بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثانه تاي جروب المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤٬٠٣٦ | ٢٠٢٬٠١٥ | ٢٨١٬١١٧ | ٢٤٠٬٢١١ | ٢٥٣٬٧٠٤ | ٢١٬١٩٥ | ٢٩٬٢٤٧ | ٤٨٬٠٣٠ | ٢٦٣ | ٩٥٬٢٤٠ | ٣٥٬٠٥٥ | ٦٢٬٨٢٧ | ٦٤٬٤٤٢ | ٣١٬١٥٠ | ٣٠٬٥٥٣ | ١٧٬٤٨٧ | ٥٬٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٣٩٫١٦ | ١٤٫٥٥ | ٥٫٦٢ | ١٠٨٫٣٥ | ٢٣٧٫٩٩ | ٢٦٤٫٢٢ | ١٠٠٫٥٥ | ٣٦٬٢٧٩٫٨٩ | ١٣٦٫٨١ | ٧٩٫٢٣ | ٢٫٥٧ | ٥١٫٦٦ | ١٫٩١ | ٤٢٫٧٧ | ٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٩٩١٫٧٦ | ٣٬٩١٤٫١٠ | ١٬١٤٠٫٦٧ | ١٬٧٨١٫٠٧ | ٦١٠٫٧٩ | ٧٥٫٤٧ | ٩٦٢٫٩٧ | ٢٬٢٣٩٫٣٣ | ١٫٤٨ | ٢٬٩٠٣٫٦٩ | ١٬٢٠٤٫٦٧ | ٨٥٬٨٩١٫١٨ | ٧٬٧٨٠٫٤٢ | ٥٢٦٫٠٣ | ٥٬٩٣١٫٠٣ | ٥٬٧٠٢٫٨٢ | ١٦٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦ | ٤٬٣٦٣ | ١٢٬٦٧٦ | ٧٬٥٣٠ | ٣٧٬٧٤٩ | ٢٨٬٦٦٥ | ٤٨ | ١٬٩٧٠ | ١٢٬٨٥٩ | ٢٧٬٩٦٥ | ١٥٬٢٩٩ | ٢٢٬٤٩٤ | ٣٧٬٤٧٧ | ٢٬١٩٩ | ٢١٬٤٦٠ | ١٤٬٨٨٠ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٢٠٫٣٨ | ١٩٠٫٥٧ | ٤٠٫٦٠ | ٤٠١٫٣١ | ١٧٥٫٩٣ | ٩٩٫٨٣ | ٤٬٢١١٫٠٤ | ٥٥٢٫٦٧ | ١١٧٫٤٧ | ٤٥٫٢٩ | ٤٧٫٠٣ | ٦٦٫٦٠ | ٩٤٫١٣ | ٨٧٦٫١٣ | ٣٠٫٦٦ | ١٠٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥١ | ٨٤٫٥٣ | ٥١٫٤٤ | ٥٥٫٨٣ | ٩٠٫٨٨ | ١٠٢٫٠٧ | ١٫٥٨ | ٩١٫٨٦ | ٧٢٫٣٥ | ٨٥٢٫٥٩ | ٥٢٥٫٧٥ | ٣٠٬٧٥٢٫٣١ | ٤٬٥٢٤٫٧٨ | ٣٧٫١٣ | ٤٬١٦٥٫٨٧ | ٤٬٨٥٢٫٧٥ | ٣٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٢٬٢٧٠ | ١٩٢٬٤٩٢ | ٢٤٣٬٧٩٦ | ٢١٩٬١٩٤ | ١٧٤٬٤١٨ | ٣٥٬٥٥٣ | ٢٦٬٢٥٨ | ٤٧٬٨٥٥ | ٣٠٬٣٦٩ | ١٢٦٬٤٨٥ | ٢٢٬٦٦٦ | ٤٠٬٤٠٦ | ٢٦٬١٣٧ | ٣٤٬٨٧٣ | ٨٬٥٧٨ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ٢٦٫٦٥ | ١٠٫٠٩ | ٢٠٫٤٣ | ٧٩٫٦٢ | ٢٦٫١٥ | ٢٨٢٫٢٥ | ٣٦٫٥٤ | ٣١٦٫٥٠ | ١١٧٫٩٢ | ٧٨٫٢٧ | ٣٥٫٣١ | ٣٣٫٤٢ | ٧٥٫٤٠ | ٧٣٫١٩ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٨٧٩٫٢٥ | ٣٬٧٢٩٫٥٧ | ٩٨٩٫٢٣ | ١٬٦٢٥٫٢٤ | ٤١٩٫٩١ | ١٢٦٫٦٠ | ٨٦٤٫٥٤ | ٢٬٢٣١٫١٩ | ١٧٠٫٨٧ | ٣٬٨٥٦٫٢٨ | ٧٧٨٫٩٢ | ٥٥٬٢٣٨٫٨٧ | ٣٬١٥٥٫٦٥ | ٥٨٨٫٩٠ | ١٬٦٦٥٫١٦ | ٧٥٠٫٠٧ | ٦٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٧١ | ٥٬١٦١ | ٢٤٬٦٤٥ | ١٣٬٤٨٧ | ٤١٬٥٣٧ | ٢٨٬٠٨٤ | ٣٬٠٣٧ | ٢٬١٤٥ | ١٧٬٧٧٣ | ٣٬٢٨٠ | ٢٬٩١٠ | ٧٣ | ٨٢٨ | ٥٬٩٢٢ | ٥١٥ | ٣٠٧ | ٣٬٣١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٦٣ | ٣٧٧٫٥٠ | ٤٥٫٢٨ | ٢٠٧٫٩٨ | ١٦٧٫٦١ | ١١٠٫٨١ | ١٧٠٫٦٢ | ٩٢٨٫٦٥ | ٨١٫٥٥ | ١٨٨٫٧٢ | ٩٧٫٤٩ | ١٬٢٣٢٫٣١ | ٨١٤٫٩٥ | ١٠٨٫٧٠ | ٤٠٫٤٨ | ٩٨٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
