بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوانغ هوي لخدمات الاستثمار المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٥٬٤١٣ | ٨٠٧٬٦٤٧ | ٨١٩٬٦٧٢ | ٦٣٣٬٤٥٠ | ٣٩٨٬٦٣٢ | ٨١٬٦٦٨ | ١٩٧٬٢٦٢ | ٢٠٩٬٨٢٠ | ١٧٢٬٦٩٣ | ١٦٧٬١١٠ | ١٥٩٬٢٦١ | ٧٬٠٣١ | ٢٥١٬٦٠٩ | ٨٢٬٨٩٧ | ٢٠١٬٤٣٢ | ١٧٦٬٠٨٢ | ٣٦٬٤٩٦ | ٢٩٠٬٦١٣ | ٢٠٢٬٠٠٥ | ١٥٥٬٧٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٨٫٣٠ | ١٫٤٩ | ٢٢٫٧٢ | ٣٧٫٠٧ | ١٢٠٫٤٩ | ١٤١٫٥٤ | ٦٫٣٧ | ١٧٫٦٩ | ٣٫٢٣ | ٤٫٧٠ | ١٠٤٫٤١ | ٣٬٤٧٨٫٦٦ | ٦٧٫٠٥ | ١٤٢٫٩٩ | ١٢٫٥٩ | ٧٩٫٢٧ | ٦٩٦٫٢٨ | ٣٠٫٤٩ | ١٧٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٥٫٢٢ | ٣٬١٦٨٫٠٨ | ٢٩٬٢٦٠٫٤٠ | ٥١٠٫٩٨ | ٤٧٦٫٢٨ | ١٣٠٫٧٤ | ١٬٠٤٧٫٦٣ | ٢٬٧٦٨٫٦٢ | ٢٦٬٩٧٥٫٥٦ | ١٠٦٫٣٥ | ٥٢١٫٣٥ | ١٤٫٥٨ | ١٬٠٩٦٫٥٧ | ٥٨٫٠٢ | ٣٬٣٧٤٫٥٢ | ٦٥٩٫٣٥ | ١٤٩٫٣١ | ١٬٣٢٦٫٩٦ | ٧٨٫٩٤ | ١٧٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٠٬٥٠٨ | ٨٠٦٬٧٠٦ | ٨٤٧٬٠٢٦ | ٦٤٧٬٥٢٦ | ٥٦٠٬٧٧٨ | ٩٠٬٠٣٩ | ٥٩٨ | ١١٩٬٦٠١ | ٦٩٬٧٤٤ | ٢٩٥٬١٥٠ | ٢٦٢٬٦٣٦ | ٢٨١٬٧٦١ | ٤٥٬٦٩٥ | ٨٧٬٤٣٥ | ١٥١٬٥٣٨ | ١٤٩٬٣٦٨ | ١٢٬٠٤٥ | ٣١١٬٨٨٩ | ٥٤٬٥٣٠ | ٢٥٩٬٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٨٤ | ٥٫٠٠ | ٢٣٫٥٥ | ١٣٫٤٠ | ٨٣٫٩٤ | ١٠٠٫٦٦ | ٢٠٬١٠٨٫١٣ | ٤١٫٦٩ | ٥٢٣٫١٩ | ١١٫٠٢ | ٧٫٢٨ | ٨٣٫٧٨ | ٢٩١٫٣٥ | ٧٣٫٣١ | ١٫٤٣ | ٩١٫٩٤ | ٢٬٤٨٩٫٣٠ | ١١٧٫٤٨ | ٣٧٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٥٧ | ٣٬١٦٤٫٣٩ | ٣٠٬٢٣٦٫٨٩ | ٥٢٢٫٣٤ | ٦٧٠٫٠٠ | ١٤٤٫١٤ | ٣٫١٧ | ١٬٥٧٨٫١٦ | ١٠٬٨٩٤٫٤٢ | ١٨٧٫٨٤ | ٨٥٩٫٧٦ | ٥٨٤٫٤٥ | ١٩٩٫١٥ | ٦١٫٢٠ | ٢٬٥٣٨٫٦٥ | ٥٥٩٫٣٢ | ٤٩٫٢٨ | ١٬٤٢٤٫١١ | ٢١٫٣١ | ٢٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٥٥٣ | ٢٤٬٥٥٣ | ٢٤٬٥٥٣ | ١٠٩٬٨٩٨ | ٧٨٬٤٤٩ | ١٠٩٬٢٤٥ | ١٧٧٬٨٤٠ | ٣٣٦٬٩٨٢ | ٢٤١٬٧٨٠ | ٢٩٬٠٥٩ | ١٣٣٬٩٤٩ | ٣٣٧٬٠١٢ | ٣٢٠٬٢٥٩ | ١٣٨٬٣٣٤ | ٤٣٬٩٢٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٧٩٩٬٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٤٧٫٥٩ | ١٧١٫٣٨ | ٣٩٫٢٦ | ٦٢٫٧٩ | ٨٩٫٤٩ | ٢٨٫٢٥ | ٨٧٫٩٨ | ٥٦٠٫٩٦ | ١٥١٫٦٠ | ٤٫٩٧ | ٥٦٫٨١ | ٦٨٫٢٥ | ٩٩٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٬٤٧١٬٨٢٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٥ | ٩٦٫٣١ | ٨٧٦٫٤٩ | ٨٨٫٦٥ | ٩٣٫٧٣ | ١٧٤٫٨٨ | ٩٤٤٫٤٨ | ٤٬٤٤٦٫٥٥ | ٣٧٬٧٦٧٫٣٨ | ١٨٫٤٩ | ٤٣٨٫٤٩ | ٦٩٩٫٠٥ | ١٬٣٩٥٫٧٦ | ٩٦٫٨٢ | ٧٣٥٫٧٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٤٥٧ | ٢٥٬٤٩٣ | ٢٬٨٠١ | ١٢٣٬٩٦٦ | ٨٣٬٦٩٨ | ٦٢٬٤٦٧ | ١٨٬٨٢٩ | ٧٬٥٧٩ | ٦٤٠ | ١٥٧٬١٢٦ | ٣٠٬٥٤٨ | ٤٨٬٢١٠ | ٢٢٬٩٤٥ | ١٤٢٬٨٧٨ | ٥٬٩٦٩ | ٢٦٬٧٠٦ | ٢٤٬٤٤٣ | ٢١٬٩٠١ | ٢٥٥٬٩١٠ | ٩٠٢٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٦ | ١١٠٫٩٩ | ٤٬٣٢٥٫٣٢ | ٣٢٫٤٨ | ٢٥٫٣٧ | ٦٩٫٨٦ | ١٤٠٫٢٥ | ١٠٨٫٤٥ | ٢٤٬٦٤٣٫٩٧ | ١١٩٫٤٤ | ٥٧٫٨٢ | ٥٢٫٤١ | ٥٢٢٫٦٩ | ١٠٤٫١٨ | ٣٤٧٫٣٩ | ٨٫٤٧ | ١٨٩٫٦٠ | ١٬٢٦٨٫٥١ | ٢٥٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
