بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميناء كام رانه المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٩٠١ | ٤٠٬٤٢٠ | ٥٦٬٨٥١ | ٥٥٬٦٨٧ | ٣٦٬٢٩٥ | ٢٣٬٥٠٥ | ٧٬١١٣ | ١٨٬٦٠٥ | ٢٤٬٣٧٧ | ٢٢٬٨٥٣ | ١٩٬١٤٥ | ٢٤٬٤١٠ | ٢٨٬٦٥٥ | ٣٤٬٦٣٠ | ٤٤٬٠٧٠ | ٤٢٬٤٥٢ | ٣٨٬٣١٠ | ٣٩٬٠٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٣ | ٤٠٫٦٥ | ٢٫٠٥ | ٣٤٫٨٢ | ٣٥٫٢٤ | ٦٩٫٧٤ | ١٦١٫٥٧ | ٣١٫٠٣ | ٦٫٢٥ | ١٦٫٢٢ | ٢٧٫٥٠ | ١٧٫٣٩ | ٢٠٫٨٥ | ٢٧٫٢٦ | ٣٫٦٧ | ٩٫٧٦ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٤٩ | ٣٩٣٫٣٨ | ٦١٨٫٣١ | ٤٦٦٫٨٠ | ٢٩٤٫٦٥ | ٥٠٧٫٧٢ | ٢٧٫٠٦ | ٨٣٫٠٧ | ١٧٧٫١٢ | ١٧٢٫٧٤ | ٣١٣٫٤٠ | ٢٥٢٫٨٤ | ٢٥٠٫٦٧ | ١٧٢٫٩٩ | ٢٠٢٫٢٩ | ٢٢١٫١٤ | ٢٠٢٫٧٩ | ٢٨٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٨٥ | ٣٬٠٥٩ | ٣٬٢٠٨ | ٦٬٣٥٨ | ١١٬٢١٣ | ١٣٬٩٧٦ | ١٢٬٨٤٢ | ٢٥٬٦١٧ | ٢٢٬٣٥١ | ١٩٬٨٥٤ | ١٩٬٤٧٨ | ٥١٢ | ٢٬٣٦١ | ٦٩٠ | ٥٬٣٩٨ | ١٠٬٢٥٧ | ٦٬٠١٥ | ١٢٬٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٤ | ٤٫٨٦ | ٩٨٫٢٠ | ٧٦٫٣٧ | ٢٤٫٦٤ | ٨٫١٢ | ٩٩٫٤٩ | ١٢٫٧٥ | ١١٫١٨ | ١٫٨٩ | ١٠٢٫٦٣ | ٥٦٠٫٩٥ | ١٢٩٫٢٤ | ٨٨١٫٩٣ | ٩٠٫٠١ | ٤١٫٣٥ | ١٠٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٩ | ٢٩٫٧٧ | ٣٤٫٨٩ | ٥٣٫٢٩ | ٩١٫٠٣ | ٣٠١٫٨٩ | ٤٨٫٨٥ | ١١٤٫٣٨ | ١٦٢٫٤٠ | ١٥٠٫٠٧ | ٣١٨٫٨٥ | ٥٫٣١ | ٢٠٫٦٥ | ٣٫٤٥ | ٢٤٫٧٨ | ٥٣٫٤٣ | ٣١٫٨٤ | ٩٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٬٦٣٦ | ٤٧٬٦٣٦ | ٦٢٬٨٣٨ | ٣٧٬٣٩٢ | ٣٧٬٣٩٢ | ١٤٬١٥١ | ٢٠٬٥٥١ | ١٥٬٣٨٤ | ١٥٬٧٨٩ | ١٦٬٢٢٩ | ٥٬٧٧٦ | ١٥٬٢٦٨ | ١٤٬٨٦٣ | ١٥٬٣٠٢ | ١٦٬٨٨٦ | ١٢٬٩٩٨ | ١٣٬٤٠٣ | ١٢٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ٣١٫٩١ | ٤٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫١٦ | ٤٥٫٢٣ | ٢٥٫١٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧٩ | ٦٤٫٤١ | ١٦٤٫٣٤ | ٢٫٦٥ | ٢٫٩٦ | ١٠٫٣٥ | ٢٣٫٠٢ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧٠ | ٤٦٣٫٦١ | ٦٨٣٫٤٣ | ٣١٣٫٤٤ | ٣٠٣٫٥٥ | ٣٠٥٫٦٦ | ٧٨٫١٨ | ٦٨٫٦٩ | ١١٤٫٧٢ | ١٢٢٫٦٧ | ٩٤٫٥٥ | ١٥٨٫١٤ | ١٣٠٫٠٢ | ٧٦٫٤٤ | ٧٧٫٥١ | ٦٧٫٧١ | ٧٠٫٩٥ | ٩٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬١٢٠ | ١٠٬٢٧٥ | ٩٬١٩٥ | ١١٬٩٣٠ | ١٢٬٣١٨ | ٤٬٦٢٩ | ٢٦٬٢٨٨ | ٢٢٬٣٩٦ | ١٣٬٧٦٣ | ١٣٬٢٣٠ | ٦٬١٠٩ | ٩٬٦٥٥ | ١١٬٤٣١ | ٢٠٬٠١٨ | ٢١٬٧٨٥ | ١٩٬١٩٧ | ١٨٬٨٩٢ | ١٣٬٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٣ | ١٠٫٥٢ | ٢٢٩٫٧٥ | ٢٠٣٫٢٦ | ٦٢٫٤٢ | ٤٦٧٫٨٣ | ١٤٫٨٠ | ٣٨٫٥٥ | ٣٫٨٨ | ٥٣٫٨٢ | ٢٥٨٫٠٤ | ١٨٫٤٠ | ٧٥٫١٢ | ٨٫٨٣ | ١١٫٨٨ | ١٫٥٩ | ٢٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
