بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ام اس تي للاستثمار المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٬٣٩٣ | ١٦٣٬٥٤٢ | ٣١٥٬٢٦٨ | ٣٨٧٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٦٦ | ٢٩٢٫٧٨ | ٢٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٤٧٫٧٣ | ١٠٬٢٠٧٫١٥ | ١١٬٥٠٨٫٦٨ | ١١٬٤٠٨٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٩٣٩ | ١١٬٩٦٥ | ٥٦٣٬٢٨٧ | ٧٦٣٬٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٨٤ | ٤٬٦٠٧٫٨٩ | ٣٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٢٠٫٤٩ | ٧٤٦٫٧٦ | ٢٠٬٥٦٢٫٥٠ | ٢٢٬٥٠٢٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٬٩٢٥ | ١٧٧٬١٠٩ | ٢٥٠٬٧٥٩ | ٣٧٩٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٧٤ | ٤١٫٥٨ | ٥١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٦٦٨٫٢٢ | ١١٬٠٥٣٫٩١ | ٩٬١٥٣٫٨٢ | ١١٬١٩٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤٠٨ | ١٬٦٠٢ | ٢٬٧٣٩ | ٣٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٣٫١٧ | ٧٠٫٩٧ | ٢٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
