بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نام مو للطاقة الكهرومائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٬٢٥٠ | ١٠٠٬٦٩٥ | ١٠٨٬٠٠٢ | ٩٩٬٠١٥ | ٧٤٬٥٣٠ | ٧٧٬٣٤٧ | ٩٠٬١٩٨ | ٩٥٬٤٤٦ | ٨٣٬٦٠١ | ٦٩٬١٨٩ | ٧٧٬٦٠٧ | ٩٤٬٢١٤ | ١١٨٬٩٢٧ | ٩٨٬٧٨٧ | ٦٨٬٠٩٢ | ٥٨٬٠٠١ | ٣٦٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٧٫٢٦ | ٨٫٣٢ | ٢٤٫٧٣ | ٣٫٧٨ | ١٦٫٦١ | ٥٫٨٢ | ١٢٫٤١ | ١٧٫٢٤ | ١٢٫١٧ | ٢١٫٤٠ | ٢٦٫٢٣ | ١٦٫٩٣ | ٣١٫٠٧ | ١٤٫٨٢ | ٣٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٩٩٫٧٢ | ٦١٣٫١٢ | ٥٬٤٣٤٫٩٩ | ١٢٬٦٤١٫٨٢ | ١٠٬٠٣٢٫٥٨ | ١٬٤٨٥٫٠٩ | ٢٨٦٫٩٥ | ٢٢٥٫٠٠ | ٢٢١٫٨٥ | ٥٠١٫٠٢ | ٣٠٤٫٩٩ | ٢٦٥٫٧١ | ٢١٢٫٤٧ | ٢١٥٫٣٦ | ٩٨٫٨٢ | ٧٨٫٢٣ | ٤٠٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٠٣٠ | ٣٣٬٨٤٤ | ٢٢٬٣٠٧ | ٢٠٬٩٩٧ | ٠ | ٧٢٦ | ١٬١٥٢ | ٢٬٦٨١ | ٢٣٢ | ٥٬٠٣٢ | ٣٬٩٠٧ | ٨٬٤٠٩ | ١٢٬٦٠٦ | ٦٬٧٦٧ | ٩٠٬٨٥٢ | ٨٥٬٩٩٢ | ٨٦٬٩٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٣ | ٣٤٫٠٩ | ٥٫٨٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٥٨٫٦٧ | ٣٣٢٫٧٢ | ١٠٨٫٦٤ | ٢٬٢٧١٫٥٧ | ٢٢٫٣٦ | ١١٥٫٢٢ | ٤٩٫٩٢ | ٤٦٫٣٢ | ١٬٢٤٢٫٦١ | ٥٫٣٥ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫٥٤ | ٢٠٦٫٠٧ | ١٬١٢٢٫٥٧ | ٢٬٦٨٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٩٤ | ٣٫٦٧ | ٦٫٣٢ | ٠٫٦١ | ٣٦٫٤٤ | ١٥٫٣٥ | ٢٣٫٧٢ | ٢٢٫٥٢ | ١٤٫٧٥ | ١٣١٫٨٥ | ١١٥٫٩٩ | ٩٥٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٬٤٤٧ | ٨٣٬٢٧٤ | ٨٣٬٧٠٧ | ٧٨٬٨٠٢ | ٧٣٬٧٨٧ | ٧٢٬٨٦٥ | ٥٩٬٩١٧ | ٥٠٬٣٤٤ | ٤٦٬١٥٠ | ٥٠٬٣٤٧ | ٤٨٬٢٥٤ | ٥٠٬٣٤٧ | ٥٠٬٣٤٧ | ٤٦٬١٥٠ | ٤٦٬١٤٨ | ٤٦٬١٤٨ | ٤٠٬٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٠٫٥٢ | ٥٫٨٦ | ٦٫٣٦ | ١٫٢٥ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٩٨ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ٤٫١٦ | ٤٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٨٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣١٣٫١٧ | ٥٠٧٫٠٤ | ٤٬٢١٢٫٤٢ | ١٠٬٠٦١٫٠٤ | ٩٬٩٣٢٫٥٨ | ١٬٣٩٩٫٠٣ | ١٩٠٫٦٢ | ١١٨٫٦٨ | ١٢٢٫٤٧ | ٣٦٤٫٥٨ | ١٨٩٫٦٣ | ١٤١٫٩٩ | ٨٩٫٩٥ | ١٠٠٫٦١ | ٦٦٫٩٧ | ٦٢٫٢٥ | ٤٤٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٧٢ | ١٦٬٤٢٣ | ١٬٩٨٧ | ٧٨٣ | ٧٤٣ | ٥٬٢٠٨ | ٣١٬٤٣٣ | ٤٢٬٤٢١ | ٣٧٬٦٨٣ | ١٣٬٨١٠ | ٢٥٬٤٤٦ | ٣٥٬٤٥٨ | ٥٥٬٩٧٤ | ٤٥٬٨٧١ | ٦٨٬٩٠٨ | ٧٤٬١٣٩ | ٩١٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٦٫٦٢ | ١١٢٫١٠ | ١٣٩٫٤١ | ١٩٤٫٨٥ | ٦٠١٫٠٩ | ٥٠٣٫٥٢ | ٣٤٫٩٦ | ١١٫١٧ | ٦٣٫٣٥ | ٨٤٫٢٦ | ٣٩٫٣٥ | ٥٧٫٨٦ | ١٨٫٠٥ | ٢٥٠٫٢٢ | ٧٫٥٩ | ٢٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
