بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إم سي للاستثمار ش.م.ك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٠٩٠ | ٢٥٬١٧٩ | ١٩٬٤١٨ | ٨٬٧٣٧ | ٦٬٤٨٦ | ٨٬٨٧٧ | ١٥٬١٦٨ | ٦٬٠١٧ | ٤١٬٢٣٢ | ٢٨٬٩١٢ | ٣٣٬٧١١ | ١٣٬٤٢٦ | ٢٤٬٣٨٢ | ١٣٬٣٤٩ | ٦٬٣٤١ | ١٢٬٠٢٩ | ١٣٬٨٧٨ | ٢٠٬٠٣١ | ١٤٬١٢٥ | ٥٬٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ٢٢٫٨٨ | ٥٥٫٠٠ | ١٧٤٫٢٤ | ٣٦٫٨٥ | ٧٠٫٨٧ | ١٣٩٫٦٧ | ٥٨٥٫٣٠ | ٢٩٫٨٨ | ١٦٫٦٠ | ١٣٩٫٨٣ | ٨١٫٦١ | ٤٥٫٢٥ | ٥٢٫٥٠ | ٢٨٩٫٧٠ | ١٥٫٣٧ | ٤٤٫٣٤ | ٢٩٫٤٩ | ٦٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٩٫١١ | ١١٬٤٩٥٫٥٨ | ١٬٩٨٦٫٩٩ | ٦٣١٫٤٧ | ٢١٧٫٦٥ | ٢٥٥٫٨١ | ٢٩٤٫٣٧ | ١٬٢٤٩٫٧٦ | ١٬٩٥٠٫٧٨ | ٧٤٧٫٢٧ | ٦١٠٫٢٦ | ١٬٦٣٣٫٣٧ | ٣٬٥٦١٫٣٣ | ٢١٬٩٧٧٫٤٣ | ٨٢٬٩٩٣٫٨٢ | ٩٬٦٦٥٫٥٠ | ٢٬٠٧١٫٦٨ | ٢٬٧٤٢٫١٢ | ٧١٣٫٨٢ | ٩١٨٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨١٥ | ٣٬٩٤٨ | ٦٩٦ | ٥٬٦٨٦ | ٤٬٤١٠ | ٤٬٢٢٨ | ٥٣٩ | ٣٬٣٣١ | ٣٬٣٤٣ | ٢٬٦٨٧ | ٩٧٤ | ٣٬٨٦٦ | ٣٬٠٣٥ | ٣٩ | ٦٩ | ٨١٥ | ٢٬٦٧٧ | ٩٥٣ | ٩٧٦ | ٢٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٤٨ | ٨٢٫٣٧ | ٧١٦٫٩٠ | ٢٢٫٤٤ | ١٩٥٫٨٧ | ١١٢٫٧٥ | ٥١٧٫٩٠ | ٠٫٣٤ | ١٩٫٦٢ | ٦٣٫٧٣ | ٤٩٦٫٧٩ | ١٧٨٫٤٩ | ٩٨٫٧٢ | ٢٧٧٫٥٤ | ١٬٢٨١٫٥٤ | ٤٢٨٫٢٩ | ٦٤٫٣٩ | ٢٫٣٦ | ١٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٦ | ١٬٨٠٢٫٤٣ | ٧١٫٢٢ | ٤١٠٫٩٣ | ١٤٧٫٩٧ | ١٢١٫٨٤ | ١٠٫٤٦ | ٦٩١٫٩٤ | ١٥٨٫١٥ | ٦٩٫٤٤ | ١٧٫٦٤ | ٤٧٠٫٣٧ | ٤٤٣٫٢٧ | ٦٣٫٩٩ | ٩٠٣٫١٤ | ٦٥٥٫١١ | ٣٩٩٫٥٥ | ١٣٠٫٤٨ | ٤٩٫٣١ | ٣٦٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٠٣١ | ٢١٬٤٥١ | ١٧٬٧٤٥ | ٤٬٤٣٥ | ٧٬٩١٦ | ١٬١٧٩ | ١٠٬٥٥٤ | ٢٬٢٠٤ | ٣٥٬٧٧٦ | ٢٢٬٣٥٦ | ٢٧٬٢١٣ | ١٠٬٣٨١ | ٢٨٬١٠٢ | ١٣٬٣٢٧ | ٦٬٢٦٤ | ١١٬٣٣٨ | ١٧٬٢٢٤ | ٢١٬٧١٥ | ١٧٬٠٧٩ | ٧٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٤ | ١٧٫٢٨ | ٧٥٫٠١ | ٢٧٨٫٤٨ | ٨٥٫١١ | ٧٩٥٫١٧ | ١٢٠٫٨٨ | ١٬٥٢٣٫١٨ | ٣٧٫٥١ | ٢١٫٧٢ | ١٣٨٫١٥ | ١٧٠٫٧٠ | ٥٢٫٥٨ | ٥٣٫٠٠ | ٢٨٠٫٩٩ | ٥١٫٩٢ | ٢٦٫٠٧ | ٢١٫٣٥ | ٥٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٥٧ | ٩٬٧٩٣٫١٦ | ١٬٨١٥٫٧٧ | ٣٢٠٫٥٤ | ٢٦٥٫٦٢ | ٣٣٫٩٨ | ٢٠٤٫٨٤ | ٤٥٧٫٨٢ | ١٬٦٩٢٫٦٤ | ٥٧٧٫٨٢ | ٤٩٢٫٦٢ | ١٬٢٦٣٫٠٠ | ٤٬١٠٤٫٥٩ | ٢١٬٩٤١٫٤٢ | ٨١٬٩٩٠٫٦٨ | ٩٬١١٠٫٤٠ | ٢٬٥٧١٫٢٣ | ٢٬٩٧٢٫٦٠ | ٨٦٣٫١٣ | ١٬١٨٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٧٥ | ٢١٩ | ٩٧٧ | ١٬٣٨٤ | ٢٬٩٨٠ | ٣٬٤٧٠ | ٥٬١٥٣ | ٤٨١ | ٢٬١١٤ | ٣٬٨٦٩ | ٥٬٥٢٤ | ٨٢٢ | ٦٨٥ | ٦١ | ٨ | ١٢٤ | ٦٧٠ | ٧٣١ | ١٬٩٧٩ | ٦١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٥ | ٥٤٦٫١٦ | ٢٤١٫٥٩ | ١١٥٫٣٩ | ١٦٫٤٤ | ٤٨٫٤٩ | ١٠٩٫٣٤ | ٣٣٩٫٠٣ | ٨٣٫٠٥ | ٤٢٫٧٨ | ٨٥٫١٢ | ١٦٫٧١ | ١٠٨٫٨٧ | ٨٧٫٤٢ | ١٬٥٢٨٫٨٩ | ٤٣٨٫٢٧ | ٩٫٠٥ | ١٧٠٫٨٧ | ١٣١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
