بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك التجاري العسكري المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬١٧٩٬٩٠٠ | ٢٤٬٠٧١٬٩٥٠ | ٦٤٬٦٩٤٬١٩٠ | ٦٥٬٥٨٩٬٥٦٠ | ٦٥٬٠١٩٬٩٢٠ | ٧٨٬١٩٤٬٣١٠ | ٩١٬٣٥٤٬٨٥٠ | ٥١٬٣٤٢٬٢٩٠ | ٤٣٬٩٨٥٬٢٦٠ | ٦٢٬٥٩٣٬٥٥٠ | ٦٣٬٥٥١٬٢٦٠ | ١٢٦٬٣٤١٬٢٠٠ | ١٠٢٬٠٦٧٬٥٠٠ | ١١٧٬٣٢٦٬٠٠٠ | ٧٥٬٣٩٨٬٥٣٠ | ١٠٨٬٧٩٠٬٩٠٠ | ١٧٤٬٠٦٠٬٩٠٠ | ١٧٥٬٥٥٧٬٤٠٠ | ٢٠٨٬٦٧١٬٢٠٠ | ١٩٤٬٩٩٠٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥١ | ١٦٨٫٧٥ | ١٫٣٨ | ٠٫٨٧ | ٢٠٫٢٦ | ١٦٫٨٣ | ٤٣٫٨٠ | ١٤٫٣٣ | ٤٢٫٣١ | ١٫٥٣ | ٩٨٫٨٠ | ١٩٫٢١ | ١٤٫٩٥ | ٣٥٫٧٤ | ٤٤٫٢٩ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ١٨٫٨٦ | ٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٠٧ | ١٤٧٫٥٥ | ٢٬٣٤٦٫٨٤ | ١٦٬٧٩٧٫٢٥ | ٢٤٢٫٤٣ | ٢٬٣٣٨٫٠٦ | ٨٠٢٫٢٧ | ١٩٨٫٧٨ | ٣٦١٫٠٦ | ٢٬٤٥١٫٦١ | ٥٩٨٫٩٥ | ٤٩٧٫٢٤ | ١٬٠٩١٫٦١ | ٢٨٧٫٠٦ | ٢٠٠٫٢٤ | ١٩٩٫٦٣ | ٨٠٩٫٩٨ | ١٬٤٥٦٫٣٢ | ١٬٩٤٤٫٨٢ | ٣٬٤٢٨٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٠٬٩٢١ | ٧١٨٬٧٨٢ | ٦٩٢٬٢٥١ | ٨٢٠٬٥١٣ | ٨٣٧٬١٨١ | ١٬١٢٣٬٨٨١ | ١٬٠٠٤٬١٨٢ | ٦٩٩٬٤٠٥ | ٧٨٨٬٨٥٨ | ١٬٤٤٣٬١٦٨ | ١٬٦٩٧٬٢١٩ | ٢٬٢٦٨٬٣١٠ | ٢٬٢٠٠٬٢٥٥ | ١٬٦٠٥٬٤١٣ | ١٬٧٥١٬٧٦٠ | ١٬٥٠٥٬٦١٤ | ١٬٧٩١٬٠٢١ | ٢٬٢٣٨٬٢٠٩ | ١٬٨٧٣٬٣١٦ | ١٬٨٣٨٬٨٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ٣٫٦٩ | ١٨٫٥٣ | ٢٫٠٣ | ٣٤٫٢٥ | ١٠٫٦٥ | ٣٠٫٣٥ | ١٢٫٧٩ | ٨٢٫٩٤ | ١٧٫٦٠ | ٣٣٫٦٥ | ٣٫٠٠ | ٢٧٫٠٤ | ٩٫١٢ | ١٤٫٠٥ | ١٨٫٩٦ | ٢٤٫٩٧ | ١٦٫٣٠ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٦ | ٤٫٤١ | ٢٥٫١١ | ٢١٠٫١٣ | ٣٫١٢ | ٣٣٫٦٠ | ٨٫٨٢ | ٢٫٧١ | ٦٫٤٨ | ٥٦٫٥٢ | ١٦٫٠٠ | ٨٫٩٣ | ٢٣٫٥٣ | ٣٫٩٣ | ٤٫٦٥ | ٢٫٧٦ | ٨٫٣٣ | ١٨٫٥٧ | ١٧٫٤٦ | ٣٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٩٧٬٣٣٥ | ٤١٬١٠٤٬٧٩٠ | ٦٢٬٦٢٩٬٧٩٠ | ٦٦٬٠١٩٬٦٠٠ | ٩٢٬٦٧٦٬٧٩٠ | ٨٢٬٦٦٢٬٦١٠ | ١٠٣٬٧٤٦٬٠٠٠ | ٧٧٬٨٧٠٬١٧٠ | ٣٢٬٥٩١٬٩٠٠ | ٦٦٬٥٨٩٬٨٨٠ | ٥٤٬٦٣٧٬٩٨٠ | ١٠٣٬٢٠٠٬٩٠٠ | ١١٣٬٦١٧٬٩٠٠ | ١٥٩٬٨٠٢٬٦٠٠ | ١١٤٬٨٠٣٬٧٠٠ | ١٦٤٬٧٩٤٬٢٠٠ | ١٩٧٬٣٤١٬٤٠٠ | ١٦٥٬٧٤٠٬٨٠٠ | ١٩٩٬٨١٤٬٩٠٠ | ٢٠٢٬٥١٧٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٦٫٨٣ | ٥٢٫٣٧ | ٥٫٤١ | ٤٠٫٣٨ | ١٠٫٨١ | ٢٥٫٥١ | ٢٤٫٩٤ | ٥٨٫١٥ | ١٠٤٫٣١ | ١٧٫٩٥ | ٨٨٫٨٨ | ١٠٫٠٩ | ٤٠٫٦٥ | ٢٨٫١٦ | ٤٣٫٥٤ | ١٩٫٧٥ | ١٦٫٠١ | ٢٠٫٥٦ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٥٣ | ٢٥١٫٩٦ | ٢٬٢٧١٫٩٥ | ١٦٬٩٠٧٫٣٨ | ٣٤٥٫٥٦ | ٢٬٤٧١٫٦٦ | ٩١١٫٠٩ | ٣٠١٫٤٩ | ٢٦٧٫٥٤ | ٢٬٦٠٨٫١٣ | ٥١٤٫٩٤ | ٤٠٦٫١٦ | ١٬٢١٥٫١٤ | ٣٩٠٫٩٩ | ٣٠٤٫٩٠ | ٣٠٢٫٣٩ | ٩١٨٫٣٢ | ١٬٣٧٤٫٨٩ | ١٬٨٦٢٫٢٨ | ٣٬٥٦٠٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٢١٣٬٤٩٠ | ١٦٬٣١٤٬٠٦٠ | ٢٬٧٥٦٬٦٤٨ | ٣٩٠٬٤٧٨ | ٢٦٬٨١٩٬٦٩٠ | ٣٬٣٤٤٬٤١٧ | ١١٬٣٨٦٬٩٨٠ | ٢٥٬٨٢٨٬٤٨٠ | ١٢٬١٨٢٬٢٢٠ | ٢٬٥٥٣٬١٦١ | ١٠٬٦١٠٬٥٠٠ | ٢٥٬٤٠٨٬٦٣٠ | ٩٬٣٥٠٬٢٠٣ | ٤٠٬٨٧١٬٢١٠ | ٣٧٬٦٥٣٬٤٢٠ | ٥٤٬٤٩٧٬٦٠٠ | ٢١٬٤٨٩٬٤٥٠ | ١٢٬٠٥٤٬٨٤٠ | ١٠٬٧٢٩٬٦٠٠ | ٥٬٦٨٧٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٢٣ | ١١٦٫٩٠ | ٨٥٫٨٤ | ٦٬٩٦٨٫٤٣ | ٨٧٫٥٣ | ٢٤٠٫٤٨ | ١٢٦٫٨٢ | ١٤٧٫١٧ | ١٢٠٫٩٦ | ٥١٥٫٥٨ | ١٣٩٫٤٧ | ١٣٦٫٨٠ | ٣٣٧٫١٢ | ٧٫٨٧ | ٤٤٫٧٣ | ٦٠٫٥٧ | ١٥٦٫١٠ | ١٠٫٩٩ | ١٥٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
