بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داناميكو الطبية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٤٨٥ | ٣٣٬٠٠١ | ٤١٬٦٣٩ | ٢٥٬٠٧٣ | ٦٩٬٣٤١ | ٣٦٬٩٧٧ | ٧٦٬٠٣٧ | ٩٥٬٩٢٦ | ٥٢٧٬٦٣١ | ٣٩٬١٣٥ | ٢٣٬٧٠٩ | ١٤٬١٦١ | ٣٥٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٧٥ | ٢٦٫١٨ | ٣٩٫٧٩ | ١٧٦٫٥٦ | ١٥٣٫٣٣ | ١٠٥٫٦٣ | ٢٦٫١٦ | ٤٥٠٫٠٤ | ٩٢٫٥٨ | ٣٩٫٤٢ | ٤٠٫٢٧ | ١٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫١٤ | ١٬٤٠٣٫٨٥ | ٢١٧٫٤٦ | ٢٩٧٫٤٩ | ٥٩٧٫٧٤ | ٥٠٢٫٦٥ | ٦٤٩٫٠٨ | ٨٦٧٫٨٤ | ١١٩٫١٣ | ١٤٦٫٨٠ | ٢٦٧٫٩٨ | ١٠٥٫٦٣ | ١٠٦٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧٬٤٨٠ | ١٧٧٬٧٦٢ | ١٦٠٬٨٧٦ | ٥٧٬٢٠٣ | ٢٦٬٩٦٠ | ٢٣٬٣٣١ | ٢٢٬٥٩٠ | ١٩٬٨١٦ | ٩٬١٧٨ | ٦٢٤ | ٣٦٠ | ٥٬٤٢١ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٤ | ٩٫٥٠ | ٦٤٫٤٤ | ٥٢٫٨٧ | ١٣٫٤٦ | ٣٫١٧ | ١٢٫٢٨ | ٥٣٫٦٨ | ٩٣٫٢٠ | ٤٢٫٢٧ | ١٬٦٠٤٫٦١ | ٩١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٧٫٩١ | ٧٬٥٦١٫٩١ | ٨٤٠٫١٨ | ٦٧٨٫٧٣ | ٢٣٢٫٤١ | ٣١٧٫١٥ | ١٩٢٫٨٤ | ١٧٩٫٢٧ | ٢٫٠٧ | ٢٫٣٤ | ٤٫٠٧ | ٤٠٫٤٤ | ١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١٬٥٥٠ | ٢١٣٬٠٢٩ | ١٨٣٬٢٨٢ | ٩٠٬٦١٩ | ٨٤٬٦١٧ | ٦٬٢٩٠ | ٤١٬٧٣٢ | ٦٥٬٠٥٦ | ٧٥٬٥٥٣ | ٦٥٬١٧١ | ٣٢٬١٩٦ | ٣٣٬٠١٥ | ٢٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٠ | ١٣٫٩٦ | ٥٠٫٥٦ | ٦٫٦٢ | ١٠٧٫٤٣ | ٥٦٣٫٥٠ | ٥٥٫٨٩ | ١٦٫١٣ | ١٣٫٧٤ | ٥٠٫٦٠ | ٢٫٥٥ | ٩١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٢٫٣٢ | ٩٬٠٦٢٫١٣ | ٩٥٧٫١٩ | ١٬٠٧٥٫٢١ | ٧٢٩٫٤٣ | ٨٥٫٥٠ | ٣٥٦٫٢٤ | ٥٨٨٫٥٦ | ١٧٫٠٦ | ٢٤٤٫٤٥ | ٣٦٣٫٩١ | ٢٤٦٫٢٨ | ٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٦١٢ | ٢٬٣٥١ | ١٩٬١٤٨ | ٨٬٤٢٨ | ١١٬٦٠٠ | ٧٬٣٥٧ | ١١٬٧١٥ | ١١٬٠٥٣ | ٤٤٢٬٩٠٠ | ٢٦٬٦٦٠ | ٨٬٨٤٧ | ١٣٬٤٠٦ | ٣٢٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٦ | ٩١٤٫٥٤ | ١٤٤٫٠٢ | ٢٣٧٫٦٤ | ١٦٣٫٤٢ | ٥٩٫٢٤ | ٥٫٦٤ | ٣٬٩٠٦٫٩١ | ١٠٦٫٠٢ | ٦٦٫٨١ | ٥١٫٥٢ | ٣٤٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
