بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة داباكو المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٤٨٬٨٩٩ | ٢٬١٦٩٬٠٦٧ | ١٬٩٦٨٬٢٦٤ | ٢٬٢٢١٬٤٤٤ | ١٬٣٧٤٬٥٦٥ | ٥٨٦٬٣٧٢ | ٥٥٧٬٦٨٠ | ٧٥٬٩٣٠ | ٥٥٬٦٢٩ | ٣١١٬٧٥٧ | ٤٤٧٬٣٣٣ | ٢٧٨٬٣٨١ | ٣٨٬٠٠٥ | ٩٦٧٬٣٠٠ | ٩٢٬٠٣٢ | ٩٦٨٬٣٥٣ | ٣٦٧٬٧٢٨ | ١٬١٢٥٬٨٢١ | ١٬٣٢٠٬٢٥٠ | ٢٬٨٨٩٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٩٫٢٦ | ١٢٫٨٦ | ٣٨٫١٢ | ٥٧٫٣٤ | ٤٫٨٩ | ٨٦٫٣٨ | ١٧٣٫٢٦ | ٦٦٠٫٤٣ | ٢٤٣٫٤٩ | ٣٧٫٧٧ | ٨٦٫٣٥ | ٢٬٤٤٥٫٢١ | ١٠٩٫٥١ | ١٬١٥٢٫٢٠ | ٦٢٫٠٣ | ٤٠٦٫١٦ | ١٧٫٢٧ | ١١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٩١٫١٩ | ٣٬٢٢٢٫١٥ | ١٬٤٥٤٫٩٤ | ٥٬٧٢٢٫٤٩ | ٩٣٢٫٢١ | ١٬٨٠١٫٦٣ | ٩٣٤٫٩٧ | ٢١١٫٤٨ | ٧٣٫٠٦ | ٧٣٫٠٢ | ٥٦٥٫٥٤ | ١٢٨٫٣٨ | ٤٧٫٢١ | ٢٬٧٧٣٫٦٤ | ٤٤٫٢٥ | ٧٦٢٫٢٢ | ١٦٦٫١٢ | ٧٣٦٫٧٧ | ٦٢٠٫٣٢ | ١٬٧٩٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٠٬٨٦٧ | ٥٨٤٬٠٩٦ | ٥٤٣٬٥٩١ | ٤٦٩٬٢٣٨ | ٣٣٥٬٧٠٩ | ٢٧٢٬١٨٨ | ٤٩٥٬٧١٨ | ٦٠٨٬١٨٥ | ٨٣٥٬٦١٢ | ٨١٧٬٦٨٤ | ٧٠٩٬٣٩٩ | ٦٠٠٬١٨٨ | ٣٨٠٬١٥٢ | ٢٥٧٬٨٣٤ | ١٥٤٬٢٩٩ | ٢٧٦٬٧٢٢ | ١٬٣٠٧٬٨٦١ | ١٬٧١٣٬٩٣٦ | ١٬٦٥١٬٧٦٥ | ١٬٩٣٢٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٢ | ٦٫٩٣ | ١٣٫٦٨ | ٢٨٫٤٦ | ١٨٫٩٢ | ٨٢٫١٢ | ٢٢٫٦٩ | ٣٧٫٣٩ | ٢٫١٥ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٣٩ | ٣٦٫٦٦ | ٣٢٫١٨ | ٤٠٫١٦ | ٧٩٫٣٤ | ٣٧٢٫٦٣ | ٣١٫٠٥ | ٣٫٦٣ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٨٤ | ٨٦٧٫٦٨ | ٤٠١٫٨٢ | ١٬٢٠٨٫٧٧ | ٢٢٧٫٦٧ | ٨٣٦٫٣٠ | ٨٣١٫٠٩ | ١٬٦٩٣٫٩٢ | ١٬٠٩٧٫٥١ | ١٩١٫٥٢ | ٨٩٦٫٨٦ | ٢٧٦٫٨٠ | ٤٧٢٫٢٥ | ٧٣٩٫٣١ | ٧٤٫١٨ | ٢١٧٫٨٢ | ٥٩٠٫٨٣ | ١٬١٢١٫٦٥ | ٧٧٦٫٠٨ | ١٬٢٠١٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٧٬٠٩٠ | ١٬٥١٧٬٧٢١ | ١٬٢٨٩٬٤٥٩ | ١٬٧٩١٬٠٩٢ | ١٬١٨٦٬٣٧٤ | ٣٤٦٬٧١٥ | ١٢١٬٥٩٣ | ٥٦٨٬١٨٩ | ٩٦٧٬٤٠٧ | ٩٣٢٬٨٤٥ | ١٬٠٧٧٬٥٩٧ | ١٬٠٩٥٬٢٩٠ | ٤٩٨٬٤٩٢ | ١٬١٩٠٬١٧١ | ٢٧٠٬١٢٦ | ١٬٣٧١٬٩٧٤ | ١٬٨٩٦٬١٨٠ | ٤٣٥٬٤٦٤ | ٥٤٤٬٥٥٨ | ١٬١١٨٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٧ | ١٥٫٠٤ | ٣٨٫٩٠ | ٣٣٫٧٦ | ٧٠٫٧٨ | ٦٤٫٩٣ | ٥٦٧٫٢٩ | ٧٠٫٢٦ | ٣٫٥٧ | ١٥٫٥٢ | ١٫٦٤ | ٥٤٫٤٩ | ١٣٨٫٧٥ | ٧٧٫٣٠ | ٤٠٧٫٩٠ | ٣٨٫٢١ | ٧٧٫٠٣ | ٢٥٫٠٥ | ٣٠٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٣٫٣٥ | ٢٬٢٥٤٫٥٨ | ٩٥٣٫١٧ | ٤٬٦١٣٫٩٠ | ٨٠٤٫٥٨ | ١٬٠٦٥٫٢٨ | ٢٠٣٫٨٥ | ١٬٥٨٢٫٥٢ | ١٬٢٧٠٫٦١ | ٢١٨٫٤٩ | ١٬٣٦٢٫٣٥ | ٥٠٥٫١٣ | ٦١٩٫٢٧ | ٣٬٤١٢٫٧٠ | ١٢٩٫٨٧ | ١٬٠٧٩٫٩٣ | ٨٥٦٫٦١ | ٢٨٤٫٩٨ | ٢٥٥٫٨٦ | ٦٩٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٠٬٩٣٨ | ٦٧٬٣١٧ | ١٣٥٬٢٨١ | ٣٨٬٨٢٠ | ١٤٧٬٤٥٢ | ٣٢٬٥٤٧ | ٥٩٬٦٤٧ | ٣٥٬٩٠٤ | ٧٦٬١٣٧ | ٤٢٦٬٩٥٥ | ٧٩٬٠٩٨ | ٢١٦٬٨٣٤ | ٨٠٬٤٩٧ | ٣٤٬٨٧٥ | ٢٠٨٬٠٠٣ | ١٢٧٬٠٤٣ | ٢٢١٬٣٥٨ | ١٥٢٬٨٠٥ | ٢١٢٬٨٣٤ | ١٦٠٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٠ | ١٠٠٫٩٦ | ١٢٨٫٧٠ | ٢٧٩٫٨٤ | ٧٧٫٩٣ | ٨٣٫٢٦ | ١٦٠٫١٩ | ١١٢٫٠٦ | ٤٦٠٫٧٧ | ١١٨٫٥٣ | ٣٧٤٫١٣ | ٦٢٫٨٨ | ١٤٣٫٣٢ | ٦٩٦٫٤٣ | ٣٨٫٩٢ | ٧٤٫٢٤ | ١٦٩٫٠٣ | ٢٣٩٫٢٨ | ١٧٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
