بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتيمكس - شركة هوا كام للخرسانة المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٤٤١ | ٦٬٠٤٧ | ١٢٬١٣٨ | ٢٤٬٦٦٠ | ١٨٬٩١٩ | ١٤٬٣٧٩ | ٤٬٠٨٩ | ١٠٬٩١٢ | ٢٤٬٧٢٤ | ١٥٬١٢٤ | ٣١٬٧٧٣ | ٢٩٬٤٥٢ | ٢٧٬١٣١ | ٤١٬١٦٧ | ٣٢٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٥ | ٣٠٠٫٧٢ | ١٠٣٫١٦ | ٢٣٫٢٨ | ٢٤٫٠٠ | ٧١٫٥٦ | ١٦٦٫٨٨ | ١٢٦٫٥٨ | ٣٨٫٨٣ | ١١٠٫٠٩ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٨ | ٥١٫٧٤ | ١٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٩٫٦٥ | ٧٣٥٫٤٢ | ٨٤٧٫٧٥ | ٢٬٢٧٤٫٤٣ | ٢٬٢٢٦٫٨٠ | ٩٬٦٢٢٫٤١ | ٦٣٫٤٠ | ٤٠٢٫٤٧ | ٤٬٧٢٧٫٤٦ | ٧٢٨٫٨٦ | ٧٢٨٫٤٨ | ١٬٣١٥٫٦٧ | ٣٠٦٫٩٥ | ٣٧٨٫٤١ | ١٨٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٦ | ٤٦٣ | ٦٦٣ | ٩٧٢ | ١٬٤٩٣ | ٢٬٢١١ | ٢٬٣٣٦ | ٢٬١٠٩ | ١٬٤٤٩ | ٦١٨ | ٣٬٥٨١ | ٤٬٤٣٥ | ٥٬٢٩٠ | ٥٬٧١٩ | ٧٬٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٧ | ٤٣٫٣١ | ٤٦٫٥٢ | ٥٣٫٦١ | ٤٨٫٠٩ | ٥٫٦٧ | ٩٫٧٣ | ٣١٫٢٧ | ٥٧٫٣٤ | ٤٧٩٫٢٠ | ٢٣٫٨٥ | ١٩٫٢٦ | ٨٫١٣ | ٢٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٣ | ٥٦٫٢٩ | ٤٦٫٣٣ | ٨٩٫٦٤ | ١٧٥٫٧٢ | ١٬٤٧٩٫٥٧ | ٣٦٫٢٢ | ٧٧٫٧٨ | ٢٧٧٫١٣ | ٢٩٫٨٠ | ٨٢٫١١ | ١٩٨٫١٤ | ٥٩٫٨٤ | ٥٢٫٥٧ | ٤١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٢٩٢ | ٧٬٣٣٣ | ١٢٬٩٠٦ | ٢٤٬٧٧٢ | ١٦٬٥٧٧ | ١٢٬٠١٨ | ٤٬٦٩٧ | ٦٬٠٩٢ | ٢٣٬٧٩٨ | ١٦٬٥٨١ | ٣٢٬٥٥٤ | ٢٢٬٧٧٨ | ١٣٬٠٠٢ | ٢٤٬٥٦٩ | ٧٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٥ | ٢٧٦٫٠٢ | ٩١٫٩٤ | ٣٣٫٠٨ | ٢٧٫٥٠ | ١٣٩٫٠٨ | ٢٢٩٫٧٠ | ٢٩٠٫٦٥ | ٣٠٫٣٣ | ٩٦٫٣٤ | ٣٠٫٠٣ | ٤٢٫٩٢ | ٨٨٫٩٦ | ٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٨٫٩٨ | ٨٩١٫٧١ | ٩٠١٫٤٢ | ٢٬٢٨٤٫٧٩ | ١٬٩٥١٫٠٨ | ٨٬٠٤٢٫٨٤ | ٧٢٫٨٣ | ٢٢٤٫٦٩ | ٤٬٥٥٠٫٣٣ | ٧٩٩٫٠٦ | ٧٤٦٫٣٧ | ١٬٠١٧٫٥٣ | ١٤٧٫١١ | ٢٢٥٫٨٤ | ٤٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٧٥ | ٨٢٢ | ١٬٤٣٢ | ١٬٠٨٤ | ٨٥٠ | ١٤٩ | ٦٬٤٤٩ | ٢٬٧١١ | ٥٢٣ | ٢٬٠٧٥ | ٤٬٣٦٢ | ٢٬٢٣٩ | ٨٬٨٣٩ | ١٠٬٨٧٩ | ١٧٬٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٠ | ٢٧٤٫١٢ | ٢٤٫٢٧ | ١٧٨٫٣٦ | ٨٢٫٤١ | ٤٬٢١٦٫٠٤ | ٥٧٫٩٦ | ١١٩٫٢٩ | ٢٩٦٫٧٦ | ١١٠٫٢٠ | ١٥١٫٣٢ | ٢٩٤٫٨٤ | ٢٣٫٠٨ | ٦٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
