بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DS3 المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٥٣٠ | ٤٤٢ | ١٣٬٩٥٨ | ٩٬٧٥١ | ٥٬٥٨٢ | ٣٬٤٢٩ | ٤٬٤٥٧ | ٨٬٢١٢ | ١٨٬٦٩١ | ٢٦٬٨٤١ | ١٢٬٦٣٠ | ٤٣٬١١٤ | ٢٠٬٤٩٦ | ٣٠٬١٠٨ | ١٤٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٧ | ٣٬٠٥٧٫٢٥ | ٣٠٫١٤ | ٤٢٫٧٥ | ٣٨٫٥٧ | ٢٩٫٩٧ | ٨٤٫٢٥ | ١٢٧٫٦١ | ٤٣٫٦٠ | ٥٢٫٩٥ | ٢٤١٫٣٨ | ١٤٧٫٥٤ | ٤٦٫٩٠ | ٥٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨٧٫٥٣ | ١٦٫٥٦ | ٤٥٨٫٣٠ | ٢٦٣٫٦١ | ١٧٢٫٧١ | ٢٦٩٫٧١ | ٦٤٠٫٨٣ | ١٬٢٩٠٫٥٦ | ٤٠٣٫٥٧ | ١٬٣٦٤٫٤٠ | ٢٨٨٫٦٣ | ٢٬٣٨٤٫٧٧ | ٣٬٢٨٣٫٥١ | ٤٬٨٦٨٫٧٩ | ٣٤٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٣٠ | ١١٬٤٩٩ | ١٦٬٣٦٨ | ١٦٬٣٨٤ | ٤٬٠٧٣ | ٤٬٠٧٣ | ٣٬٣٧٤ | ٣٬٣٧٢ | ١٬٩٠٢ | ١٬٩٠٢ | ٩٬٣٤٨ | ١٣٬٠٤٥ | ٤٦٬٢٧٠ | ٤٦٬٢٧٠ | ٧٦٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٤ | ٤٢٫٣٤ | ٠٫١٠ | ٧٥٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١٨٢٫٨٣ | ٠٫٠٦ | ١٥٦٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٣٩١٫٤٢ | ٣٩٫٥٤ | ٤٥٤٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٦٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٦٫٧٤ | ٤٣٠٫٨٠ | ٥٣٧٫٤٣ | ٤٤٢٫٩٤ | ١٢٦٫٠١ | ٣٢٠٫٣٤ | ٤٨٥٫٠٩ | ٥٢٩٫٨٩ | ٤١٫٠٧ | ٩٦٫٧٠ | ٢١٣٫٦٤ | ٧٢١٫٥٦ | ٧٬٤١٢٫٤٥ | ٧٬٤٨٢٫١٩ | ١٬٧٧٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬١١٩ | ١٣٬٧٢٦ | ٥٬٤٥٦ | ١٠٬٣٣٣ | ١٬٧٢٣ | ١٬٩١٥ | ٧٬١٣٥ | ١٢٬٢٢٠ | ٢١٬٤٢٠ | ٢٦٬٩٠٥ | ٧٬٦٥٧ | ٣١٬٨٧٧ | ٢٥٬١٥٠ | ١٥٬٥٤٣ | ٥٧٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٤ | ٦٠٫٢٥ | ٨٩٫٣٩ | ٨٣٫٣٣ | ١١٫١٥ | ٤٧٢٫٥٨ | ٧١٫٢٦ | ٧٥٫٢٩ | ٢٥٫٦١ | ٧١٫٥٤ | ٣١٦٫٣١ | ٢١٫١٠ | ٣٨٫٢٠ | ٢٦٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٤٫٢٧ | ٥١٤٫٢٤ | ١٧٩٫١٣ | ٢٧٩٫٣٤ | ٥٣٫٣١ | ١٥٠٫٦٢ | ١٬٠٢٥٫٩٢ | ١٬٩٢٠٫٤٦ | ٤٦٢٫٥٠ | ١٬٣٦٧٫٧٠ | ١٧٤٫٩٩ | ١٬٧٦٣٫٢١ | ٤٬٠٢٨٫٩٤ | ٢٬٥١٣٫٣٩ | ١٬٣٣٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤١ | ٢٬٦٦٩ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٦٩٩ | ٣٬٢٣٢ | ١٬٢٧١ | ٦٩٥ | ٦٣٦ | ٤٬٦٣١ | ١٬٩٦٧ | ٤٬٣٧٦ | ١٬٨٠٨ | ٦٢٤ | ٦١٨ | ٤٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫٣٥ | ١٤٫١٠ | ٢١٫٤٥ | ١٢٫٦٢ | ٦٠٫٦٦ | ٤٥٫٣٠ | ١٩١٫٤٩ | ٦٢٧٫٨٥ | ٥٧٫٥٢ | ١٢٢٫٤٣ | ٥٨٫٦٨ | ١٣٤٫٥٣ | ٠٫٩٣ | ٥٩٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
