بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنه ثوان للكتب والمعدات المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٢ | ٤٤٢ | ٨١٤ | ٣٬٧٢٠ | ٦٬٧٢٠ | ١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٤ | ٨٤٫١٠ | ٥٥٦٫٧٨ | ٨٠٫٦٦ | ١١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٦٧ | ٤٣٫٩٥ | ١٣٣٫٥٦ | ١٤٥٫٧٣ | ٣٨٧٫٨٩ | ١٩٨٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٢١٨ | ٢٬٥٩٧ | ٩٬٥٦٣ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤١٫٥٣ | ٤١٫٩٥ | ١١٣٫١٦ | ٢٦٨٫١٩ | ١٠٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٤ | ٢٠٨٫٥٥ | ١٩٩٫٨٣ | ١٠١٫٧٥ | ٥٥١٫٩٤ | ٩٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٤٦ | ١٬٥٣٥ | ١٬٤٢٣ | ١٬٤٣٠ | ١٬١١٠ | ١٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٢ | ٧٫٢٨ | ٠٫٤٩ | ٢٢٫٣٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٣٫٠٢ | ١٥٢٫٥٠ | ٢٣٣٫٣٩ | ٥٦٫٠٢ | ٦٤٫٠٥ | ٢٠٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ١٬٠٠٦ | ٦١٠ | ٢٬٥٥٣ | ١٬٧٣٣ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٥٫٨٩ | ٣٩٫٤٢ | ٥١٨٫٦٥ | ١٦٧٫٨٧ | ١٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
