بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجنوب للكيماويات الأساسية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥٬٥١٧ | ٢٩٠٬٣٩٨ | ٢٠٢٬٨٠١ | ٨٥٬٥٥٧ | ١٢٤٬٢٩٣ | ١٤١٬٨٩١ | ٢٣٤٬٣٩٢ | ٣٩٢٬٦٨٤ | ٤٠٧٬٧٥٠ | ٢٤٨٬٠٢٦ | ٣٠٦٬١٢٢ | ١٨٥٬٨٣٨ | ٢٣٧٬٣١٧ | ٣٢٨٬٠١١ | ١٨٩٬٤٦٦ | ٢٠٣٬٢٦٤ | ١٩٤٬٣٥٤ | ٢٣١٬٤٣٢ | ٢٤٣٬٢٦٦ | ٢٥٢٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٠ | ٣٠٫١٦ | ٥٧٫٨١ | ٤٥٫٢٧ | ١٤٫١٦ | ٦٥٫١٩ | ٦٧٫٥٣ | ٣٫٨٤ | ٣٩٫١٧ | ٢٣٫٤٢ | ٣٩٫٢٩ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٢٢ | ٤٢٫٢٤ | ٧٫٢٨ | ٤٫٣٨ | ١٩٫٠٨ | ٥٫١١ | ٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٧٢١٫٦٦ | ٧٤٠٫١٣ | ٣٨٠٫٣٤ | ١٩٣٫٢١ | ٣٬٣٦٥٫٥١ | ٢١١٫٦٦ | ١٧٦٫٣٨ | ١٨٩٫٦٢ | ٢٦١٫٥٢ | ٣٬٠٥٤٫٥٤ | ٣٦٨٫٥٦ | ٩٩٫٦٨ | ١٣٨٫٤٥ | ٣٩٣٫٨٣ | ٢١٣٫٢٤ | ٢٬٨٩٩٫٧٨ | ٤٣١٫٠٣ | ٣٥٣٫٠٠ | ٧٢٦٫٩٢ | ٢٬١٠٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٬٢٤٦ | ١٥٨٬٧٦٥ | ٨٣٬٩٥٣ | ٥٬٣٧٧ | ١٠٬٧٩٦ | ٢٤٬١٥١ | ٣٨٬٣٩٣ | ٧٧٬٢٦٣ | ١٤٥٬٦٠١ | ٢٢٢٬٣٥٩ | ٢٨٢٬٢٢٩ | ٢٥٣٬٨٧٠ | ٢١٠٬٥١٥ | ١٨٨٬٨٦٦ | ١١١٬٦٨٤ | ٩٣٬٣٦٤ | ١١٥٬٠٨٧ | ٦٦٬١١٥ | ١٤٧٬٥٥٩ | ١٨٢٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٦ | ٤٧٫١٢ | ٩٣٫٦٠ | ١٠٠٫٧٨ | ٣٢٣٫٧٠ | ٢٥٨٫٩٧ | ١٠١٫٢٤ | ٨٨٫٤٥ | ٥٢٫٧٢ | ٢٦٫٩٣ | ١٠٫٠٥ | ١٧٫٠٨ | ١٠٫٢٨ | ٤٠٫٨٧ | ١٦٫٤٠ | ٢٣٫٢٧ | ٤٢٫٥٥ | ١٢٣٫١٨ | ٢٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٧٩٨٫٥٧ | ٤٠٤٫٦٤ | ١٥٧٫٤٥ | ١٢٫١٤ | ٢٩٢٫٣٣ | ٣٦٫٠٣ | ٢٨٫٨٩ | ٣٧٫٣١ | ٩٣٫٣٩ | ٢٬٧٣٨٫٤٤ | ٣٣٩٫٧٩ | ١٣٦٫١٧ | ١٢٢٫٨١ | ٢٢٦٫٧٧ | ١٢٥٫٧٠ | ١٬٣٣١٫٩٣ | ٢٥٥٫٢٤ | ١٠٠٫٨٤ | ٤٤٠٫٩٣ | ١٬٥١٦٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢٬٣٣٩ | ١٧٠٬٨٥٩ | ١٧٢٬١٥٨ | ١٢٤٬٤٥٦ | ١١٧٬١٨٣ | ٩٨٬٩٨٣ | ٦٣٬٠٨٠ | ١٠٨٬٣٠٦ | ١٠٦٬٢١٦ | ١٧٬٥٦١ | ١٠٦٬٩٧٢ | ١١٨٬٥٠٥ | ١٩٨٬٢٣٢ | ٢٢٢٬٤٤٤ | ١٦٦٬٦٤٥ | ١١٦٬٨٦٣ | ٣٤٬١٤٨ | ٩٩٬٨١٤ | ٦٢٬٣٠٢ | ٨٢٬٨٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٠٫٧٦ | ٢٧٫٧١ | ٥٫٨٤ | ١٥٫٥٣ | ٣٦٫٢٧ | ٧١٫٧٠ | ١٫٩٣ | ٨٣٫٤٧ | ٥٠٩٫١٤ | ١٠٫٧٨ | ٦٧٫٢٨ | ١٢٫٢١ | ٢٥٫٠٨ | ٢٩٫٨٧ | ٧٠٫٧٨ | ١٩٢٫٣٠ | ٣٧٫٥٨ | ٣٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٠٢٢٫٨٠ | ٤٣٥٫٤٧ | ٣٢٢٫٨٧ | ٢٨١٫٠٥ | ٣٬١٧٢٫٩٩ | ١٤٧٫٦٦ | ٤٧٫٤٧ | ٥٢٫٣٠ | ٦٨٫١٢ | ٢١٦٫٢٧ | ١٢٨٫٧٩ | ٦٣٫٥٦ | ١١٥٫٦٤ | ٢٦٧٫٠٨ | ١٨٧٫٥٦ | ١٬٦٦٧٫١٨ | ٧٥٫٧٣ | ١٥٢٫٢٥ | ١٨٦٫١٧ | ٦٨٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٧١ | ٣٩٬٢٣٦ | ٥٣٬٣٢٠ | ٤٤٬٢٨٢ | ٣٬٦٩٣ | ٦٧٬٠٣٦ | ١٣٢٬٨٩١ | ٢٠٧٬٠٩٢ | ١٥٥٬٩١٤ | ٨٬١٢٠ | ٨٣٬٠٥٩ | ١٨٦٬٤٣٩ | ١٧١٬٤١٤ | ٨٣٬٢٨٧ | ٨٨٬٨٥٠ | ٧٬٠١٠ | ٤٥٬٠٩٠ | ٦٥٬٥٦٢ | ٣٣٬٤٦٥ | ١٢٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٦٢٫٩٩ | ٣٥٫٩٠ | ١٦٫٩٥ | ٩١٫٦٦ | ١٬٩١٥٫١٥ | ٩٨٫٢٤ | ٥٥٫٨٤ | ٢٤٫٧١ | ٩٤٫٧٩ | ١٬١٢٢٫٩١ | ١٢٤٫٤٧ | ٨٫٠٦ | ٥١٫٤١ | ٦٫٦٨ | ٩٢٫١١ | ٧٤٣٫٢٦ | ٤٥٫٤٠ | ٤٨٫٩٦ | ١٣٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
