بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيسيم ها تيان للأسمنت المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٥٢٬١٢٣ | ١٬٢٤٩٬٠٩٣ | ١٬٢٦٣٬٢٧٦ | ١٬٤٧٣٬٧٦٧ | ١٬١٨٢٬٢٧١ | ٧٣٦٬٢٤٤ | ١٬١١٣٬٧٢٧ | ٩٥٥٬٣٦٦ | ٨٩٧٬٩٥٨ | ٥٨٦٬٤٥٨ | ٤٩٬٣٠٠ | ٤٩٨٬٣٩٤ | ٣٥٩٬٧٢٢ | ٤٨٢٬٤٨١ | ٨٦٢٬٨٣٩ | ١٬٤٤٢٬١٧١ | ١٬١٦٠٬٤٧٨ | ٥٧١٬٩٨٥ | ٥٤٧٬٦٨١ | ٦٠٠٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٢ | ١٫١٤ | ١٦٫٦٦ | ١٩٫٧٨ | ٣٧٫٧٣ | ٥١٫٢٧ | ١٤٫٢٢ | ٦٫٠١ | ٣٤٫٦٩ | ٩١٫٥٩ | ١٬١١٠٫٩٤ | ٢٧٫٨٢ | ٢٣٤٫١٣ | ٧٨٫٨٣ | ٦٧٫١٤ | ١٩٫٥٣ | ٥٠٫٧١ | ٤٫٢٥ | ٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٧٥ | ٤٧٨٫٩٥ | ٢٬٠٧٢٫٠١ | ٧٠٨٫٢٩ | ١٬٧٠٨٫٦٠ | ٩٤٫١١ | ٤٧٩٫٢٧ | ١٠٬٨٥٣٫٦٨ | ٤٦٧٫٦٦ | ١٥٤٫٥٨ | ٥٧٫٢٩ | ١٩٤٫٢٢ | ١٠٨٫١٦ | ٧٠٣٫٩٧ | ٧٠٧٫٦٠ | ٦١٤٫٣٠ | ٨٬٤٩٣٫٢٣ | ٢٣٦٫٩٠ | ٢٣٥٫٦٩ | ١٨٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨٠٨ | ٨٣٬٦٩٠ | ٥٦٬٦٣١ | ٧٦٬٨٥٩ | ٨٧٬٥٢٥ | ١١٥٬٠٠٣ | ١١٥٬٩١٣ | ١٣٤٬٧٤٠ | ١٦٠٬٧٨٩ | ١٨٧٬٣٩٨ | ٢٣٧٬٠٤٧ | ٢١٢٬١٤٦ | ١٤٦٬٣٨٧ | ١٤٣٬٤٦٠ | ٩٩٬٤٠٧ | ١٥٦٬٨٣٩ | ٢٠٥٬٢٥٢ | ٩٢٬٤٢٤ | ١٠٧٬٩٨٢ | ٦٠٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٤٠٫٨٣ | ٣٢٫٣٣ | ٣٥٫٧٢ | ١٣٫٨٨ | ٣١٫٣٩ | ٠٫٧٩ | ١٦٫٢٤ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٥٥ | ٢٦٫٤٩ | ١٠٫٥٠ | ٣١٫٠٠ | ٢٫٠٠ | ٣٠٫٧١ | ٥٧٫٧٧ | ٣٠٫٨٧ | ٥٤٫٩٧ | ١٦٫٨٣ | ٤٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٩ | ٩٢٫٨٩ | ٣٦٫٩٤ | ١٢٦٫٤٩ | ١٤٫٧٠ | ٤٩٫٨٨ | ١٬٥٣٠٫٧٥ | ٨٣٫٧٤ | ٤٩٫٣٩ | ٢٧٥٫٤٦ | ٨٢٫٦٧ | ٤٤٫٠١ | ٢٠٩٫٣٢ | ٨١٫٥٢ | ٦٦٫٨١ | ١٬٥٠٢٫١٩ | ٣٨٫٢٨ | ٤٦٫٤٧ | ١٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٢٬٥٤٨ | ٩٠٤٬٥٨٢ | ١٬٢٦٧٬١٣٩ | ١٬١٨٨٬٨٥١ | ١٬٠٢٥٬٥٠٠ | ١٬٤٠٣٬٥٢٤ | ٧٦٥٬٤٥٢ | ٨٢٩٬٥٢٤ | ٥٤٥٬٤٨٧ | ١٩٬١٤٨ | ٢٧٤٬٥٦٢ | ٤٥٤٬١٧٢ | ١٧٣٬٩٨٩ | ٤٠٧٬٨٢٥ | ٨٨٦٬٢٥٠ | ١٬٠٥٠٬٩٠٢ | ٩٤٠٬٨٣٠ | ٢٣٨٬٩٩٠ | ٢٠٨٬١٥١ | ٢١١٬٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ٤٠٫٠٨ | ٦٫١٨ | ١٣٫٧٤ | ٣٦٫٨٦ | ٤٥٫٤٦ | ٨٫٣٧ | ٣٤٫٢٤ | ٩٦٫٤٩ | ١٬٥٣٣٫٩٠ | ٦٥٫٤٢ | ٦١٫٦٩ | ٣٣٤٫٤٠ | ١١٧٫٣١ | ١٨٫٥٨ | ١٠٫٤٧ | ٧٤٫٦٠ | ١٢٫٩٠ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٨٫٥٤ | ٣٤٦٫٨٥ | ٢٬٠٧٨٫٣٥ | ٥٧١٫٣٦ | ١٬٤٨٢٫٠٤ | ١٧٩٫٤١ | ٣٢٩٫٤٠ | ٩٬٤٢٤٫٠١ | ٢٨٤٫٠٩ | ٥٫٠٥ | ٣١٩٫٠٥ | ١٧٦٫٩٨ | ٥٢٫٣١ | ٥٩٥٫٠٤ | ٧٢٦٫٨٠ | ٤٤٧٫٦٤ | ٦٬٨٨٥٫٦٨ | ٩٨٫٩٨ | ٨٩٫٥٨ | ٦٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٣٦٬١٥٣ | ٢٦٠٬٧٩٧ | ٦٠٬٩٦٩ | ٢٠٨٬٠٧٤ | ٦٩٬١٩٥ | ٧٨٢٬٣٠٥ | ٢٣٢٬٣٧٨ | ٨٬٨٠٢ | ١٩٢٬٠١٣ | ٣٧٩٬٣٨٨ | ٨٦٬٠٥٦ | ٢٥٦٬٦١٩ | ٣٣٢٬٥٨٥ | ٦٨٬٥٣٨ | ١٢١٬٩٣٨ | ٢٣٤٬٧٦٥ | ١٣٬٦٦٤ | ٢٤١٬٤٤٥ | ٢٣٢٬٣٧٢ | ٣٢٩٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٥٥ | ١٢٣٫٣٨ | ٤٤١٫٢٨ | ٦٦٫٧٥ | ١٬٢٣٠٫٥٨ | ١٢٩٫٧٠ | ١٠٣٫٧٩ | ٢٬٢٨١٫٤١ | ٩٧٫٥٨ | ٧٧٫٣٢ | ٣٩٨٫٢٠ | ٢٩٫٦٠ | ٧٩٫٣٩ | ٧٧٫٩١ | ٢٩٢٫٥٣ | ٩٤٫١٨ | ١٬٦٦٧٫٠٧ | ٣٫٧٦ | ٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
