بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باك كان المعدنية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٦٩٥ | ١١٬٠٦٧ | ٣٥٦ | ٣٢٬٤٢٩ | ٦٥٬٢١٤ | ٨١٬٠٧٤ | ٦٧٬٤٢٠ | ٥١٬٩٠٤ | ٢٧٬٦٣٦ | ٥٬٧٩٢ | ٣٠٬٧٠٨ | ١٣٤٬٧٧٧ | ٢٢٦٬٧١٣ | ١٦٤٬٠٩٨ | ٩٦٬٥٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٤ | ١٠٣٫٢١ | ٩٬٢١٩٫٤٤ | ١٠١٫١٠ | ٢٤٫٣٢ | ١٦٫٨٤ | ٢٣٫٠١ | ٤٦٫٧٦ | ١٢٠٫٩٦ | ٦٣٠٫٢٢ | ٣٣٨٫٩٠ | ٦٨٫٢١ | ٢٧٫٦٢ | ٤١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٨٤ | ١٣٬٢٣٢٫٤٠ | ٥٫٠٦ | ٣٨٨٫٧٣ | ٦٧٥٫١٧ | ١٬١٠٠٫٠٣ | ٣٬٧١٣٫٠٠ | ٤٧١٫٨٥ | ١١٦٫٠٨ | ١٢٥٫٥٦ | ٩٣٫٥٣ | ١٦١٫٣٣ | ١٩٤٫٩٩ | ٧٠٣٫٥٤ | ١٬٠٢٧٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٦٧٨ | ١٢٬٦٤٢ | ١٦٬٧٠٠ | ١٥٬٤٩٧ | ١٤٬٢٩٤ | ١٤٬٧٥٩ | ٢٬٨٦١ | ٨٬١٥٤ | ٤٬٧٠٤ | ٣٬٧٨٥ | ١٩٬٠١٨ | ١٩٬٤٥٥ | ٢٥٬٧٣٦ | ٩٦٬٦٧٨ | ٨١٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٣٢٫١٠ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ٣٫٢٥ | ٨٠٫٦١ | ١٨٤٫٩٩ | ٤٢٫٣١ | ١٩٫٥٤ | ٤٠٢٫٥١ | ٢٫٢٩ | ٣٢٫٢٨ | ٢٧٥٫٦٦ | ١٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ١٥٬١١٥٫٦٦ | ٢٣٧٫٧١ | ١٨٥٫٧٧ | ١٤٧٫٩٩ | ٢٠٠٫٢٥ | ١٥٧٫٥٧ | ٧٤٫١٣ | ١٩٫٧٦ | ٨٢٫٠٥ | ٥٧٫٩٣ | ٢٣٫٢٩ | ٢٢٫١٣ | ٤١٤٫٤٩ | ٨٦٢٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥١ | ١٬٦٥٩ | ١٠٬٠٣٠ | ٢٥٬٣٣٠ | ٦٠٬٦٨٩ | ٥٩٬٠٥٦ | ٦٦٬٤٨٠ | ٣٣٬٢٤٠ | ٣٬٣٨٦ | ١٨٬٤٥٣ | ٣٣٬٤٢٩ | ٨٥٬٣١٢ | ٤٥٬٦٥١ | ٢٧٬٩٠٨ | |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٨ | ٥٠٤٫٧١ | ٣٥٢٫٥٣ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٫٦٩ | ١٢٫٥٧ | ٥٠٫٠٠ | ٤٤٥٫٠٠ | ٢٨١٫١٦ | ١٥٥٫٢٠ | ٤٦٫٤٩ | ٣٨٫٨٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٨ | ١٬٩٨٣٫٢٦ | ١٤٢٫٧٧ | ٣٠٣٫٦٣ | ٦٢٨٫٣٣ | ٨٠١٫٢٨ | ٣٬٦٦١٫٢٤ | ٣٠٢٫١٨ | ٧٣٫٤٠ | ٥٦٫٢٠ | ٤٠٫٠٢ | ٧٣٫٣٧ | ١٩٥٫٧٢ | ٢٩٧٫٠٩ | |
| التدفق النقدي | ١١٬٧٦٩ | ٨٤ | ٧٬٠٢٦ | ٨٬٣٤٢ | ٩٬٦٥٩ | ٧٬٣٧٠ | ١٬٨١٦ | ١١٬٠٠٠ | ٢٣٬٨٠٧ | ٤٬٦١٣ | ٣٢٬٨٣٢ | ٨٣٬٥٤٠ | ١١٦٬٢٧٠ | ٢٣٬٣٢٥ | ٩٬٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٩ | ٨٬٥٠٠٫٣٨ | ١٨٫٧٤ | ١٥٫٧٨ | ١٧٦٫٣٠ | ١٢٤٫٦٤ | ٧٠٥٫٨١ | ١١٦٫٤٢ | ١١٩٫٣٨ | ٨١١٫٧٦ | ١٥٤٫٤٥ | ٣٩٫١٨ | ٧٩٫٩٤ | ١٤٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
