بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيبيكا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٨٦٨ | ٤٢٤٬٣٤٥ | ٨٧٬٦٦٦ | ١١٢٬٢٢٢ | ٥٥٬٦٣٧ | ٥٠٥٬٠٣٥ | ٢٥٨٬٩٠٢ | ١٢٥٬٤٣٥ | ١٥٣٬٦٦٠ | ٨١٬٠٠٦ | ٦٧٬٥١٨ | ٢٬٥٠٦ | ١١٬٣٣٢ | ٨٦٬٨٦٦ | ٢٤١٬٢٩٧ | ١٩٤٬٣٤٤ | ٣٠٣٬٦٩٤ | ٢٨٠٬٠٦٠ | ١٨٢٬٨٠٥ | ٢٤٧٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٦٫٣٧ | ٧٩٫٣٤ | ٢٢٨٫٠١ | ١٤٩٫٥٨ | ١٬٠٠٧٫٧٤ | ٤٨٫٧٤ | ٥١٫٥٥ | ٢٢٫٥٠ | ١٥٢٫٧٢ | ١٦٫٦٥ | ١٠٣٫٧١ | ٥٥٢٫١٧ | ٨٦٦٫٥٣ | ١٧٧٫٧٨ | ١٩٫٤٦ | ٥٦٫٢٧ | ٧٫٧٨ | ٣٤٫٧٣ | ٣٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٣ | ١٤٥٫٩٧ | ٢٦٣٫٠٩ | ٨٨٫٣٤ | ٣٨٫٧٠ | ٥٦١٫١٢ | ٥٠٦٫٤٢ | ١١٧٫٩٢ | ١٨٤٫٩٤ | ١٥٩٫٤٥ | ٥١٫٥٥ | ٦٫٨١ | ٢٠٫٩٧ | ٢٧٩٫٣٠ | ٣٠٤٫٩١ | ١٣٦٫٧٠ | ٤٥٢٫٠٤ | ٥٧٫١٧ | ٩٥٫٤٣ | ١٤٤٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٨١٦ | ٤٨٬٦٨٩ | ٩٤٬٢٢٠ | ٢٠٠٬٥٦٢ | ٣٢٬٥٨٢ | ١٧٦٬٤٨٨ | ٢١٬٢٩٥ | ٣٨١٬٣٧٨ | ٢٢١٬٠٢١ | ٣٦٬١١٧ | ٤١٣٬٤٧٧ | ١١٢٬٨١٠ | ٣٢١٬٣٥٧ | ٤٩٦٬١٩٦ | ١٢٧٬٩٢٥ | ١٣٬٣٥٣ | ٧٨٬١٥٤ | ٥٢٤٬١٥٦ | ٢٠٦٬٦٣٠ | ٧٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٢٫٣٠ | ٩٣٫٥١ | ٣١٢٫٨٦ | ١١٦٫٢٥ | ٤٤١٫٦٧ | ١١٢٫٠٧ | ١٬٨٩٠٫٩٠ | ٤٢٫٠٥ | ٨٣٫٦٦ | ١٬٠٤٤٫٨١ | ٧٢٫٧٢ | ١٨٤٫٨٦ | ٥٤٫٤١ | ٧٤٫٢٢ | ٨٩٫٥٦ | ٤٨٥٫٢٨ | ٧٧٠٫٦٧ | ٦٠٫٥٨ | ١٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٩ | ١٦٫٧٥ | ٢٨٢٫٧٦ | ١٥٧٫٨٩ | ٢٢٫٦٧ | ١٩٦٫٠٩ | ٤١٫٦٥ | ٣٥٨٫٥٣ | ٢٦٦٫٠٢ | ٧١٫٠٩ | ٣١٥٫٦٧ | ٣٠٦٫٥٣ | ٥٩٤٫٥٦ | ١٬٥٩٥٫٤٤ | ١٦١٫٦٥ | ٩٫٣٩ | ١١٦٫٣٣ | ١٠٦٫٩٩ | ١٠٧٫٨٦ | ٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢٬٤٥٩ | ١٤٩٬٣٤٤ | ١٨٦٬٣٣٢ | ٥٥٬٥١٥ | ٢٣٧٬٩٧٤ | ٢٢٧٬٦٧٣ | ١٥٠٬٠٠٦ | ١٣٬٣٧٦ | ٦٦٬٥٦٥ | ٣٤٩٬٠٧٩ | ٧٤٬١٢٧ | ٣٨٤٬٧٨٢ | ٤٤٠٬٧٤٧ | ٣٥٬٩٣٢ | ٤٢٬٤٢٦ | ١٦٢٬١٨٢ | ٣١٦٬١١٣ | ١٩٨٬٩٣٠ | ٦٩٬٦١٢ | |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٥ | ٢٢٤٫٧٧ | ٧٠٫٢١ | ٣٢٨٫٦٧ | ٤٫٣٣ | ١٦٥٫٨٩ | ١٠٨٫٩٢ | ٥٩٧٫٦٥ | ٤٢٤٫٤٢ | ٧٨٫٧٦ | ٤١٩٫٠٨ | ١٤٫٥٤ | ١٠٨٫١٥ | ١٨٫٠٧ | ٢٨٢٫٢٧ | ٩٤٫٩١ | ٣٧٫٠٧ | ٦٥٫٠١ | ||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٦ | ٤٤٨٫١٩ | ١٤٦٫٦٨ | ٣٨٫٦٢ | ٢٦٤٫٤٠ | ٤٤٥٫٣٣ | ١٤١٫٠٢ | ١٦٫١٠ | ١٣١٫٠٢ | ٢٦٦٫٥١ | ٢٠١٫٤٢ | ٧١١٫٩١ | ١٬٤١٧٫١٥ | ٤٥٫٤٠ | ٢٩٫٨٤ | ٢٤١٫٤٠ | ٦٤٫٥٣ | ١٠٣٫٨٤ | ٤٠٫٨٥ | |
| التدفق النقدي | ٣٤٬٧٢٠ | ٢٩٠٬٧١٠ | ٣٣٬٣٢٢ | ١٢٧٬٠٣٠ | ١٤٣٬٧٥٢ | ٩٠٬٠٠٥ | ٥١٬١٢٤ | ١٠٦٬٣٧٢ | ٨٣٬٠٨٥ | ٥٠٬٨٠٤ | ١٣٠٬٩٨٣ | ٣٦٬٨٠٢ | ٥٤٬٠٤٩ | ٣١٬١٠١ | ٧٩٬١٣٧ | ١٤٢٬١٧١ | ٦٧٬١٨٤ | ٤٨٩٬٨٩٤ | ١٩١٬٥٦٩ | ١٧٠٬٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٧٫٣٠ | ٨٨٫٥٤ | ٤٨١٫٢٢ | ٢١٣٫١٦ | ١٦٢٫٦١ | ٤٣٫٢٠ | ٣٠٨٫٠٧ | ٢١٫٨٩ | ٣٨٫٨٥ | ١٥٧٫٨٢ | ٧١٫٩٠ | ٢٤٦٫٨٧ | ٤٢٫٤٦ | ١٥٤٫٤٥ | ٧٩٫٦٥ | ٥٢٫٧٤ | ٦٢٩٫١٩ | ٦٠٫٩٠ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
