بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاي دونج لتصنيع المضخات المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٠٤٩ | ٧٨٬٣٧٣ | ٢٢٬٠٩١ | ١٣٩٬٦٤٣ | ١٠٧٬٨١٨ | ٧٣٬٦٨١ | ٩٦٬٨١٥ | ٢٧٢٬٨٢٩ | ٢٣٤٬٣٧٤ | ٢١٧٬٧٠٤ | ٢٠٤٬٠١٤ | ٨١٬٧٨٧ | ٢٤٬٦٥٢ | ١٢٦٬٤٣٦ | ١٤٢٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٨٨ | ١٢٨٫١٩ | ٥٣٢٫١٤ | ٢٢٫٧٩ | ٣١٫٦٦ | ٢٣١٫٤٠ | ١٨١٫٨١ | ١٤٫٠٩ | ٧٫١١ | ٦٫٢٩ | ٥٩٫٩١ | ٦٩٫٨٦ | ٤١٢٫٨٨ | ١٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٦ | ٤٧٤٫٨٠ | ١١٤٫٠٥ | ٥٤٥٫٥٥ | ٤٢٧٫٤٨ | ١٢١٫٦٩ | ١٬٢٠٢٫٧٩ | ٨٬٣٦٩٫٤٧ | ٢٢٬٢١٢٫٦٧ | ٢٬٤٥٩٫٩٢ | ١٬٣٥٢٫٢١ | ٤١٠٫٣٣ | ١١٨٫٧٥ | ٤٤٢٫١٦ | ٨٢٨٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٬٩٧٧ | ٥٦٬١٠٣ | ١٤٬٤٠٣ | ٣٨٬٥٥١ | ٩٬٣٥٩ | ٢٨٬٣٨٨ | ٤٥٬٠٥٣ | ٧٨٬٧١٣ | ٦٤٬٣١٢ | ٣٥٬٦٨٧ | ١٤٬٣٢٧ | ١٥٬٩٦٩ | ١٢٬٣٣٣ | ٧٥٬٥٩٢ | ٦٤٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٢ | ٧٤٫٣٣ | ١٦٧٫٦٥ | ٧٥٫٧٢ | ٢٠٣٫٣٢ | ٢٥٨٫٧١ | ٧٤٫٧١ | ١٨٫٣٠ | ٤٤٫٥١ | ٥٩٫٨٥ | ١١٫٤٦ | ٢٢٫٧٧ | ٥١٢٫٩١ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫٥٠ | ٣٣٩٫٨٨ | ٧٤٫٣٦ | ١٥٠٫٦١ | ٣٧٫١١ | ٤٦٫٨٩ | ٥٥٩٫٧٣ | ٢٬٤١٤٫٦٤ | ٦٬٠٩٥٫١٤ | ٤٠٣٫٢٤ | ٩٤٫٩٦ | ٨٠٫١٢ | ٥٩٫٤١ | ٢٦٤٫٣٥ | ٣٧٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٬٠٣٠ | ١١٧٬٩٥٢ | ١١٬٧٣٤ | ٧٥٬٤١٢ | ٧٣٬١٥٧ | ١٥٬٣٤٢ | ٥٩٬٨٤٤ | ١٩٧٬٤١٥ | ١٧١٬١٤٩ | ١٩٠٬٩٣٧ | ١٧٤٬٦٦٢ | ٤٥٬٩٠٧ | ٨٬٤١٤ | ٢٢٬٢٥٦ | ٦٠٬٥٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٩ | ٩٠٫٠٥ | ٧٤٢٫٦٧ | ٢٫٩٩ | ١٢٠٫٩٧ | ٢٩٠٫٠٧ | ٢٢٩٫٨٨ | ١٣٫٣٠ | ١١٫٥٦ | ٨٫٥٢ | ٧٣٫٧٢ | ١١٨٫٣٣ | ٣٦٤٫٥٣ | ١٧٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٧٤ | ٧١٤٫٥٨ | ٦٠٫٥٨ | ٢٩٤٫٦٢ | ٢٩٠٫٠٦ | ٢٥٫٣٤ | ٧٤٣٫٤٨ | ٦٬٠٥٦٫٠١ | ١٦٬٢٢٠٫٥٤ | ٢٬١٥٧٫٤٧ | ١٬١٥٧٫٦٦ | ٢٣٠٫٣٢ | ٤٠٫٥٣ | ٧٧٫٨٣ | ٣٥٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٩٧٥ | ١٦٬٥٠٦ | ١٩٬٣٧٠ | ٢٥٬٥٩٧ | ٢٥٬٢٢١ | ٦٠٬٥٤٧ | ٨٬٠٤٩ | ٣٬٢٦٠ | ١٬٠٥٥ | ٨٬٨٥٠ | ١٥٬٠٨٧ | ١٩٬٩٣٢ | ٢٠٬٧٥٩ | ٢٨٬٥٩٥ | ١٧٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٧ | ٢١٧٫٣٥ | ٣٢٫١٥ | ١٫٤٧ | ١٤٠٫٠٦ | ٨٦٫٧١ | ٥٩٫٥٠ | ٦٧٫٦٣ | ٧٣٨٫٧٦ | ٢٧٠٫٤٨ | ٣٢٫١١ | ٤٫١٥ | ٣٧٫٧٥ | ٤٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
