بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تنمية الاستثمار والبناء شركة مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٤٬٦٧٢ | ٥٠٤٬٢٩٦ | ٢٦٤٬٩٣٠ | ٥٧٦٬٩٦٨ | ٤٦٣٬٨٨٩ | ١٬٩٦٦٬٤٨١ | ٣٬٢٨٧٬٣٦٥ | ٣٬٩٩٠٬٨٥٢ | ٤٬٠٨٣٬٢٢١ | ٢٬٢٠٥٬٩٤٧ | ٧٨٥٬٣٢٢ | ١٬٢٥٢٬٢٩٤ | ٤٩٬١٥٢ | ٢٬٨٥٩٬٢٢٤ | ٢٬٤٣٠٬٥٣٥ | ٥٧٠٬٩٩٨ | ٤٨١٬٣٧٨ | ٥٢٩٬٩٦٤ | ٢٦٬١٩٠ | ٦٥٩٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٤٧٫٤٧ | ١١٧٫٧٨ | ١٩٫٦٠ | ٣٢٣٫٩١ | ٦٧٫١٧ | ٢١٫٤٠ | ٢٫٣١ | ٤٥٫٩٨ | ٦٤٫٤٠ | ٢٥٩٫٤٦ | ٩٦٫٠٨ | ٥٬٧١٧٫٠٧ | ١٤٫٩٩ | ٧٦٫٥١ | ١٥٫٧٠ | ٢١٠٫٠٩ | ٩٥٫٠٦ | ٢٬٦١٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٤٠ | ٢٦٤٫٠٤ | ١٥٤٫٤٩ | ٥٧٩٫٥٥ | ٢١٫٠١ | ٣٢٩٫٢٢ | ٢٥٥٫٨٤ | ٦٤٣٫٨٣ | ٢٨٩٫٧٠ | ٢٩٢٫٤٣ | ٥٧٫٣١ | ١٥٠٫٩٣ | ٦٫٣٦ | ١٣٨٫٧٠ | ١٣٩٫٩٠ | ٣٩٫٤٥ | ٣٧٫٩٤ | ٣٤٫٨٢ | ١٫٨١ | ٦٥٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٣٬٧١٩ | ١٩٬٠٨٥ | ١٨٬٧٦٦ | ٢٢٬٢٢٢ | ١٧٬٣٤٦ | ٢٬٧٦٧٬٥٩٧ | ١٬١٥٧٬٦٣١ | ٧٩٨٬٢٧٠ | ٨١٤٬٢٨٩ | ٢٬٥٨٤٬٩١٥ | ٢٬٠٩٨٬٣٨٢ | ٥٣٦٬٨٦٤ | ١٬٧١٨٬٤٧٠ | ٣٣٬٨٣١ | ٢٬١٥٩٬٠٢٣ | ٦٦٥٬٧٧٦ | ٤٤٬٢٢٣ | ١٬٧٢٢٬٠٠٣ | ٥٢٨٬٤٧٥ | ٧٤٨٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٧ | ١٩٨٫٣٣ | ٢١٨٫٤٢ | ١٧٨٫٠٦ | ١٦٬٠٥٥٫١٧ | ٥٨٫١٧ | ٣١٫٠٤ | ٢٫٠١ | ٤١٧٫٤٤ | ١٨٫٨٢ | ٧٤٫٤٢ | ٢٢٠٫٠٩ | ١٠١٫٩٧ | ٦٬٢٨١٫٨٤ | ٦٩٫١٦ | ٩٣٫٣٦ | ٣٬٧٩٣٫٩٠ | ٦٩٫٣١ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٦ | ٩٫٩٩ | ١٠٫٩٤ | ٢٢٫٣٢ | ٠٫٧٩ | ٤٦٣٫٣٤ | ٩٠٫٠٩ | ١٢٨٫٧٨ | ٥٧٫٧٧ | ٣٤٢٫٦٧ | ١٥٣٫١٣ | ٦٤٫٧٠ | ٢٢٢٫٤٥ | ١٫٦٤ | ١٢٤٫٢٧ | ٤٦٫٠٠ | ٣٫٤٩ | ١١٣٫١٣ | ٣٦٫٥٠ | ٧٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢٬٥٢٣ | ٣٣٢٬٣٩١ | ٤١٧٬٦٥٠ | ٦٩٨٬٧٤٤ | ٢٬٦٥٤٬٨٦٠ | ٥٬٣٣١٬٣٦٩ | ٥٬٧٢٩٬٩٣٧ | ٥٬٤٠٨٬٩٧٨ | ٣٬٤٨٨٬٠٤٣ | ١٬١٣٣٬٣١٤ | ٢٬٦٨٣٬٣٩٢ | ٢٬٦١٨٬٩٢٣ | ٢٬٥٤٠٬١٧٤ | ٧٦٣٬٩٧٢ | ١٬٤٦٥٬٨١٦ | ١٬٥٤٢٬٠٣٦ | ٨٣١٬٤٩٧ | ٧٢٩٬٨٢٠ | ٨٩٣٬٣٨٦ | ٩٢٥٬٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫١١ | ٢٥٫٦٥ | ٦٧٫٣٠ | ٢٧٩٫٩٥ | ١٠٠٫٨٢ | ٧٫٤٨ | ٥٫٦٠ | ٣٥٫٥١ | ١٣٢٫٤٩ | ١٣٦٫٧٧ | ٢٫٤٠ | ٣٫٠١ | ٦٩٫٩٢ | ٢٩١٫٨٧ | ٥٫٢٠ | ٤٦٫٠٨ | ١٢٫٢٣ | ٢٢٢٫٤١ | ٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٠٤ | ١٧٤٫٠٤ | ٢٤٣٫٥٥ | ٧٠١٫٨٧ | ١٢٠٫٢٢ | ٨٩٢٫٥٥ | ٤٤٥٫٩٣ | ٨٧٢٫٦٠ | ٢٤٧٫٤٧ | ١٥٠٫٢٤ | ١٩٥٫٨٢ | ٣١٥٫٦٣ | ٣٢٨٫٨١ | ٣٧٫٠٦ | ٨٤٫٣٧ | ١٠٦٫٥٥ | ٦٥٫٥٤ | ٤٧٫٩٥ | ٦١٫٧٠ | ٩١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٩١٠٬٩١٦ | ١٩٠٬٩٩٠ | ١٧١٬٤٨٧ | ٩٩٬٥٥٥ | ٢٬٢٠٨٬٣١٩ | ٥٩٧٬٣١٧ | ١٬٢٨٤٬٩٥٠ | ٦١٩٬٨٦٦ | ١٬٤٠٩٬٤٥٧ | ٧٥٤٬٣٤١ | ١٬٣٧٠٬٣١٠ | ٨٢٩٬٧٤٢ | ٧٧٢٬٥٣٠ | ٢٬٠٦١٬٣٩٢ | ١٬٧٣٧٬٢٩٩ | ١٬٤٤٧٬٢٢٨ | ١٬٢٦٨٬٦٢١ | ١٬٥٢٢٬١٤٠ | ١٬٤٤٨٬٠٤٣ | ١٬٠١٤٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٣ | ١٨٩٫٧٩ | ٤١٫٩٥ | ٢٬١١٨٫١٩ | ٧٢٫٩٥ | ١١٥٫١٢ | ٥١٫٧٦ | ٣٢٧٫٣٨ | ٤٦٫٤٨ | ٨١٫٦٦ | ٣٩٫٤٥ | ٦٫٩٠ | ٣٦٦٫٨٤ | ١٥٫٧٢ | ١٦٫٧٠ | ١٢٫٣٤ | ٢١٩٫٩٨ | ٤٫٨٧ | ٢٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
