بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Vicem But Son للأسمنت المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٣٬١٣٤ | ٢٠٦٬٢١٨ | ١٣٨٬٥١٠ | ١٣٩٬٦٥٩ | ١٣٢٬٧٤٣ | ٢٧٨٬٥٣٦ | ٣٧٠٬٢٣٣ | ٢٩٤٬٦١٠ | ٣٣٩٬٠٥٩ | ٨٧٬٦٩٤ | ٤٬٤٩٦ | ٣٠٬١٧٩ | ٦٠٬٩٢٥ | ١٢٥٬٢١٩ | ٣٠٨٬١٧٨ | ٤٠٠٬٤٨٣ | ٢٦٣٬٠٥٦ | ١٤٥٬٧٢٧ | ١٠٤٬٣٤٤ | ٩٥٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٨ | ٣٢٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٤٫٩٥ | ١٠٩٫٨٣ | ٣٢٫٩٢ | ٢٠٫٤٣ | ١٥٫٠٩ | ٧٤٫١٤ | ٩٤٫٨٧ | ٧٧١٫٢٠ | ١٠١٫٨٨ | ٣٠٥٫٥٣ | ١٤٦٫١١ | ٢٩٫٩٥ | ٣٤٫٣٢ | ٤٤٫٦٠ | ٢٨٫٤٠ | ٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٤١٫٧٧ | ١٥٧٫٧٥ | ٣١٢٫٢٦ | ٢٧٠٫٣٥ | ١٬١٩١٫٧٨ | ٩٬٤٢١٫١٣ | ٦٧٬٩٤٧٫١٠ | ٢٬٧٧٥٫٥٣ | ٢٬٥٥٦٫٦٧ | ٣٩٦٫٨٩ | ١٥٫٠٦ | ٤٥٠٫٨٦ | ١٣٩٫٩٥ | ٣٬٤٧٣٫٣٦ | ٤٬٥٤٣٫٠٢ | ٦٬١٥٤٫٠٦ | ٢٬٨٥٣٫٢١ | ٤١٩٫٢٧ | ٢٬٠٩٠٫٥٢ | ٣٧٢٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٬٢٣٣ | ١٢٦٬٦٤٠ | ٨٩٬٤٩١ | ٨٦٬٤٧٠ | ٨٥٬٧٤٦ | ٣٩٬١٣٨ | ٦٦٬٢٨٢ | ٥٦٬٢٧٤ | ٩٩٬٠٦٤ | ١٢٧٬٩١٧ | ١٠٧٬٣٥٩ | ١٥٠٬٦٨٤ | ٢٤٦٬١٣٤ | ٢٦٥٬٣٢١ | ٣٢٨٬٤٣١ | ٣٦٨٬٦٤٩ | ٢٣٦٬٤٤٣ | ١٧١٬٠٥٥ | ١٣٠٬٧٦٨ | ٧٢٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٠ | ٢٩٫٣٣ | ٣٫٣٨ | ٠٫٨٤ | ٥٤٫٣٦ | ٦٩٫٣٥ | ١٥٫١٠ | ٧٦٫٠٤ | ٢٩٫١٣ | ١٦٫٠٧ | ٤٠٫٣٥ | ٦٣٫٣٥ | ٧٫٨٠ | ٢٣٫٧٩ | ١٢٫٢٥ | ٣٥٫٨٦ | ٢٧٫٦٥ | ٢٣٫٥٥ | ٤٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٢٫٥٨ | ٩٦٫٨٧ | ٢٠١٫٧٥ | ١٦٧٫٣٩ | ٧٦٩٫٨٤ | ١٬٣٢٣٫٨٠ | ١٢٬١٦٤٫٣٦ | ٥٣٠٫١٦ | ٧٤٦٫٩٩ | ٥٧٨٫٩٤ | ٣٥٩٫٥٩ | ٢٬٢٥١٫١١ | ٥٦٥٫٤٠ | ٧٬٣٥٩٫٥٦ | ٤٬٨٤١٫٥٩ | ٥٬٦٦٤٫٨٨ | ٢٬٥٦٤٫٥٥ | ٤٩٢٫١٤ | ٢٬٦١٩٫٩٢ | ٢٨٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٢٬١١٦ | ٢١٠٬٣٠٤ | ٤٬٦٦٢ | ١٠٤٬٨٤٧ | ٣٥٬٨٥٩ | ٢٣٦٬٤٤٢ | ٣٠٣٬٤٠٧ | ٢٢٧٬٧٢١ | ٢٢٦٬٧٣٤ | ٦٢٬٣١٩ | ٧٣٬٠٠٧ | ١٨٧٬٥٥٧ | ٢٦٣٬٥٢٦ | ١٣٦٬٤٩٧ | ٢٧٬٠٣٧ | ٢٥٬٣٢٧ | ٣٥٬٨٣٣ | ٩٬٤٢٩ | ٣١٬٤١٦ | ٢٬٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٨ | ٩٧٫٧٨ | ٢٬١٤٩٫١٩ | ٦٥٫٨٠ | ٥٥٩٫٣٧ | ٢٨٫٣٢ | ٢٤٫٩٥ | ٠٫٤٣ | ١٢٧٫٤٩ | ١٧٫١٥ | ١٥٦٫٩٠ | ٤٠٫٥٠ | ٤٨٫٢٠ | ٨٠٫١٩ | ١٩٣٫٦٧ | ٤١٫٤٩ | ٧٣٫٦٩ | ٤٣٣٫١٩ | ٩١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣٩٫١٨ | ١٦٠٫٨٧ | ١٠٫٥١ | ٢٠٢٫٩٧ | ٣٢١٫٩٤ | ٧٬٩٩٧٫٣٣ | ٥٥٬٦٨٢٫٧٤ | ٢٬١٤٥٫٣٧ | ١٬٧٠٩٫٦٨ | ٢٨٢٫٠٥ | ٢٤٤٫٥٣ | ٢٬٨٠١٫٩٧ | ٦٠٥٫٣٥ | ٣٬٧٨٦٫٢٠ | ٣٩٨٫٥٦ | ٣٨٩٫١٨ | ٣٨٨٫٦٦ | ٢٧٫١٣ | ٦٢٩٫٤١ | ١٠٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١١٬٧٨٦ | ١٣٠٬٧٢٦ | ٤٤٬٣٥٨ | ٥١٬٦٥٨ | ١١٬١٣٨ | ٢٬٩٥٧ | ٥٤٥ | ١٠٬٦١٥ | ١٣٬٢٦٢ | ٢٢٬٠٩٥ | ٢٩٬٨٥٦ | ٦٬٦٩٤ | ٤٣٬٥٣٣ | ٣٬٦٠٥ | ٦٬٧٨٤ | ٦٬٥٠٨ | ٩٬٢٢٠ | ٣٤٬٧٥٧ | ٤٬٩٩١ | ٢٥٬٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٠٩٫٢٠ | ١٣٣٫٩٣ | ٢١٦٫٤٦ | ١٢١٫٥٦ | ٧٣٫٤٦ | ٨١٫٥٧ | ١٬٨٤٨٫٠٤ | ٢٤٫٩٤ | ٦٦٫٦١ | ٢٣٥٫١٢ | ١٢٢٫٤٢ | ٧٥٠٫٣٥ | ٩١٫٧٢ | ٢٨٨٫١٦ | ٤٫٠٧ | ٢٤١٫٦٧ | ٢٧٦٫٩٩ | ١١٤٫٣٦ | ٤١٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
