بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة للاستثمار في البنية التحتية لمدينة هوشي منه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧٣٬١٣٦ | ١٬٣٩٣٬٩١٩ | ١٬٣٧١٬٤٧١ | ١٬٣٠١٬٣٥٥ | ٩٩٢٬٩٥٠ | ٨٨١٬٦٥٧ | ٣٣٦٬٧٠٠ | ٣٣٤٬٥٨٥ | ١٩١٬٩٧٢ | ٩٧٣٬٠٢٤ | ٦٢٤٬٢٦٤ | ١٤١٬٨٥٣ | ٢٢٤٬٨٤٨ | ١٬١٤٠٬٧٨٧ | ٨١٩٬٢٩٩ | ١٩٢٬٩٩٠ | ٢١٦٬٦٨١ | ٤٧٢٬٣٣٥ | ٢٧١٬٦١٦ | ١٨١٬٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٨ | ١٫٦١ | ٥٫١١ | ٢٣٫٧٠ | ١١٫٢١ | ٦١٫٨١ | ١٩٩٫٣٧ | ٤٢٫٦٢ | ٤٠٦٫٨٦ | ٣٥٫٨٤ | ١٢٢٫٧٢ | ٢٥٨٫٥١ | ٦٠٧٫٣٦ | ٢٨٫١٨ | ٧٦٫٤٤ | ١٢٫٢٨ | ٣١٧٫٩٩ | ٤٢٫٥٠ | ٣٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٣٫٨٠ | ٧٠٤٫٧٩ | ٩١٫٠٨ | ٤٣١٫٩٠ | ٣٠٥٫٤١ | ٣٥١٫٩٨ | ١٣٩٫٥٧ | ٢٬١٧١٫٢٢ | ٩٧٫٤٩ | ٢٣٥٫٣٢ | ١٣٤٫٢١ | ١٠٧٫٥٣ | ٢١١٫١٩ | ١٢٣٫٣٣ | ٤٠٫٠٨ | ٢٨٫٣٧ | ٥١٫٩٧ | ٣١٢٫٦٠ | ٤٨٫٩٩ | ٢٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٢٬٨٧٩ | ٧٢٠٬١٩٠ | ٧٤٤٬١٠٤ | ٤١٨٬٤٢٣ | ١٤٦٬٠٩٣ | ٧٣٧٬٠٠٠ | ١٬٥١٨٬٧٠٣ | ١٬١٠٩٬٣٣٥ | ١٬٢٧٠٬٢٤٧ | ٢٢٬٣٠٥ | ١٬٢١٢٬٦٥٤ | ٧٧٬٩٤٠ | ٤٢٬٦١٠ | ٣٧٤٬٤٢٢ | ١١٤٬٨٦٧ | ١٬٢٠٢٬٧٣٣ | ١٬٣٧٢٬٩٣٤ | ٢٬٠٥٨٬٢٧٦ | ١٬٨٦٩٬٤٠٧ | ١٬٩٥٠٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٠ | ٣٫٣٢ | ٤٣٫٧٧ | ٦٥٫٠٨ | ٦٠٤٫٤٧ | ١٠٦٫٠٧ | ٢٦٫٩٦ | ١٤٫٥١ | ١٠١٫٧٦ | ٥٬٣٣٦٫٦٢ | ٩٣٫٥٧ | ١٥٤٫٦٧ | ٧٧٨٫٧٢ | ٦٩٫٣٢ | ١٬١٤٧٫٠٦ | ١٤٫١٥ | ٤٩٫٩٢ | ٩٫١٨ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٠٥ | ٣٦٤٫١٤ | ٤٩٫٤٢ | ١٣٨٫٨٧ | ٤٤٫٩٣ | ٢٩٤٫٢٣ | ٦٢٩٫٥٥ | ٧٬١٩٨٫٧٩ | ٦٤٥٫٠٦ | ٥٫٣٩ | ٢٦٠٫٧١ | ٥٩٫٠٨ | ٤٠٫٠٢ | ٤٠٫٤٨ | ٥٫٦٢ | ١٧٦٫٧٨ | ٣٢٩٫٢٨ | ١٬٣٦٢٫٢١ | ٣٣٧٫١٧ | ٢٤١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٤٨٬٣٦٩ | ١٬٩١٦٬٣٣٠ | ٦٠٩٬٨٣٦ | ١٬٤١٨٬٤٧٠ | ٨١٣٬٩٢١ | ٣٩٥٬١٤١ | ٩٤٠٬٧٦٨ | ١٬٤٢٨٬٥١٠ | ١٬٢٦٥٬٣٠٠ | ١٬٣٦٤٬٢٠٧ | ١٢٣٬٢٥٠ | ٣٥١٬٧١٦ | ٣٧٣٬٩٢٣ | ١٬٦٩١٬٣٣٤ | ٢٬٧٤٨٬٤٩٧ | ٢٬٠٧٦٬٠٧٠ | ٢٬٠٠٦٬٥٦٦ | ١٬٧٣٧٬٠٤٠ | ١٬٠٤٣٬٣٤٦ | ٢٬٥٧٧٬٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٣ | ٦٨٫١٨ | ١٣٢٫٦٠ | ٤٢٫٦٢ | ٥١٫٤٥ | ٣٣٨٫٠٨ | ٥١٫٨٥ | ١١٫٤٣ | ٧٫٨٢ | ١٠٩٫٠٣ | ١٨٥٫٣٧ | ٢٠٦٫٣١ | ٥٥٢٫٣٢ | ٦٢٫٥٠ | ٢٤٫٤٧ | ٣٫٣٥ | ١٣٫٤٣ | ٣٩٫٩٤ | ١٤٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٢٫٨٥ | ٩٦٨٫٩٣ | ٤٠٫٥٠ | ٤٧٠٫٧٧ | ٢٥٠٫٣٤ | ١٥٧٫٧٥ | ٣٨٩٫٩٨ | ٩٬٢٧٠٫٠١ | ٦٤٢٫٥٥ | ٣٢٩٫٩٣ | ٢٦٫٥٠ | ٢٦٦٫٦١ | ٣٥١٫٢٢ | ١٨٢٫٨٥ | ١٣٤٫٤٦ | ٣٠٥٫١٥ | ٤٨١٫٢٥ | ١٬١٤٩٫٦١ | ١٨٨٫١٨ | ٣١٨٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٢٬٣٥٤ | ١٩٧٬٧٧٩ | ١٬٥٠٥٬٧٣٨ | ٣٠١٬٣٠٨ | ٣٢٥٬١٢٢ | ٢٥٠٬٤٨٤ | ٢٤١٬٢٣٥ | ١٥٬٤١٠ | ١٩٦٬٩١٩ | ٤١٣٬٤٨٩ | ٤٦٥٬١٤١ | ١٣١٬٩٢٢ | ١٠٦٬٤٦٥ | ٩٢٤٬٩٦٩ | ٢٬٠٤٤٬٠٦٥ | ٦٨٠٬٣٤٦ | ٤١٦٬٩٥١ | ١٥١٬٠٩٩ | ٥٥٤٬٤٤٦ | ٨٠٨٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٨٢ | ٦٦١٫٣٣ | ٧٩٫٩٩ | ٧٫٩٠ | ١٧٧٫٠٤ | ٣٫٦٩ | ٩٣٫٦١ | ١٬١٧٧٫٨٧ | ٣٠٩٫٩٨ | ١٢٫٤٩ | ١٢٨٫٣٦ | ١٨٠٫٧٠ | ٩٦٨٫٨٠ | ١٢٠٫٩٩ | ٦٦٫٧٢ | ٣٨٫٧١ | ٦٣٫٧٦ | ٤٦٦٫٩٤ | ٢٤٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
