بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كات لوي المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤٬٨٦٧ | ٢٢٧٬٥٧٢ | ٣٣٦٬٤٥٣ | ١١٩٬٨٢٠ | ٣٤٬٧١٨ | ١٣٬٤٣٠ | ٨٠٬٦١٨ | ٧٨٬٠٢٧ | ٧٬٢٩٤ | ٩٤٬٧٤٠ | ٤٩٬٠٣٢ | ٢٢٬٢٤٠ | ٩١٬٢٥٨ | ١٠٠٬٣٨٧ | ٣٤٬٣٦٦ | ١٨٨٬٠٣٥ | ١٥٢٬٢٦٢ | ١٣٠٬٩٥٨ | ٢٠٬٣٨٧ | ١٢١٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧١ | ٤٧٫٨٤ | ٦٤٫٣٩ | ٧١٫٠٢ | ١٣٨٫٦٨ | ٥٠٠٫٢٧ | ٣٫٢١ | ١٠٩٫٣٥ | ١٬٣٩٨٫٨٧ | ٤٨٫٢٥ | ٥٤٫٦٤ | ٣١٠٫٣٣ | ٢١٠٫٠٠ | ٦٥٫٧٧ | ٤٤٧٫١٦ | ١٩٫٠٢ | ١٨٦٫٠١ | ١١٥٫٥٧ | ٤٩٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٦٫٨٣ | ١٬٤٩٦٫٥٨ | ١٬٠٦٧٫٠٦ | ٣٤٨٫٩٩ | ٨٥٫٠٧ | ٢١٨٫٣٣ | ٢٠٣٫٨٧ | ٢٩٧٫٢٠ | ١٨٫٠٩ | ٢٤٩٫٦٣ | ٢٤٢٫٤٤ | ١٬٧٦٨٫٨٧ | ٣٨٢٫٤٨ | ٢٬٧٣٨٫٢٨ | ٤٤٥٫٩٨ | ٨٣٤٫٢٦ | ٨٬٢٤٢٫٠٧ | ٣٬٠٠٧٫٣٤ | ٦٥٫٢٩ | ٤١٩٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٩ | ٤ | ٦٬٥٦٧ | ٨٬٣٤٨ | ١١٬٥٧٦ | ٩٬٢٣٧ | ٨٣٠ | ٣٦٬٨٦٤ | ٤٢٬٢٦٥ | ٣٩٬٩٣٢ | ٣٩٬٣٨٦ | ٣٩٬٩٨٣ | ٣٩٬١٤٦ | ٤١٬٣٩٢ | ٩٨٬٩٠١ | ٨٥٬٧٢٥ | ٩٥٬٠٩٤ | ٩٤٬٥٢٧ | ٥٠٬١٩٥ | ٣٢٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٣٩ | ١٤٦٬٣٨٢٫٢٢ | ٢٧٫١١ | ٣٨٫٦٦ | ٢٠٫٢١ | ٩١٫٠٢ | ٤٬٥٤٢٫٨٢ | ١٤٫٦٥ | ٥٫٥٢ | ١٫٣٧ | ١٫٥٢ | ٢٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ١٣٨٫٩٤ | ١٣٫٣٢ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٦٠ | ٤٦٫٩٠ | ٣٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٨ | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٨٣ | ٢٤٫٣١ | ٢٨٫٣٧ | ١٥٠٫١٦ | ٢٫١٠ | ١٤٠٫٤١ | ١٠٤٫٨٣ | ١٠٥٫٢٢ | ١٩٤٫٧٤ | ٣٬١٨٠٫٠٩ | ١٦٤٫٠٧ | ١٬١٢٩٫٠٧ | ١٬٢٨٣٫٤٨ | ٣٨٠٫٣٤ | ٥٬١٤٧٫٥٠ | ٢٬١٧٠٫٧٣ | ١٦٠٫٧٦ | ١١٢٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٢٬٢٨٨ | ٢١٢٬٣٦٢ | ٣١١٬٤٧٥ | ١٦٢٬٥١٣ | ٥٬٤٨٢ | ١٠٬٣٤٧ | ٤٠٬٢٤٣ | ٨٨٬٦٤٣ | ٥٬٣٩٥ | ٩٦٬٧٠٧ | ٦٨٬١٨٠ | ٦٠٬٩٥٤ | ١٠٦٬٥٧٨ | ٥٥٬٣٣٠ | ٧٢٬٢٣٩ | ٧٩٬٧٧٤ | ٥٩٬٠١٤ | ٢٢٩٬٨٣٩ | ٦١٬٠٢٩ | ٥٩٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٤٦٫٦٧ | ٤٧٫٨٢ | ٩٦٫٦٣ | ٢٨٨٫٧٣ | ٢٨٨٫٩٥ | ١٢٠٫٢٧ | ١٠٦٫٠٩ | ١٬٨٩٢٫٣٨ | ٢٩٫٥٠ | ١٠٫٦٠ | ٧٤٫٨٥ | ١٥١٫٩١ | ٢٣٠٫٥٦ | ٢١٠٫٤٣ | ٢٦٫٠٢ | ٤٨٩٫٤٦ | ٧٣٫٤٥ | ١٩٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٣٫٤٦ | ١٬٣٩٦٫٥٥ | ٩٨٧٫٨٤ | ٤٧٣٫٣٤ | ١٣٫٤٣ | ١٦٨٫٢٠ | ١٠١٫٧٧ | ٣٣٧٫٦٤ | ١٣٫٣٨ | ٢٥٤٫٨١ | ٣٣٧٫١٢ | ٤٬٨٤٧٫٩٧ | ٤٤٦٫٦٨ | ١٬٥٠٩٫٢٤ | ٩٣٧٫٤٧ | ٣٥٣٫٩٤ | ٣٬١٩٤٫٥٠ | ٥٬٢٧٨٫٠٤ | ١٩٥٫٤٦ | ٢٠٦٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٨٤٣ | ١٥٬٢٠٦ | ٣١٬٥٣١ | ٣٤٬٣٣٤ | ٤٠٬٨٠٩ | ٦٬١٥١ | ٣٩٬٥٤٤ | ٢٦٬٢٥٤ | ٤٠٬٣١٦ | ٣٧٬٩٥٣ | ٢٠٬٢٢٥ | ١٬٢٥٧ | ٢٣٬٨٦٠ | ٣٬٦٦٦ | ٧٬٧٠٦ | ٢٢٬٥٣٩ | ١٬٨٤٧ | ٤٬٣٥٥ | ٣١٬٢٢٤ | ٢٨٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٨ | ١٠٧٫٣٦ | ٢٠٨٫٨٩ | ٢١٨٫٨٦ | ٨٤٫٩٣ | ٧٤٢٫٨٥ | ٣٣٫٦١ | ٥٣٫٥٦ | ٥٫٨٦ | ٤٦٫٧١ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٧٩٧٫٧٠ | ١١٥٫٣٧ | ١١٠٫١٩ | ١٩٢٫٥٠ | ١٠٨٫٢٠ | ٣٣٥٫٧٢ | ٦١٧٫٠٣ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
