بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة عالمية لشحن منتجات الغاز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١٬٠٠٦ | ١٣١٬٥٧٤ | ١٨٢٬٥١٦ | ١٦٥٬٠٣٢ | ١٨٨٬٣٦٢ | ٢٣١٬٣٨٣ | ٢٠٤٬٩٩٤ | ٣١٦٬٠٠١ | ٢٦٢٬٧٢٢ | ٢٣٦٬٣٧٥ | ٢٠٩٬٠٦٦ | ١١٢٬٥٦٥ | ١٦٦٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٣٨٫٧٢ | ٩٫٥٨ | ١٤٫١٤ | ٢٢٫٨٤ | ١١٫٤١ | ٥٤٫١٥ | ١٦٫٨٦ | ١٠٫٠٣ | ١١٫٥٥ | ٤٦٫١٦ | ٤٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٧٥ | ٢١٦٫٤٥ | ٣٦٥٫٣٧ | ١٣٨٫٣٦ | ١٧٤٫٨١ | ٢٢٧٫٠١ | ٢٢١٫٤٣ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٠٢٫٨٧ | ١٬٩٥٢٫٦١ | ٣٩٤٫٣٩ | ١٦٢٫٦٥ | ١٥٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٦٬٢٨٠ | ٥٣١٬٧٣٢ | ٣٦٢٬٨٧٨ | ٣٨٩٬٦١٠ | ٣٥٦٬٤٠٨ | ٤٧٬٥٥٨ | ٩٤٬٣١٩ | ٦٢٬٧٤٩ | ١١٬٦٤٤ | ١٩٠٬٥٤٨ | ٣٦٩٬٨٤١ | ٢٩٨٬٠٩١ | ٥٧٥٬١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٧ | ٣١٫٧٦ | ٧٫٣٧ | ٨٫٥٢ | ١١٣٫٣٤ | ٩٨٫٣٢ | ٣٣٫٤٧ | ٨١٫٤٤ | ١٬٧٣٦٫٥٢ | ٩٤٫٠٩ | ١٩٫٤٠ | ٩٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٠٧ | ٨٧٤٫٧٣ | ٧٢٦٫٤٤ | ٣٢٦٫٦٤ | ٣٣٠٫٧٧ | ٤٦٫٦٦ | ١٠١٫٨٨ | ٣٤٫٧٠ | ٨٫٩٩ | ١٬٥٧٤٫٠٥ | ٦٩٧٫٦٨ | ٤٣٠٫٧٣ | ٥٤٦٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٠٬٣٣٠ | ٣٣٩٬١٥١ | ١٣٠٬٥٠٣ | ١٠٥٬٥٠٤ | ٦٠٬٣٦٣ | ١٧٦٬٧٣٢ | ٢٠٦٬٣٩٩ | ١٩٧٬٨٠٦ | ١٤٤٬٤٨٧ | ٣٣٬٣١٤ | ١٠٧٬٨٩٨ | ١١٦٬٨٣٨ | ٣٠٣٬٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٩ | ٦١٫٥٢ | ١٩٫١٦ | ٤٢٫٧٩ | ٣٩٢٫٧٨ | ١٦٫٧٩ | ٤٫١٦ | ٢٦٫٩٦ | ٧٦٫٩٤ | ٤٢٣٫٨٨ | ٨٫٢٩ | ١٥٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٢٥ | ٥٥٧٫٩٢ | ٢٦١٫٢٥ | ٨٨٫٤٥ | ٥٦٫٠٢ | ١٧٣٫٣٩ | ٢٢٢٫٩٥ | ١٠٩٫٣٨ | ١١١٫٥٧ | ٢٧٥٫١٩ | ٢٠٣٫٥٤ | ١٦٨٫٨٣ | ٢٨٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٩٥٬١٢٢ | ٦٠٬٧٨٨ | ٤٩٬٩٥٣ | ١١٩٬٢٨٠ | ١٠٧٬٧٥٠ | ١٠١٬٩٢٥ | ٩٢٬٥٧٥ | ١٨٠٬٨٤٢ | ١٢٩٬٥٠١ | ١٢٬١٠٦ | ٥٣٬٠١٠ | ٦٩٬٢٠٦ | ١٠٥٬٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٩١ | ١٧٫٨٢ | ١٣٨٫٧٨ | ٩٫٦٧ | ١٩٤٫٥٩ | ٩٫١٧ | ٩٥٫٣٥ | ٢٨٫٣٩ | ٩٠٫٦٥ | ٥٣٧٫٩٠ | ٣٠٫٥٥ | ٥٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
