٢٥ | ٢٢٩٬٢٨٤ | ٢٧٬٧٠٧ | ٥٥٧٬٣٤٤ | ٧٥١٬٠٦٢ | ١٬٣١٢٬٦٢٩ | ٧٨٢٬٢٠٣ | ١٬٥٨٥٬٩٦٤ | ١٬٢٣٠٬٣١٣ | ٩٣٩٬٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٩ | ١٣٫٤٩ | ٥٦٤٫٨١ | ٩٤٫٠٧ | ١٬٨١١٫٧٢ | ٠٫٦٧ | ٧٥٫٩٢ | ٤٣١٫٩١ | ١٣٨٫٠٦ | ٣٦٫٨٩ | ٥٤٫٧٨ | ٨٧٫٩٢ | ٢٬١١١٫٥٥ | ٣٤٫٧٦ | ٧٤٫٧٧ | ٤٠٫٤١ | ١٠٢٫٧٦ | ٢٢٫٤٢ | ٢٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫١٥ | ١٠٣٫٩١ | ٢٥٫٩١ | ٣٬٠٦٤٫٣٥ | ٦٫٤٤ | ١٬٠٨٣٫٨٦ | ١١٣٫١٧ | ٣٩٫٣٨ | ١٤٩٫٣٥ | ١٬٤٥٩٫٠٥ | ٥٠٫٩٦ | ١٢٣٫٦١ | ٦٫٥٢ | ١٧٥٫٦٠ | ١٠٢٫٠٤ | ٧٢٩٫٨٥ | ٢٤٤٫٩٦ | ٣٬٣٣٦٫٠٢ | ١٬٦٥٢٫١٦ | ٢٬٦٨٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٨٬٤٥٤ | ٩٢١٬٢٤٨ | ٩٩١٬٠٠٧ | ٣٤١٬٧٢٦ | ٤٠٠٬٥٨٩ | ٣٦٩٬٩٧٩ | ٧٩٧٬٢٧٠ | ٢١٣٬٧٥٧ | ١٤٤٬٨٩٥ | ٢٢٨٬٩١٧ | ٥٥٥٬٦٦٩ | ٣٣٨٬٤١٧ | ١٬١٤٢٬٥٣٩ | ٢٥٨٬٠٣٠ | ٣١٢٬٦٥٩ | ٨٧٥٬٧٣٧ | ٣٣١٬٠١٥ | ٣٥٠٬٥٥٠ | ٢٦٬٨٩٤ | ٥٢٣٬٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٧٫٥٧ | ٦٥٫٥٢ | ٢١٧٫٢٢ | ٧٫٦٤ | ١١٥٫٤٩ | ١٢٦٫٨١ | ١٦٧٫٧٩ | ٢٥٧٫٩٩ | ١٤٢٫٧٤ | ٣٩٫١٠ | ٢٣٧٫٦١ | ٧٧٫٤٢ | ٢١٫١٧ | ١٨٠٫٠٩ | ٦٢٫٢٠ | ٥٫٩٠ | ٩٢٫٣٣ | ٢٬٠٤٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨١٫٢٤ | ١٬٠٨٥٫٧١ | ٢٥٦٫٥٨ | ١٬٥٧٤٫٠٩ | ٦٥٫٣٣ | ٥٣١٫٣٦ | ١١٨٫٧٦ | ٤٦٫٠١ | ٢٢٫٢٤ | ٩٠١٫٧٨ | ٥٥٫٨٥ | ١٨٢٫٤٤ | ٢٦٨٫٧١ | ٨١٫٣٠ | ٤٢٫٤٨ | ٤٨٦٫٩٣ | ١٠٣٫٦٦ | ٧٣٧٫٣٧ | ٣٦٫١٢ | ١٬٤٩٦٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٥٬١٠١ | ٨٤٬٨٥٢ | ٣٨٦٬٢٣١ | ٢١٬٧٠٩ | ٦١٣٬١٦٦ | ٦٩٬٦٢٩ | ٦٧١٬٣٣٠ | ٤٦٤٬٥٦١ | ٦٥١٬٥١٢ | ٢٥٬٣٨٥ | ٩٩٤٬٨٧٩ | ١٨٥٬٤٩٧ | ٤٢٥٬١٩٥ | ٣١٧٬٣٩٨ | ٧٣٦٬٠٢٧ | ١٧٩٬٨٤٨ | ٣١٩٬٣١٥ | ٤٧٬٥٤١ | ٧٤٬٤٦٧ | ٣٤٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٤ | ٥٥٥٫١٨ | ١٠٥٫٦٢ | ٢٬٩٢٤٫٤٢ | ١١١٫٣٦ | ٨٦٤٫١٥ | ١٦٩٫٢٠ | ٢٤٠٫٢٤ | ١٠٣٫٩٠ | ٣٬٨١٩٫١٥ | ١١٨٫٦٥ | ٣٢٩٫٢٢ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣١٫٨٩ | ٧٥٫٥٦ | ٧٧٫٥٥ | ١١٤٫٨٩ | ٢٥٦٫٦٤ | ١٤٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
