بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونغ هونغ للملابس المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٤٬٧٢٥ | ١٧٢٬٥٤٢ | ٣٣٣٬٨٦٢ | ٢٩٢٬٢٠١ | ١١٬٩٥٧ | ١٩٩٬٩١٣ | ٢٧٩٬٢٠٢ | ٢١٠٬٣٣٣ | ٥٥١٬٢٧٤ | ٨٩٠٬٢٧٥ | ٢٣٥٬٩٥١ | ٧٩٩٬٥١٨ | ٣٨٨٬٨٤٠ | ٧٬٦٠٨ | ٣٦٤٬٤٤٢ | ٥٨٤٬١٢٩ | ٣٣٧٬٢٠٧ | ١٦٣٬٦٨٢ | ٤٨٣٬٢١٦ | ١٬٠٧٠٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٩ | ٩٣٫٥٠ | ١٢٫٤٨ | ٩٥٫٩١ | ١٬٥٧١٫٨٩ | ٣٩٫٦٦ | ٢٤٫٦٧ | ١٦٢٫١٠ | ٦١٫٤٩ | ٧٣٫٥٠ | ٢٣٨٫٨٥ | ٥١٫٣٧ | ١٠١٫٩٦ | ٤٬٨٩٠٫٥٦ | ٢٦٠٫٢٨ | ٤٢٫٢٧ | ١٤٨٫٥٤ | ١٩٥٫٢٢ | ١٢١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٩ | ١٦٩٫٨٣ | ١٬٠٤٩٫٨٨ | ١٬١٩٢٫١٧ | ١٧٧٫٢٨ | ٨٢٫٤٣ | ٢٥٩٫٦٦ | ٩٢٫٥٣ | ٢٦٤٫٦٤ | ١٬٩٥٩٫٤٠ | ٢٤٤٫١١ | ٦٧٦٫٧٩ | ١٬٣٠٨٫٩٢ | ٢٤٫٣٢ | ٣٦٠٫٨٨ | ٤٦٩٫٠٥ | ١٩٩٫٠٩ | ٣٧٫٩٧ | ٤٨٫٨٣ | ٥٬٢٤٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٬٤٩٨ | ٢٧٩٬٤٦٦ | ٣١٥٬٠٣٦ | ١٩١٬٧٤٦ | ١٤٨٬٠٧٠ | ١٦٣٬٧٢١ | ١٧٩٬٤٩٠ | ١٤٢٬٨٣٤ | ٣٩٨٬٩٦٨ | ٦٧٣٬٧٠٩ | ٣٤٢٬٦٣٩ | ٥٠٤٬٢٧٨ | ٢٧٦٬٤٥١ | ٨١٬٦٢٤ | ٣٢٤٬٥٤٠ | ٢٤٥٬٨٢٠ | ١٣٬٤٦١ | ١٤٥٬١٧١ | ٤٤٦٬٧١٣ | ٨٤٣٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫٨١ | ١٢٫٧٣ | ٣٩٫١٤ | ٢٢٫٧٨ | ٢١٠٫٥٧ | ٢٠٩٫٦٣ | ٢٠٫٤٢ | ١٧٩٫٣٢ | ٦٨٫٨٦ | ٤٩٫١٤ | ٤٧٫١٧ | ٤٥٫١٨ | ٧٠٫٤٧ | ٢٩٧٫٦٠ | ١٧٥٫٧٤ | ٩٤٫٥٢ | ١٬١٧٨٫٤٦ | ٤٠٧٫٧٢ | ٢٨٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٦ | ٢٧٥٫٠٧ | ٩٩٠٫٦٨ | ٧٨٢٫٣٢ | ٢٬١٩٥٫٢٨ | ٦٧٫٥١ | ١٦٦٫٩٣ | ٦٢٫٨٣ | ١٩١٫٥٣ | ١٬٤٨٢٫٧٦ | ٣٥٤٫٤٩ | ٤٢٦٫٨٧ | ٩٣٠٫٦٠ | ٢٦٠٫٨٩ | ٣٢١٫٣٧ | ١٩٧٫٣٩ | ٧٫٩٥ | ٣٣٫٦٨ | ٤٥٫١٤ | ٤٬١٣٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١٬٣٤٢ | ٥٬٢٦٣ | ١٢٬٨٩٨ | ٧٥٬٧٦٤ | ١٤٣٬١٦٠ | ١٢٠٬٢١٦ | ٨٬٧١٣ | ١٦٠٬٦٦٢ | ٥٥٬٩١١ | ١٦٦٬٢٩٥ | ١٤٬٨٦٦ | ١٧٢٬٢٤٦ | ٧٦٬٨١٧ | ١٢١٬٠٠٥ | ٦١٬٥٢٤ | ٤٦٣٬١٨٤ | ٤٩٣٬٧٦٣ | ٤١٢٬٣٨١ | ٥٩٬٦٨٠ | ٢٤٦٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٢ | ١٤٥٫٠٦ | ٦٨٧٫٣٩ | ٢٨٨٫٩٦ | ١٨٣٫٩٧ | ١٠٧٫٢٥ | ١٬٧٤٣٫٩٢ | ٦٥٫٢٠ | ٣٩٧٫٤٣ | ١٠٨٫٩٤ | ١٬٢٥٨٫٦٦ | ٥٥٫٤٠ | ٢٥٧٫٥٢ | ٤٩٫١٦ | ٦٥٢٫٨٥ | ٦٫٦٠ | ١٦٫٤٨ | ٨٥٫٥٣ | ٥١٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٧٧ | ٥٫١٨ | ٤٠٫٥٦ | ٣٠٩٫١١ | ٢٬١٢٢٫٤٩ | ٤٩٫٥٧ | ٨٫١٠ | ٧٠٫٦٨ | ٢٦٫٨٤ | ٣٦٦٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ١٤٥٫٨١ | ٢٥٨٫٥٨ | ٣٨٦٫٧٧ | ٦٠٫٩٢ | ٣٧١٫٩٣ | ٢٩١٫٥٣ | ٩٥٫٦٧ | ٦٫٠٣ | ١٬٢١٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٨٤٬١٠٥ | ١٠١٬٥٩٧ | ٣١٬٨٠٠ | ٢٤٬٥١٠ | ٦٬٧٤٥ | ٢٤٢٬٥١٨ | ١٠٧٬٥٢٥ | ٢٢٧٬٣٢١ | ٢٠٨٬٣١١ | ٤٥٬٤٣٦ | ٩٦٬٦٥٦ | ١١٨٬١٣٤ | ٢٩٬٧٠٧ | ٣١٬٢٨٦ | ١٠٠٬٩٨٧ | ١٢٤٬٥٣٥ | ١٦٩٬٣٧٢ | ٤٣١٬٠٢٧ | ٩٨٩٬٥١٧ | ٢٠٬٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫١٨ | ١٣١٫٣٠ | ٢٢٫٩٢ | ٧٢٫٤٨ | ٣٬٤٩٥٫٥٧ | ٥٥٫٦٦ | ١١١٫٤١ | ٨٫٣٦ | ٧٨٫١٩ | ٣١٢٫٧٣ | ٢٢٢٫٢٢ | ٧٤٫٨٥ | ٥٫٣٢ | ٢٢٢٫٧٨ | ٢٣٫٣٢ | ٣٦٫٠٠ | ١٥٤٫٤٨ | ١٢٩٫٥٧ | ١٠٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
