بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مساهمة لمجموعة فا للبترول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤٬١٢٨ | ٤٠٬٦٩٧ | ٣١٠٬١٣٢ | ٣٠٠٬٦٥٠ | ١٨٨٬٧١٨ | ٢٩٤٬٦٠٤ | ٦٥٬٨٠٥ | ٢٢٬٥٨٩ | ٨١٬٠٠١ | ١٧٩٬٢٣٢ | ٤٦٬٩٨٥ | ٩٢٬٣٧٩ | ١١٢٬٣١١ | ١١٧٬٤٩٢ | ٢٢٬٢٤٤ | ٢٤٦٬٧٧٤ | ١١٠٬٩٢٣ | ١٩١٬٦٧٨ | ١١٬٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٦ | ٦٦٢٫٠٥ | ٣٫٠٦ | ٣٧٫٢٣ | ٥٦٫١١ | ١٢٢٫٣٤ | ٦٥٫٦٧ | ٢٥٨٫٥٨ | ١٢١٫٢٧ | ١٢٦٫٢١ | ٢٩٦٫٦١ | ٢٢١٫٥٨ | ٤٫٦١ | ١١٨٫٩٣ | ١٬٢٠٩٫٤٠ | ٥٥٫٠٥ | ٧٢٫٨٠ | ٩٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٨٧٫٣٤ | ٣١٠٫٧٨ | ١١٢٫٩٥ | ٩٣١٫٥٩ | ١٬١٢٥٫٥٧ | ١٧٣٫٣٣ | ٥٩٫٥٨ | ٢٦٫٧٤ | ١٢٧٫٠٢ | ١٨٩٫٦٩ | ٩٦٫١٢ | ٣٥٨٫٩٥ | ١٥٨٫٠٣ | ١٢٥٫٩٩ | ٤٩٫٢٣ | ٧١٦٫٥٢ | ٤١٤٫٦١ | ٣٨٩٫٥٠ | ١٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣٬٩٣٢ | ١٩١٬٩٣٤ | ٤٨٩٬٧٤٥ | ١٣٥٬٤٣٠ | ٢٠٧٬٥٤٦ | ١٥٬٠٢٨ | ٢٩٨٬٣٣٨ | ١٨٬٣٨٥ | ٢٠٠٬٦٥٨ | ٥٠٬٢٣٥ | ٥٨٬٠٦٥ | ٣٩٬٩٠٧ | ٧٣٬٦٢٩ | ٣٤٬٠٠٨ | ٩٤٬١١٩ | ٩٬٩٤١ | ٢٩٬٩١٤ | ٦٣٬٦٩٢ | ١١٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫١٢ | ١٥٥٫١٦ | ٧٢٫٣٥ | ٥٣٫٢٥ | ٩٢٫٧٦ | ٢٬٠٨٥٫١٥ | ٩٣٫٨٤ | ٩٩١٫٤٤ | ٧٤٫٩٦ | ١٥٫٥٩ | ٣١٫٢٧ | ٢٨٤٫٥٠ | ٥٣٫٨١ | ١٧٦٫٧٦ | ٨٩٫٤٤ | ٤٠٠٫٩٢ | ١١٢٫٩١ | ١١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٨٣٫٥٠ | ١٬٤٦٥٫٦٧ | ١٧٨٫٣٧ | ٤١٩٫٦٤ | ١٬٢٣٧٫٨٧ | ٨٫٨٤ | ٢٧٠٫١٠ | ٢١٫٧٧ | ٣١٤٫٦٥ | ٥٣٫١٧ | ١١٨٫٧٨ | ١٥٥٫٠٦ | ١٠٣٫٦٠ | ٣٦٫٤٧ | ٢٠٨٫٣١ | ٢٨٫٨٦ | ١١١٫٨١ | ١٢٩٫٤٣ | ١٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٣٬١٨٠ | ١٦٤٬٤٢٦ | ٩٤٬٨٥٦ | ١٩٧٬٣٩٩ | ٣٥٬٦٨٨ | ١٠٩٬٦٧٨ | ١٢٢٬١٥١ | ٨٨٬٥٩٦ | ٥٥٬٩٥٨ | ٣٤٬٥١١ | ١٥٣٬٩٣٤ | ٢٦٬٧٣٦ | ١٠٩٬٧٤٩ | ٩٬٧٧٢ | ٧١٬١٨١ | ٢٠٢٬٨١٣ | ١٦٧٬٦٦٧ | ٢٠٦٬٢٣٥ | ٦٧٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨٠ | ١٥٧٫٦٩ | ١٠٨٫١٠ | ١١٨٫٠٨ | ٤٠٧٫٣٢ | ١١٫٣٧ | ١٧٢٫٥٣ | ١٦٣٫١٦ | ١٦١٫٦٧ | ٥٤٦٫٠٥ | ١١٧٫٣٧ | ٥١٠٫٤٩ | ١٠٨٫٩٠ | ٦٢٨٫٤٦ | ٣٨٤٫٩٢ | ١٧٫٣٣ | ٢٣٫٠٠ | ٦٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٧٠٫٨٤ | ١٬٢٥٥٫٦٠ | ٣٤٫٥٥ | ٦١١٫٦٦ | ٢١٢٫٨٦ | ٦٤٫٥٣ | ١١٠٫٥٩ | ١٠٤٫٨٩ | ٨٧٫٧٥ | ٣٦٫٥٣ | ٣١٤٫٩٠ | ١٠٣٫٨٩ | ١٥٤٫٤٣ | ١٠٫٤٨ | ١٥٧٫٥٤ | ٥٨٨٫٨٧ | ٦٢٦٫٧٠ | ٤١٩٫٠٨ | ٩٩٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥٬١١٩ | ١٣٬٠٩٥ | ٢٧٤٬٥٦٣ | ٣٢٬٢٧٣ | ١٦٬٧٦٦ | ١٦٩٬٩٧١ | ١١٠٬٤٥٥ | ٨٤٬٤٦٤ | ٦٣٬٧٧٢ | ٩٤٬٤٨٥ | ٤٨٬٨٨٤ | ٢٥٬٧٣٦ | ٧١٬٠٦٧ | ٩٣٬٢٥٦ | ٤٥٬١٨٢ | ٣٤٬٤٤١ | ٢٦٬٧٥٤ | ٤٩٬٢١١ | ٦٧٬٠٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٨٠ | ٢٬١٩٦٫٦٥ | ٨٨٫٢٥ | ١٥١٫٩٥ | ٩١٣٫٧٦ | ٣٥٫٠٢ | ٢٣٫٥٣ | ٢٤٫٥٠ | ٢٤٨٫١٦ | ٤٨٫٢٦ | ٤٧٫٣٥ | ١٧٦٫١٤ | ٢٣١٫٢٢ | ١٤٨٫٤٥ | ١٧٦٫٢٣ | ١٧٧٫٦٨ | ٢٨٣٫٩٤ | ٢٣٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
