بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DRH القابضة المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠٬٢٣٥ | ١٢٥٬٤٨٤ | ١٧٣٬٥١٣ | ١٥٠٬٣٥٢ | ١٤٠٬١٠٩ | ٢٬٥٩٥ | ١٩٨٬٤٢٦ | ٧٥٠٬٤٢٣ | ٧١١٬٥٠٢ | ٢٣٧٬١٩٦ | ١٠٧٬٨٠١ | ٤٤٢٬٠٩٧ | ٣٩٨٬٠٠٧ | ١٢٠٬٣٥٣ | ٢٣٬٣٢١ | ١٨٬٣٧٣ | ٣٣٬٦٢٩ | ٦٣٬٢٩٩ | ٥١٬٥٠٦ | ٧٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٩٦ | ٣٨٫٢٧ | ١٣٫٣٥ | ٦٫٨١ | ٩٨٫١٥ | ٧٬٥٤٥٫٣٥ | ٢٧٨٫١٩ | ٥٫١٩ | ٦٦٫٦٦ | ٥٤٫٥٥ | ٥١٠٫١٠ | ٩٫٩٧ | ١٣٠٫٢٤ | ٨٠٫٦٢ | ٢١٫٢٢ | ٨٣٫٠٣ | ٨٨٫٢٣ | ١٨٫٦٣ | ٨٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٣٫٢٣ | ٧٧٣٫٧٨ | ٢٬٤٩٥٫١٧ | ٥٬٣٨٧٫٣٠ | ٣٬٤٨٥٫٤٩ | ٦٦٫٨١ | ٢٬٠٨١٫٢٢ | ٨٣٢٫٥٢ | ٨٠٠٫٠٥ | ٢١٤٫٨٨ | ١٣٧٫٧٢ | ٣٬٨٦٧٫٩٤ | ١٧٠٬٨٧٨٫٣٨ | ٢١٧٫٣٢ | ٢١٫٨٠ | ٣١٫٧١ | ٣٦٫٤٠ | ٦٠٫٧٩ | ٢٬١٤٧٫٤٥ | ١٢٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٣ | ٩٥٬٣٨٥ | ٩٥٬٥٧٤ | ١٠٣٬٣١١ | ٩٥٬٥٦٦ | ٣٢٬٨٦٨ | ٢١٨٬٢١٢ | ٣٢٦٬١٣٤ | ٣٣٨٬٣٨٨ | ٦٥٣٬٥٠٤ | ٤٦٨٬٥٧٤ | ٣٥١٬١١٢ | ٣٥٠٬١٨٠ | ٢٬٠٣٩ | ١٠٦٬٤٢٨ | ٤٣٬٩٢٥ | ٤٤٬٩١٣ | ١٦٬٦٣٥ | ٨٨٬٢٣٦ | ٢٨٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٬٥٠٨٫٢٧ | ٠٫٢٠ | ٨٫٠٩ | ٧٫٥٠ | ٦٥٫٦١ | ٥٦٣٫٩٠ | ٤٩٫٤٦ | ٣٫٧٦ | ٩٣٫١٢ | ٢٨٫٣٠ | ٢٥٫٠٧ | ٠٫٢٧ | ٩٩٫٤٢ | ٥٬١١٩٫٩٨ | ٥٨٫٧٣ | ٢٫٢٥ | ٦٢٫٩٦ | ٦٣٠٫٤٣ | ٦٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٣ | ٥٨٨٫١٧ | ١٬٣٧٤٫٣٨ | ٣٬٧٠١٫٧٤ | ٢٬٣٧٧٫٤١ | ٨٤٦٫١١ | ٢٬٢٨٨٫٧٦ | ٣٦١٫٨١ | ٣٨٠٫٥٠ | ٥٩٢٫٠٢ | ٥٩٨٫٦٢ | ٣٬٠٧١٫٩١ | ١٥٠٬٣٤٤٫٥٨ | ٣٫٦٨ | ٩٩٫٤٩ | ٧٥٫٨١ | ٤٨٫٦١ | ١٥٫٩٨ | ٣٬٦٧٨٫٨٢ | ٥١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢١٬٢٥٨ | ٢٣٧٬٠٨٦ | ٢٧٦٬٠٤١ | ٢٥٠٬٨٧٢ | ٢٣٩٬٦٩٥ | ٣١٬٥٧٩ | ٤٢٦٬١٧٢ | ١٬١٦٦٬٦٩٥ | ١٬١٣٨٬٨٢٢ | ١٬٠٠١٬٠٨٧ | ٦٥٤٬٦٥١ | ٧٩٬٥٥٥ | ٤٨٬٠٦٠ | ٦٧٬٠١٠ | ٢٢٬٧٧٩ | ٤٬٣٥٨ | ١٣٬٨٥٧ | ٢٤٬١٩٠ | ٣٩٬١٢٨ | ٧٦٬٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫١٥ | ١٦٫٤٣ | ٩٫١٢ | ٤٫٤٦ | ٨٦٫٨٣ | ١٬٢٤٩٫٥٥ | ١٧٣٫٧٦ | ٢٫٣٩ | ١٢٫٠٩ | ٣٤٫٦١ | ١١٢٫١٥ | ٣٩٫٥٩ | ٢٣٩٫٤٣ | ٦٦٫٠١ | ٨٠٫٨٧ | ٤١٧٫٩٣ | ٧٤٫٥٨ | ٦١٫٧٥ | ٩٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٦٠ | ١٬٤٦١٫٩٥ | ٣٬٩٦٩٫٥٥ | ٨٬٩٨٩٫٠٤ | ٥٬٩٦٢٫٩٠ | ٨١٢٫٩٣ | ٤٬٤٦٩٫٩٨ | ١٬٢٩٤٫٣٣ | ١٬٢٨٠٫٥٥ | ٩٠٦٫٩٠ | ٨٣٦٫٣٤ | ٦٩٦٫٠٤ | ٢٠٬٦٣٣٫٨٢ | ١٢١٫٠٠ | ٢١٫٢٩ | ٧٫٥٢ | ١٥٫٠٠ | ٢٣٫٢٣ | ١٬٦٣١٫٣٧ | ١٣٨٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٥٣٦ | ١٦٬٢١٧ | ٦٬٩٥٤ | ٢٬٧٩١ | ٤٬٠٢٠ | ٣٬٨٨٥ | ٩٬٥٣٤ | ٩٠٬١٣٩ | ٨٨٬٩٣٢ | ١١٠٬٣٨٦ | ٧٨٬٢٧٦ | ١١٬٤٣٠ | ٢٣٣ | ٥٥٬٣٨٢ | ١٠٦٬٩٧١ | ٥٧٬٩٣٩ | ٩٢٬٣٩٨ | ١٠٤٬١٢٤ | ٢٬٣٩٨ | ٥٥٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٤٢ | ٥٧٫١٢ | ١٤٠٫١٣ | ٢٤٤٫٠٣ | ١٩٦٫٦٤ | ٣٤٥٫٤٣ | ٨٤٥٫٤٤ | ١٫٣٤ | ٢٤٫١٢ | ٢٩٫٠٩ | ٨٥٫٤٠ | ١٠٢٫٠٤ | ٢٣٬٦٧٧٫٢٤ | ٩٣٫١٥ | ٤٥٫٨٤ | ٥٩٫٤٧ | ١٢٫٦٩ | ٩٧٫٧٠ | ٢٬٢٠٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
