بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغ للدهانات المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٬٩٢٢ | ٤٥٬٧٥٥ | ٥٦٬٦١٤ | ٣٧٬٩١٨ | ٥٠٬٤٣٢ | ٥٤٬٧٤٦ | ٣٦٬٢٨٦ | ٨٬٤٦٠ | ٨٢٬٢٨٠ | ٦٢٬٣٧٣ | ٩٥٬١٥٤ | ٣٠٬٩٩٥ | ٢٦٬٣٠٣ | ١١٬٥٢٣ | ٤٬٣٦٠ | ٥٬٦٤٣ | ١٩٬٦٢٦ | ٥٬٤٨١ | ١٥٬٨٧٢ | ٢٢٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٦ | ٢٣٫٧٣ | ٣٣٫٠٢ | ٣٣٫٠٠ | ٨٫٥٥ | ٣٣٫٧٢ | ٧٦٫٦٩ | ١٬٠٧٢٫٦٢ | ٢٤٫١٩ | ٥٢٫٥٦ | ٦٧٫٤٣ | ١٨٤٫٨٦ | ٥٦٫١٩ | ٦٢٫١٦ | ٢٢٩٫٤٢ | ٢٤٧٫٨١ | ١٢٧٫٩٣ | ٣٨٩٫٥٨ | ٣٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٥٫٦١ | ٢٥٢٫٥٢ | ٣٦٠٫٦٠ | ٧٤١٫٤٨ | ١٬٠٩٥٫٦٨ | ١٦٥٫٧٧ | ١٣٤٫٧٥ | ١٦٫٨٨ | ٤٥٢٫٠١ | ٧٩٢٫٩١ | ٢٠٢٫٣٠ | ١٢٤٫٨١ | ١٢٨٫٠٠ | ٩١٫٠٨ | ٤٥٫٥٣ | ٦٨٦٫٦٠ | ٩٢٫٠٧ | ٤٥٫٤٤ | ٤٤٧٫٦٧ | ١١٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٬٦٧٣ | ٦٨٬٢٦٤ | ٤٨٬١٨٤ | ٥٤٬١٥٣ | ٥٢٬٧٦٣ | ١٩٬٣٣٩ | ٦٬٤٠٢ | ٥٣٬٩٦٣ | ٤٬٠٢٢ | ٣٩٬٢٧٢ | ٤٠٬٢٥٢ | ٢١٬١٣٢ | ٢٤٬٥٢٦ | ١٦٬٩٧٦ | ٢٠٬٥١٥ | ١٤٬٥٧٧ | ٢٬١٦٥ | ١٬٦٥٩ | ١٬٥٢٨ | ٢٦٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٤ | ٢٩٫٤١ | ١٢٫٣٩ | ٢٫٥٧ | ٦٣٫٣٥ | ٦٦٫٨٩ | ٧٤٢٫٨٥ | ٩٢٫٥٥ | ٨٧٦٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ١٥٢٫٥٠ | ٢١٦٫٠٦ | ١٦٩٫٢٢ | ٢٠٫٨٤ | ٢٨٫٩٤ | ١١٤٫٨٥ | ١٧٦٫٦٣ | ١٩٢٫١٠ | ١٬٨١٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٣٫٧٤ | ٣٧٦٫٧٥ | ٣٠٦٫٩١ | ١٬٠٥٨٫٩٥ | ١٬١٤٦٫٣٤ | ٥٨٫٥٦ | ٢٣٫٧٨ | ١٠٧٫٦٨ | ٢٢٫٠٩ | ٤٩٩٫٢٤ | ٨٥٫٥٨ | ٨٥٫٠٩ | ١١٩٫٣٥ | ١٣٤٫١٧ | ٢١٤٫٢٣ | ١٬٧٧٣٫٧٤ | ١٠٫١٦ | ١٣٫٧٥ | ٤٣٫٠٩ | ١٣٨٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٢١٢ | ٤٬٣٩٠ | ٧٬٢٧٠ | ١١٬١٢١ | ٦٬٩٣٤ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٩٥٥ | ٩٥٬٦١٩ | ١٠٤٬٥٠٥ | ١٠٩٬٥١٢ | ٨٨٬٣٧٠ | ١٤٬٩٧٠ | ٢٢٬٣٢٦ | ١٥٬٨٤٧ | ١٥٬٢٩٩ | ٩٬٧٥٦ | ٤٧٥ | ٤٬٩٢١ | ١٣٬٨٥٥ | ١٤٬٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٠ | ٦٥٫٦٢ | ٥٢٫٩٧ | ٣٧٫٦٥ | ١٣٤٫٣٥ | ٢٤٫٠٥ | ٣٬٣٣٥٫٨٠ | ٩٫٢٩ | ٤٫٧٩ | ١٩٫٣١ | ١١٦٫٩٤ | ٤٩٫١٤ | ٢٩٫٠٢ | ٣٫٤٦ | ٣٦٫٢٣ | ١٠٤٫٨٦ | ٩٣٦٫٩٠ | ١٨١٫٥٢ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٣ | ٢٤٫٢٣ | ٤٦٫٣١ | ٢١٧٫٤٧ | ١٥٠٫٦٥ | ٧٫٢١ | ١٠٫٩٧ | ١٩٠٫٨٠ | ٥٧٤٫١٠ | ١٬٣٩٢٫١٤ | ١٨٧٫٨٨ | ٦٠٫٢٨ | ١٠٨٫٦٥ | ١٢٥٫٢٥ | ١٥٩٫٧٦ | ١٬١٨٧٫١٣ | ٢٫٢٣ | ٤٠٫٨٠ | ٣٩٠٫٧٦ | ٧٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٤٦٠ | ١٨٬١١٩ | ١٥٬٧٠٠ | ٥٬١١٤ | ٤٬٦٠٣ | ٣٣٬٠٢٥ | ٢٦٬٩٢٨ | ٥٠٬١١٥ | ١٨٬٢٠٣ | ٧٬٨٦٦ | ٤٧٬٠٣٥ | ٢٤٬٨٣٣ | ٢٠٬٥٤٩ | ١٢٬٦٥٢ | ٩٬٥٧٦ | ٨٢٢ | ٢١٬٣١٦ | ١٢٬٠٦١ | ٣٬٥٤٦ | ١٨٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٤١ | ١٨٦٫٦٥ | ١٣٢٫٥٧ | ١٩٠٫٠١ | ٦١٧٫٥١ | ١٨٫٤٦ | ٨٦٫١٠ | ٦٣٫٦٨ | ٥٦٫٧٩ | ٦٩٧٫٩٣ | ٤٧٫٢٠ | ١٧٫٢٥ | ١٦١٫٥٧ | ٢٤٫٣١ | ١٠٨٫٥٨ | ٢٬٤٩٣٫٧٣ | ١٥٦٫٥٨ | ١٢٩٫٤٠ | ٦٣٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
