بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا المعدنية المساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٨٦٧ | ١٧٬٩٩١ | ١٦٬٨٩٤ | ١٧٬٢٣٦ | ٨٬٢٨٧ | ٤٬٧٨٨ | ١٠٬٢٢٠ | ١٧٬٤١٩ | ٢١٬٤٠٨ | ٢٠٬٧٩٠ | ١٥٬٦٤٨ | ١٠٬٥١٨ | ٣٬٧٩٢ | ٥٬٢٣٩ | ٥٬٩٣٦ | ٧٬١٢٦ | ٢٬٢٨٩ | ٣٦١ | ١٦٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٢ | ٦٫١٠ | ٢٫٠٢ | ٥١٫٩٢ | ٤٢٫٢٢ | ١١٣٫٤٣ | ٧٠٫٤٤ | ٢٢٫٩٠ | ٢٫٨٩ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٧٩ | ٦٣٫٩٥ | ٣٨٫١٧ | ١٣٫٣٠ | ٢٠٫٠٤ | ٦٧٫٨٨ | ٨٤٫٢٣ | ٤٬٤٧٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٠٢ | ٣٢٠٫٩٨ | ٩١٣٫٧٧ | ٧٦٦٫٨٤ | ١٤١٫٩٠ | ٩٩٫٥٠ | ٥١٠٫٠٢ | ١٬٠٧٦٫٧٢ | ٢١٣٫٠٥ | ٤٦٨٫٢٠ | ١٬٧٧٨٫٨٢ | ٣٦١٫٣٥ | ٧٦٫٢٣ | ١٥٦٫٤٧ | ١١٢٫٩٥ | ٢٠٩٫٦٣ | ١١٦٫٠٣ | ١٦٫٥٥ | ٤٨٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٧٨ | ٥٬٢٦٢ | ٤٬٨٣٨ | ٣٬٧٦٨ | ٤١٤ | ٦٢٧ | ٢٥٥ | ٥٣٥ | ٦٢١ | ٤٣٩ | ٤٤٢ | ٤٠٥ | ٢٬٧٣٦ | ٣٬٤٧٦ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٤٨٨ | ٦٬٩٥٧ | ١٢٬٠٨٤ | ٢٨٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٨٫٠٤ | ٢٢٫١٢ | ٨٩٫٠١ | ٥١٫٤٣ | ٥٩٫٢٨ | ١٠٩٫٦٧ | ١٦٫٠٣ | ٢٩٫٣٦ | ٠٫٧٢ | ٨٫٣١ | ٥٧٥٫٢٥ | ٢٧٫٠٩ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٦٣ | ٩٩٫٤٨ | ٧٣٫٦٩ | ١٣٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٣٣ | ٩٣٫٨٧ | ٢٦١٫٧٠ | ١٦٧٫٦٥ | ٧٫٠٩ | ١٣٫٠٣ | ١٢٫٧٤ | ٣٣٫٠٨ | ٦٫١٨ | ٩٫٨٨ | ٥٠٫٢٢ | ١٣٫٩٢ | ٥٤٫٩٩ | ١٠٣٫٨٢ | ٧٥٫٠٩ | ١٠٢٫٦١ | ٣٥٢٫٧٣ | ٥٥٤٫١٨ | ٨٢١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٧٥٦ | ٧٬١٢٤ | ١٠٬٢٠٧ | ١١٬٢٢٠ | ١٣٬٧١٤ | ٨٬٩٧٤ | ٧٬٩٦٠ | ١٥٬٢٦٧ | ١٠٬٧٤٨ | ١٥٬٩٠٦ | ١٤٬٣٢٢ | ٧٬٢٠٠ | ٦٬٠٠٣ | ٥٬١١١ | ٧٬٢٤٦ | ٧٬٠٣٧ | ٢٬٦٨٠ | ٩٬٥٤٢ | ١٤٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢١ | ٤٣٫٢٧ | ٩٫٩٣ | ٢٢٫٢٣ | ٣٤٫٥٦ | ١١٫٣٠ | ٩١٫٧٩ | ٢٩٫٦٠ | ٤٧٫٩٩ | ٩٫٩٦ | ٤٩٫٧٣ | ١٦٫٦٢ | ١٤٫٨٦ | ٤١٫٧٦ | ٢٫٨٨ | ١٣٨٫٠٩ | ٢٥٦٫٠١ | ٥٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٦٧ | ١٢٧٫١٠ | ٥٥٢٫٠٦ | ٤٩٩٫١٩ | ٢٣٤٫٨٢ | ١٨٦٫٤٨ | ٣٩٧٫٢٧ | ٩٤٣٫٦٩ | ١٠٦٫٩٦ | ٣٥٨٫٢٢ | ١٬٦٢٨٫٠٦ | ٢٤٧٫٣٥ | ١٢٠٫٦٨ | ١٥٢٫٦٤ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٠٧٫٠١ | ١٣٥٫٨٩ | ٤٣٧٫٦٠ | ٤٣٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٨٣٢ | ٥٬٦٠٥ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٢٤٨ | ٥٬٨٤١ | ٤٬٨١٣ | ٢٬٠٠٤ | ١٬٦١٨ | ١٠٬٠٤٨ | ٤٬٤٤٠ | ٨٨٠ | ٢٬٩١١ | ٤٬٩٧٤ | ٣٬٣٤٨ | ٥٬٢٥٦ | ٣٬٣٩٩ | ١٬٩٧٢ | ٢٬١٨١ | ٣٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٨٩ | ٦٧٫٠١ | ٢١٫٥٧ | ٣٥٩٫٨٥ | ١٧٫٦٠ | ١٤١٫٦٤ | ١٩٫٢٦ | ٥٢١٫١٢ | ٥٥٫٨١ | ٨٠٫١٩ | ٢٣٠٫٨٨ | ٢٧٠٫٩٠ | ٣٢٫٦٩ | ٥٦٫٩٦ | ٣٥٫٣٣ | ٤١٫٩٧ | ١٠٫٥٥ | ٢٥٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
