بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المساهمة الدوائية المركزية رقم 3 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٢٣٣ | ١٢٢٬٣٦١ | ٩٦٬١٤٨ | ٩٤٬٢٥١ | ١٠٦٬٧٨٥ | ٢٦٬٣٠٨ | ٤٤٬٠٥٩ | ٣٬١٨٧ | ٨٧٬٨٣١ | ٩٩٬٢١٥ | ١٠٢٬٦٨٠ | ١٢٦٬٧٣٧ | ١٣٣٬٩٧٢ | ١٥٥٬٧٢٧ | ١٥٣٬١٠٢ | ١٢٦٬٠٦٦ | ١٠٧٬٠٣٨ | ١٠٢٬٤٢٥ | ٩١٬٩١٧ | ١٢٣٬٧٣٥ | ١٥١٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٨٣ | ٢١٫٤٢ | ١٫٩٧ | ١٣٫٣٠ | ٧٥٫٣٦ | ٦٧٫٤٧ | ٩٢٫٧٧ | ٢٬٦٥٦٫١٢ | ١٢٫٩٦ | ٣٫٤٩ | ٢٣٫٤٣ | ٥٫٧١ | ١٦٫٢٤ | ١٫٦٩ | ١٧٫٦٦ | ١٥٫٠٩ | ٤٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ٣٤٫٦٢ | ٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٢ | ٩٠٠٫٣٥ | ١٨٢٫٨٩ | ١٬٧٢٥٫٧٣ | ١٬٣٢٨٫٢١ | ١٦٢٫٤٩ | ٦٩٢٫٦٨ | ٩٣٫٧٠ | ٣٬٢٨١٫٢٤ | ٢٬٧٥٩٫٤٠ | ٩٣١٫١٥ | ٩٥١٫٨٣ | ٧٣٥٫٦٣ | ٩٨٩٫٩٥ | ٩٧٣٫٢٥ | ٢٬٩٢٨٫٥٢ | ٥٤١٫١٩ | ٦٧٧٫٧٨ | ١٬١٠٣٫٢٥ | ١٬١٧٢٫٤٠ | ٦٨٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٧٤٩ | ٧٢٬٦٨٨ | ٨٧٬٨٥٧ | ٣٨٬٤٨٨ | ٢٧٬٩٢٢ | ٢٥٬٨٧٨ | ١٤٬٧٦٨ | ٢٬٤٣٧ | ٤٢٬٠٤٣ | ٥٤٬٦٥٤ | ٧٣٬٣١١ | ٩٩٬٨٥٦ | ٩٣٬٦٨٠ | ١٠٧٬٧١٢ | ١٠٢٬٦٨٠ | ٣٩٬٣٦٢ | ١٨٦ | ٣٦٬٣٠٩ | ١١٬٣٣٠ | ٦٥٬٢١٣ | ٨٦٬٠٨٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٧٫٦٨ | ٢٠٫٨٧ | ١٤٣٫٨١ | ٢٧٫٤٥ | ٧٫٣٢ | ٤٢٫٩٣ | ١١٦٫٥٠ | ١٬٦٢٥٫٠٨ | ٢٩٫٩٩ | ٣٤٫١٤ | ٣٦٫٢١ | ٦٫١٨ | ١٤٫٩٨ | ٤٫٦٧ | ٦١٫٦٧ | ١٠٠٫٤٧ | ١٩٬٦٠٨٫٠٢ | ٦٨٫٨٠ | ٤٧٥٫٥٨ | ٣٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٠ | ٥٣٤٫٨٥ | ١٦٧٫١٢ | ٧٠٤٫٧٢ | ٣٤٧٫٣٠ | ١٥٩٫٨٣ | ٢٣٢٫١٧ | ٧١٫٦٦ | ١٬٥٧٠٫٦٨ | ١٬٥٢٠٫٠٤ | ٦٦٤٫٨٢ | ٧٤٩٫٩٤ | ٥١٤٫٣٩ | ٦٨٤٫٧٢ | ٦٥٢٫٧٣ | ٩١٤٫٣٧ | ٠٫٩٤ | ٢٤٠٫٢٧ | ١٣٥٫٩٩ | ٦١٧٫٩٠ | ٣٨٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٥٣ | ٦٣٬٢٦٠ | ٦٠٬٨٥٨ | ١٢٧٬٢٦٢ | ١٢٦٬٦٥٢ | ٦٨٬٣٧٩ | ٦٥٬١٩٠ | ٢٬٦١٤ | ٤٨٬٥٠٢ | ٤٨٬١٨٣ | ٤٠٬٤٢٢ | ٤٠٬١٩٧ | ٥٨٬٥٠٥ | ٦٣٬٧٤٨ | ٦٦٬١٥٣ | ٨٢٬٤٠٠ | ٨٧٬٤٥٢ | ٥١٬٠٠٧ | ٧٢٬٢٥٦ | ٦٩٬٠٧٦ | ٨٧٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥١٤٫٣٩ | ٣٫٨٠ | ١٠٩٫١١ | ٠٫٤٨ | ٤٦٫٠١ | ٤٫٦٦ | ١٠٤٫٠١ | ١٬٩٥٥٫٧٣ | ٠٫٦٦ | ١٦٫١١ | ٠٫٥٦ | ٤٥٫٥٥ | ٨٫٩٦ | ٣٫٧٧ | ٢٤٫٥٦ | ٦٫١٣ | ٤١٫٦٧ | ٤١٫٦٦ | ٤٫٤٠ | ٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٨ | ٤٦٥٫٤٨ | ١١٥٫٧٧ | ٢٬٣٣٠٫١٧ | ١٬٥٧٥٫٣١ | ٤٢٢٫٣٤ | ١٬٠٢٤٫٨٩ | ٧٦٫٨٥ | ١٬٨١١٫٩٧ | ١٬٣٤٠٫٠٨ | ٣٦٦٫٥٦ | ٣٠١٫٨٩ | ٣٢١٫٢٥ | ٤٠٥٫٢٤ | ٤٢٠٫٥٣ | ١٬٩١٤٫١٦ | ٤٤٢٫١٦ | ٣٣٧٫٥٣ | ٨٦٧٫٢٦ | ٦٥٤٫٥٠ | ٣٩٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧١٬٨٣٧ | ١٣٬٥٩٠ | ٥٢٬٥٧٠ | ٥٬٤٦٢ | ٨٬٠٤٠ | ١٦٬١٩١ | ٦٬٣٦١ | ٣٬٤٠١ | ٢٬٦٧٧ | ٣٬٥٩٦ | ١١٬٠٢٧ | ١٣٬٣١٥ | ١٨٬٢١٢ | ١٥٬٧٣١ | ١٥٬٧٣١ | ٤٬٣٠٥ | ١٩٬٧٧٨ | ١٥٬١١٢ | ٨٬٣٣١ | ١٠٬٥٥٤ | ٢٢٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٢ | ٢٨٦٫٨٢ | ١١٠٫٣٩ | ٤٧٫٢١ | ٣٠١٫٣٨ | ٦٠٫٧١ | ١٥٣٫٤٧ | ١٧٨٫٧١ | ٣٤٫٣٢ | ٢٠٦٫٦٩ | ٢٠٫٧٥ | ٣٦٫٧٨ | ١٣٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٧٫٣٦ | ٣٥٩٫٤٥ | ٢٣٫٥٩ | ٤٤٫٨٧ | ٢٢٦٫٦٨ | ١٠٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
