بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فايسم بيمسون للأسمنت المساهمة العامة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣١٬٤٣١ | ٤٣٧٬٧٧٣ | ٥٤٧٬٤٧٢ | ٥٨٣٬٣٨٢ | ٤٤٥٬٩٢٨ | ٤٢٤٬٢٢٢ | ٣٨٦٬٩١٣ | ٣٥٩٬٧١٢ | ٤١٣٬٠٨٨ | ١٧٨٬١٤٩ | ٢١٢٬٢٣٢ | ١٣٧٬٥٤٠ | ١٩٬٤٦٣ | ٢٨٬٦٧٣ | ١٠٦٬١٠٠ | ١٦٬٦٩٦ | ٣٩٬٥٠٩ | ٢٠٢٬٦٤٣ | ١٥٧٬١٨٢ | ١٨٠٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٢٥٫٠٦ | ٦٫٥٦ | ٢٣٫٥٦ | ٤٫٨٧ | ٨٫٧٩ | ٧٫٠٣ | ١٤٫٨٤ | ٥٦٫٨٧ | ١٩٫١٣ | ٣٥٫١٩ | ٨٥٫٨٥ | ٤٧٫٣٢ | ٤٧٠٫٠٣ | ١١٥٫٧٤ | ١٣٦٫٦٤ | ٤١٢٫٩٠ | ٢٢٫٤٣ | ١٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٤٣٨٫٦٦ | ١٬٢٨٧٫٨٨ | ١٬٩٩١٫١٦ | ٤٬٧٥٢٫٢١ | ٢٬١٢٥٫١٤ | ٦٬٣٣٤٫٦٩ | ٢٬٨٦١٫٦٥ | ١٬٣٧٧٫٤٦ | ١٬٩٨٥٫٦٦ | ٣٤١٫١٨ | ٢٬٠٦٩٫٨٥ | ١٬٧٦٠٫٩٧ | ٥٥٫٠٣ | ١٩٫٦٩ | ٤٤٠٫٩٦ | ١٩٠٫١٦ | ١٠٧٫١٨ | ٥٤٠٫٤١ | ٤٥٢٫٩١ | ٥٨٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٬٧٨٠ | ٣٨٬٢٩٤ | ٣٦٬٧١٣ | ٤٣٬٢١٧ | ٥٥٬٨٦٦ | ٩١٬٢٠٤ | ١٣٣٬٣٢٢ | ٢٠١٬١٥٨ | ٢١٦٬٥٤٠ | ١٩٣٬٣٢٨ | ١٤٥٬٢٢٢ | ١٠١٬١٧٣ | ١٠٠٬٨٩٦ | ١١٢٬٧٦٤ | ١١٠٬٧١٤ | ٨٩٬٦٠٠ | ٤٩٬٨٨٩ | ١٥٬٤٣٠ | ٦٢٬٤٠٣ | ٥٧٬٦٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٧ | ٤٫١٣ | ١٧٫٧٢ | ٢٩٫٢٧ | ٦٣٫٢٥ | ٤٦٫١٨ | ٥٠٫٨٨ | ٧٫٦٥ | ١٠٫٧٢ | ٢٤٫٨٨ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٢٧ | ١١٫٧٦ | ١٫٨٢ | ١٩٫٠٧ | ٤٤٫٣٢ | ٦٩٫٠٧ | ٣٠٤٫٤١ | ٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥١٣٫٤٢ | ١١٢٫٦٦ | ١٣٣٫٥٣ | ٣٥٢٫٠٥ | ٢٦٦٫٢٤ | ١٬٣٦١٫٩١ | ٩٨٦٫٠٦ | ٧٧٠٫٣٠ | ١٬٠٤٠٫٨٨ | ٣٧٠٫٢٥ | ١٬٤١٦٫٣٢ | ١٬٢٩٥٫٣٥ | ٢٨٥٫٢٧ | ٧٧٫٤٥ | ٤٦٠٫١٣ | ١٬٠٢٠٫٥٣ | ١٣٥٫٣٤ | ٤١٫١٥ | ١٧٩٫٨١ | ١٨٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٢٬٧٢٨ | ٤٣٣٬٤٧١ | ٥٣٨٬٢٥٤ | ٥٢٧٬٨٨٩ | ٤١١٬٠٤٥ | ٣٢٦٬٣٢١ | ٢٤٠٬٠٧٠ | ١٨٤٬٦٦٨ | ١٧٥٬٧٤٥ | ٣٧٬٠٣٦ | ٥٦٬٧٥٧ | ٤٤٬١٧٧ | ٤٦٬٠٦٤ | ٢٢٩٬٦٨٦ | ٢٤٠٬٨٧٥ | ٨١٬٦٨٣ | ٤٧٬٢٤٢ | ٢٢٥٬٠٤٢ | ١٢٩٬٨١٦ | ٩٢٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٨ | ٢٤٫١٧ | ١٫٩٣ | ٢٢٫١٣ | ٢٠٫٦١ | ٢٦٫٤٣ | ٢٣٫٠٨ | ٤٫٨٣ | ٧٨٫٩٣ | ٥٣٫٢٥ | ٢٢٫١٦ | ٢٠٤٫٢٧ | ٣٩٨٫٦٢ | ٤٫٨٧ | ٦٦٫٠٩ | ٤٢٫١٦ | ٥٧٦٫٣٦ | ٤٢٫٣١ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٨٢٥٫٢٤ | ١٬٢٧٥٫٢٢ | ١٬٩٥٧٫٦٤ | ٤٬٣٠٠٫١٧ | ١٬٩٥٨٫٩٠ | ٤٬٨٧٢٫٧٨ | ١٬٧٧٥٫٥٨ | ٧٠٧٫١٥ | ٨٤٤٫٧٨ | ٧٠٫٩٣ | ٥٥٣٫٥٤ | ٥٦٥٫٦١ | ١٣٠٫٢٤ | ١٥٧٫٧٦ | ١٬٠٠١٫٠٩ | ٩٣٠٫٣٦ | ١٢٨٫١٦ | ٦٠٠٫١٥ | ٣٧٤٫٠٦ | ٣٠٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٢٣ | ٣٣٬٩٩٢ | ٢٧٬٤٩٥ | ١٢٬٢٧٦ | ٢٠٬٩٨٣ | ٦٬٦٩٧ | ١٣٬٥٢١ | ٢٦٬١١٤ | ٢٠٬٨٠٤ | ٥٢٬٢١٦ | ١٠٬٢٥٤ | ٧٬٨١٠ | ٣٥٬٣٦٩ | ١٤٥٬٥٩٦ | ٢٤٬٠٦١ | ٨٬٧٨٠ | ٣٦٬٨٦٣ | ٣٧٬٤٩٨ | ٣٤٬٧٠٥ | ٣٠٬٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٦٧٫٩١ | ١٩٫١١ | ١٤٤٫٦٥ | ٢٧٠٫٩٣ | ١٣١٫٩١ | ١٠١٫٩٠ | ٢٩٣٫١٤ | ١٧٩٫٦٦ | ٣٥٠٫٩٩ | ١١٩٫٦٤ | ١٧٦٫١٧ | ٣٥٢٫٨٤ | ٥١١٫٦٥ | ٨٣٫٤٧ | ٦٣٫٥١ | ٣١٩٫٨٦ | ٢٠١٫٧٢ | ٧٫٤٥ | ١٨٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
