بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة HaiHa للحلويات - شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٬٩٤١ | ١٤٤٬٦٤٨ | ١٩٣٬٩٤٩ | ١٧٬٠٩٩ | ٦٦٬١٣٧ | ٤٬٣١١ | ٨٤٬٥٦٥ | ٨٩٬٤٩٢ | ١٦٣٬٦٤٢ | ١٢٧٬١٦٥ | ٦٬١٩٦ | ١٠٨٬٠٨٦ | ١١٩٬٩٣٦ | ٧٨٬٩٥٥ | ١٥٬٤٩٦ | ٦٥٬٠١٦ | ٣٧٬٥٤٠ | ٤٩٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٦٣ | ٣٤٫٠٨ | ٩١٫١٨ | ٢٨٦٫٧٩ | ١٠٦٫٥٢ | ١٬٨٦١٫٥٦ | ٥٫٨٣ | ٨٢٫٨٦ | ٢٢٫٢٩ | ٩٥٫١٣ | ١٬٨٤٤٫٣٢ | ٢١٠٫٩٦ | ١٦٥٫٨٣ | ٨٠٫٣٧ | ٣١٩٫٥٨ | ٤٢٫٢٦ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤١٫٣٢ | ١٧٣٫٩١ | ١٬٢٣٠٫٩٨ | ٣٤٠٫٦٣ | ٥٢١٫٠٦ | ٥٨٫٠١ | ٧٤٨٫٩٦ | ٧٨٧٫٤٦ | ٦٬٣١٤٫٨٣ | ٢٠٬٦٣١٫٨٥ | ١٢٧٫٠٩ | ١٬٦١٨٫٥٥ | ٥٬٣٧٨٫٨٦ | ٨٣٨٫٦٩ | ١٬٢١٦٫٥٤ | ١٢٢٫٣٩ | ١٢٣٫٤٧ | ٨٩٬٥٦٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٦٣ | ٢٨٬٦٥٠ | ١٠٥٬٥٣٠ | ١٦٬٠٩١ | ٥٩٬٢٠٧ | ٥٥٬١١٢ | ٥١٬٥٩١ | ٤٦٬٨٢٧ | ٢٧٬٧٤٤ | ٧٠٬١١٠ | ١٤٦٬٥٩٤ | ١٤٧٬٩٤٦ | ٢٧٬٤٦٢ | ١٧٥٬٢٤٨ | ٧٩٬٣١٤ | ٩٢٬١٤٠ | ٧٨٬٤٩٠ | ٥٥٬٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٩٠ | ٢٦٨٫٣٥ | ١١٥٫٢٥ | ٤٦٧٫٩٤ | ٦٫٩٢ | ٦٫٣٩ | ٩٫٢٣ | ٤٠٫٧٥ | ١٥٢٫٧١ | ١٠٩٫٠٩ | ٠٫٩٢ | ١١٨٫٥٦ | ٧٣٨٫١٥ | ٥٤٫٧٤ | ١٦٫١٧ | ١٤٫٨١ | ٢٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٦٦ | ٣٤٫٤٤ | ٦٦٩٫٨٠ | ٣٢٠٫٥٦ | ٤٦٦٫٤٦ | ٧٤١٫٦٠ | ٤٥٦٫٩٢ | ٤١٢٫٠٤ | ١٬٠٧٠٫٦١ | ١١٬٣٧٥٫٠٢ | ٣٬٠٠٦٫٧٠ | ٢٬٢١٥٫٤٥ | ١٬٢٣١٫٦١ | ١٬٨٦١٫٥٥ | ٦٬٢٢٦٫٨٥ | ١٧٣٫٤٥ | ٢٥٨٫١٥ | ١٠١٬٧٦١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧٬٢٧٨ | ٣٢٬٧٤٥ | ٧٢٬٧٦٣ | ٢٨٬٠٥١ | ١٩٬٥٨٩ | ٥٢٬٠٩٨ | ١٢٤٬٩٩٥ | ١٢٥٬١٢٧ | ١٩٤٬٢٩٠ | ١٩٧٬٩٧٦ | ١٥٧٬٦٥٤ | ٤٦٬٥٢١ | ٩٠٬٤٢٦ | ٨٧٬١٣٠ | ٦٥٬١٧١ | ٢٥٬٩٠٦ | ١٠٬٥٣٨ | ٦٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٣ | ١٢٢٫٢١ | ٦١٫٤٥ | ٣٠٫١٧ | ٣٦٥٫٩٥ | ١٣٩٫٩٢ | ٠٫١١ | ٥٥٫٢٧ | ١٫٩٠ | ٢٠٫٣٧ | ٧٠٫٤٩ | ٩٤٫٣٧ | ٣٫٦٤ | ٢٥٫٢٠ | ١٣٩٫٧٥ | ١٤٠٫٦٨ | ٣٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٥٥ | ٣٩٫٣٧ | ٤٦١٫٨٢ | ٥٥٨٫٨١ | ١٥٤٫٣٣ | ٧٠١٫٠٥ | ١٬١٠٧٫٠٣ | ١٬١٠١٫٠٣ | ٧٬٤٩٧٫٥١ | ٣٢٬١٢٠٫٦٢ | ٣٬٢٣٣٫٥٣ | ٦٩٦٫٦٥ | ٤٬٠٥٥٫٤١ | ٩٢٥٫٥٣ | ٥٬١١٦٫٤٨ | ٤٨٫٧٧ | ٣٤٫٦٦ | ١٢٬٠٧٦٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٧٥٤ | ٨٣٬١٧٦ | ١٥٬٧٥٦ | ٥٬٠٢٠ | ١٢٬٦٩٣ | ٧٬٤٣١ | ١١٬٢٩١ | ١١٬٣٦٥ | ٢٬٥٩١ | ٦١٦ | ٤٬٨٧٦ | ٦٬٦٧٨ | ٢٬٢٣٠ | ٩٬٤١٤ | ١٬٢٧٤ | ٥٣٬١٢١ | ٣٠٬٤٠٥ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٤٤ | ٨١٫٠٦ | ٦٨٫١٤ | ٣٥٢٫٨٦ | ٤١٫٤٥ | ٥١٫٩٣ | ٠٫٦٥ | ١٢٢٫٨٠ | ٧٦٫٢٢ | ٦٩١٫٠٤ | ٣٦٫٩٧ | ١٣٣٫٣٩ | ٣٢٢٫٢٠ | ١١٣٫٥٣ | ٤٬٢٧٠٫٤٦ | ٤٢٫٧٦ | ١٠٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
