بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دانانج لتطوير الاستثمار في الإسكان شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧٬٠٣٨ | ٣٠٣٬٤٣٠ | ٤٦٨٬٦٤٠ | ٨٦٬٤٥٤ | ٥٠٩٬٠٠٩ | ٦٢٩٬٦٧٧ | ٧٠٤٬٧٥٧ | ٣٩١٬١٩٥ | ٦٠٬٧٦٤ | ٣٦٬٣٢٣ | ٥٥٬٧٠٨ | ٢١٨٬٩٤١ | ٣١٦٬٥٣١ | ٢٦٦٬٩١١ | ١٧٥٬٩٩٤ | ٣٢١٬٥١٠ | ١٦٤٬٩٧٩ | ١٣٠٬٤٧٠ | ٨١٬١٤١ | ٤٢٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠١ | ٥٤٫٤٥ | ٨١٫٥٥ | ٦٨٨٫٧٦ | ٢٣٫٧١ | ١١٫٩٢ | ٤٤٫٤٩ | ٨٤٫٤٧ | ١٥٩٫٧٨ | ٢٥٣٫٣٧ | ٢٩٣٫٠٢ | ٤٤٫٥٧ | ١٥٫٦٨ | ٣٤٫٠٦ | ٨٢٫٦٨ | ٤٨٫٦٩ | ٢٠٫٩٢ | ٣٧٫٨١ | ١٥٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٨٫٠٨ | ٢٬٥٩٠٫٢٠ | ٤٬٩٢٠٫٣٩ | ١٧٩٫١٥ | ١٬٣٧٣٫٣٤ | ٩٬٥٥٨٫٩٤ | ٢٬٥٩٥٫٥٧ | ٨٦٧٫٦٦ | ٣٦٢٫٥٤ | ٦١٫٩٨ | ٨٠٫٧٦ | ١٦٥٫٧٠ | ٤٩٦٫٧٧ | ١٣٤٫٩٩ | ٨٣٫٧١ | ٦٨٧٫٦٦ | ٨٦٬٦١٤٫٨٣ | ٧٦٫٥٤ | ٤٢٫٦٠ | ١٥٦٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤٬٧٤٣ | ٣٢٢٬٢٨٨ | ٤٨٥٬٦٥٨ | ١٦٥٬٢٨٥ | ٤٤٣٬٤٨٩ | ٦٢٣٬٠٨٩ | ٨٦٨٬١٤٠ | ٤٨٩٬٣٠٣ | ١٨٧٬١٩٨ | ١٦٥٬٤٨٦ | ١٣١٬٦١٧ | ٣٥١٬٠٧٠ | ٣١٢٬٣١٨ | ٤١٤٬٧٣٦ | ٣٣٦٬٠٩٨ | ١٦٦٬٣٠٦ | ١٣٦٬٠٧٤ | ٥٢٬٦٦٩ | ٨٨٬٦٩٨ | ٢١٬٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٥ | ٥٠٫٦٩ | ٦٥٫٩٧ | ٣٦٨٫٣٢ | ٤٠٫٥٠ | ٣٩٫٣٣ | ٤٣٫٦٤ | ٦١٫٧٤ | ١١٫٦٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٦٦٫٧٤ | ١١٫٠٤ | ٣٢٫٧٩ | ١٨٫٩٦ | ٥٠٫٥٢ | ١٨٫١٨ | ١٣٨٫٧١ | ٦٨٫٤١ | ١٢٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٤٣ | ٢٬٧٥١٫١٨ | ٥٬٠٩٩٫٠٦ | ٣٤٢٫٥٠ | ١٬١٩٦٫٥٦ | ٩٬٤٥٨٫٩٤ | ٣٬١٩٧٫٣٠ | ١٬٠٨٥٫٢٦ | ١٬١١٦٫٩٠ | ٢٨٢٫٣٧ | ١٩٠٫٨٠ | ٢٦٥٫٧٠ | ٤٩٠٫١٥ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٥٩٫٨٦ | ٣٥٥٫٧٠ | ٧١٬٤٣٩٫٥١ | ٣٠٫٩٠ | ٤٦٫٥٦ | ٧٩٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨١٤ | ٣٠٬٥٧٢ | ٢٦٬٥٤٢ | ٣٠٬٥٧٢ | ٢٨٬٤٥٦ | ٠ | ١٣٦٬٢٣١ | ١٤٣٬١٩٥ | ١٤٣٬١٩٥ | ١٤٣٬٢٠٤ | ٦٬٩٢٧ | ٠ | ٦٧٬٩٣٢ | ٤٩٬٩٠٤ | ٥٠٬١٤١ | ١٠٨٬٤٥٠ | ٢٩٬٠٩٦ | ١٢٬٦٧٧ | ٢٠٬٦٤٨ | ٩٢٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٨٥٫٦٠ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٩ | ٦٫٩٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٩٥٫١٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٦٫٥٤ | ٠٫٤٨ | ١١٦٫٢٩ | ٧٣٫١٧ | ٥٦٫٤٣ | ٢٦٢٫٨٨ | ٣٤٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٥ | ٢٦٠٫٩٨ | ٢٧٨٫٦٧ | ٦٣٫٣٥ | ٧٦٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٥٠١٫٧٣ | ٣١٧٫٦٠ | ٨٥٤٫٣٦ | ٢٤٤٫٣٥ | ١٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٦١ | ٢٥٫٢٤ | ٢٣٫٨٥ | ٢٣١٫٩٦ | ١٥٬٢٧٥٫٣٢ | ٧٫٤٤ | ١٠٫٨٤ | ٣٣٦٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥٤٬١٠٨ | ١١٬٧١٥ | ٩٬٥٢٤ | ٤٨٬٢٥٩ | ٣٧٬٠٦٤ | ٦٬٥٨٧ | ٢٧٬١٥٢ | ٤٥٬٠٨٦ | ١٦٬٧٦١ | ٥٨٬٦٠٦ | ٦٨٬٩٨٢ | ١٣٢٬١٢٩ | ٦٣٬٧١٨ | ١٩٧٬٧٢٨ | ٢١٠٬٢٤٥ | ٤٦٬٧٥٤ | ١٩٠ | ١٧٠٬٤٦٢ | ١٩٠٬٤٨٧ | ٢٧٬٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٥ | ١٨٫٧٠ | ٦٠٦٫٦٨ | ٢٣٫٢٠ | ٨٢٫٢٣ | ٥١٢٫١٩ | ٢٦٦٫٠٥ | ٦٢٫٨٣ | ٤٤٩٫٦٧ | ١٧٫٧٠ | ٩١٫٥٤ | ٥١٫٧٨ | ٢١٠٫٣٢ | ٦٫٣٣ | ١٢٢٫٢٤ | ١٠٠٫٤١ | ٨٩٬٥٩٣٫٦٠ | ١١٫٧٥ | ٨٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
