بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة لبلاط الطوب عالي الجودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٢١ | ٦١٠ | ٢٠٠ | ١٩٧ | ٤٬٠١٦ | ١٤٬٢٠٨ | ١٩٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٢ | ٦٧٫٢٩ | ١٫٢٧ | ٢٬١٣٧٫٩٧ | ٢٥٣٫٧٩ | ٣٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧٩ | ٥٨٫٧٠ | ١٦٫١٥ | ١٢٫٦٢ | ١٠٤٫٦٣ | ٦٨٣٫٩٠ | ٤٦٠٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ٣٣٨ | ٤٧٣ | ٣٦٩ | ١٨ | ٩٬١٦٢ | ٩٬١٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٨ | ٤٠٫٠٤ | ٢٢٫٠٤ | ١٠٤٫٩٩ | ٤٩٬٨٦٥٫٧٦ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١١ | ٣٢٫٤٨ | ٣٨٫٢٦ | ٢٣٫٦٠ | ٠٫٤٨ | ٤٤١٫٠٠ | ٢١٣٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٩٢ | ٩٢ | ١٬٩٠٨ | ٩٩٦ | ١٩٦ | ٢٬٩٦٩ | ٦٬٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٢ | ٢٬١٨١٫٨١ | ١٥٢٫٢٠ | ٨٠٫٣١ | ١٬٤١٣٫٦٤ | ١١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫١٠ | ٨٫٨٢ | ١٥٤٫٤١ | ٦٣٫٧٨ | ٥٫١١ | ١٤٢٫٩٠ | ١٤٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣١٥ | ١٬٠٤٠ | ١٬٢٣٦ | ١٬٥٦٢ | ٣٬٨٣٨ | ٢٬٠٧٨ | ٤٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٤ | ٢١٨٫٨٩ | ٢٢٦٫٣٧ | ٣٤٥٫٧٦ | ٤٥٫٨٧ | ١٠٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
