بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيا للاستثمار والتطوير العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥٬٤٢٤ | ٢٦٬٨١٧ | ٨٢٤٬٠٩١ | ١٬٦٢١٬٣٦٦ | ١٬٢٤٦٬٨١٦ | ٨٧٢٬٢٦٥ | ١٬٠٥٤٬٢٩٥ | ١٬٢٣٦٬٣٢٦ | ٢٬٠٢٥٬٨٢٨ | ٢٬٨١٥٬٣٣١ | ١٬٣٤٥٬٧٦٨ | ١٢٣٬٧٩٦ | ١٬٥٢٤ | ١٢٠٬٧٤٨ | ٥٦٧٬٧٩١ | ١٬٠٤٠٬٢٦٩ | ٦٤٬٣٩٠ | ٩٤٤٬٦٤١ | ١٬٠١٨٬٧٠٢ | ١٬٥٤٢٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٥ | ٢٬٩٧٣٫٠٣ | ٩٦٫٧٥ | ٢٣٫١٠ | ٣٠٫٠٤ | ٢٠٫٨٧ | ١٧٫٢٧ | ٦٣٫٨٦ | ٣٨٫٩٧ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٩٫٢٠ | ٩٨٫٧٧ | ٨٬٠٢١٫٣٠ | ٣٧٠٫٢٣ | ٨٣٫٢١ | ٩٣٫٨١ | ١٬٥٦٧٫٠٧ | ٧٫٨٤ | ٥١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٩ | ٧٫٠٥ | ٣٥٤٫٩٢ | ١٬٩٣١٫٦٠ | ٦٬٧٣٣٫١٩ | ٧٢١٫٠٣ | ١٩٠٫٨٠ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٦١٫١٨ | ٨٦٥٫٨٤ | ٢٣١٫٥٤ | ٨٫٣٢ | ٠٫٢١ | ٢٤٣٫٣٨ | ١٦١٫٤١ | ٢٬٧٦١٫٤٥ | ٢٢٫٦٩ | ١٥٦٫١١ | ١٬٢٦٠٫٦٨ | ٨٩١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٬٠٠٥ | ٢١٨٬١١٦ | ٨٧٤٬٥٠٠ | ١٬٥٣٠٬٨٨٥ | ٩٥٢٬٨٧٠ | ٣٧٤٬٨٥٥ | ١٥٧٬٣١٦ | ٦٠٬٢٢٢ | ٦٩٥٬٥٣٥ | ١٬٤٥١٬٢٩٢ | ٨٠٧٬٥٤٧ | ١٦٣٬٨٠١ | ٣٥٬٢٩٧ | ٢٣٤٬٣٩٥ | ٦٩٩٬٤٢١ | ٥٩٥٬٨٢٧ | ٨٬١٩٨ | ٦٤٥٬٣٧٤ | ١٬٤١٦٬٦٨٨ | ١٬٦١٥٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٦٥ | ٣٠٠٫٩٣ | ٧٥٫٠٦ | ٣٧٫٧٦ | ٦٠٫٦٦ | ٥٨٫٠٣ | ١٣٨٫٢٨ | ١٬٢٥٤٫٩٦ | ١٠٨٫٦٦ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧٢ | ١٢١٫٥٥ | ٥٦٤٫٠٧ | ٣٩٨٫٣٩ | ١٤٫٨١ | ١٠١٫٣٨ | ٧٬٧٧٢٫٠٩ | ١١٩٫٥١ | ١٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٥ | ٥٧٫٣٣ | ٣٧٦٫٦٣ | ١٬٨٢٣٫٨٠ | ٥٬١٤٥٫٧٩ | ٣٠٩٫٨٦ | ٢٨٫٤٧ | ٤٫٩١ | ٨٩٫٦٧ | ٤٤٦٫٣٤ | ١٣٨٫٩٤ | ١١٫٠١ | ٤٫٩١ | ٤٧٢٫٤٦ | ١٩٨٫٨٢ | ١٬٥٨١٫٦٦ | ٢٫٨٩ | ١٠٦٫٦٥ | ١٬٧٥٣٫٢٠ | ٩٣٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٥٬٣٢٤ | ٥٧١٬٧٤٥ | ٢٨٢٬٦٠٢ | ٦٬٥٤١ | ٣١٢٬٤٦٣ | ٦١٨٬٣٨٥ | ٣٤٤٬٤٠٨ | ٧٠٬٤٣٢ | ٥٥٤٬٦٥٧ | ١٬٠٣٨٬٨٨٢ | ١٬١١٩٬٤٥٢ | ١٬٢٠٠٬٠٢٢ | ٧٥٢٬٧٧٦ | ٣٠٥٬٥٣١ | ٢٢٠٬١٥٠ | ٤٠٦٬٧٧٢ | ٣٥٦٬٣١٧ | ٣٠٥٬٨٦٢ | ٣١٧٬١٨١ | ٢٤٦٬٠٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٠٦ | ٥٠٫٥٧ | ١٠٢٫٣١ | ٤٬٦٧٧٫١٢ | ٩٧٫٩١ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٥ | ٦٨٧٫٥١ | ٨٧٫٣٠ | ٧٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٣٧٫٢٧ | ٥٩٫٤١ | ٢٧٫٩٥ | ٨٤٫٧٧ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٣٫٧٠ | ٢٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٦ | ١٥٠٫٢٨ | ١٢١٫٧١ | ٧٫٧٩ | ١٬٦٨٧٫٤٠ | ٥١١٫١٧ | ٦٢٫٣٣ | ٥٫٧٤ | ٧١٫٥١ | ٣١٩٫٥٠ | ١٩٢٫٦٠ | ٨٠٫٦٧ | ١٠٤٫٧٠ | ٦١٥٫٨٤ | ٦٢٫٥٨ | ١٬٠٧٩٫٨٠ | ١٢٥٫٥٨ | ٥٠٫٥٥ | ٣٩٢٫٥٢ | ١٤٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٣٥٥٬٧٤٤ | ٣٨٠٬٤٤٦ | ٢٣٢٬١٩٣ | ٨٣٬٩٣٩ | ١٨٬٥١٧ | ١٢٠٬٩٧٤ | ٥٥٢٬٥٧١ | ١٬٢٢٦٬١١٥ | ٧٧٥٬٦٣٦ | ٣٢٥٬١٥٨ | ٥٨١٬٢٣١ | ١٬٤٨٧٬٦١٩ | ٧١٩٬٠٠٣ | ٤٩٬٦١٢ | ٣٥١٬٧٧٩ | ٣٧٬٦٧١ | ٢٨٣٬٧٢٨ | ٦٠٥٬١٢٨ | ٨٠٬٨٠٦ | ١٧٢٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٤ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٥ | ١٢٢٫٠٦ | ٥٥٣٫٣٠ | ٥٥٦٫٧٧ | ١٢١٫٨٩ | ٣٦٫٧٤ | ٥٨٫٠٨ | ٢٧٨٫٧٥ | ١٥٥٫٩٤ | ٥١٫٦٧ | ١٠٦٫٩٠ | ٨٠٩٫٠٦ | ١١٠٫٧١ | ٨٥٣٫١٧ | ١١٣٫٢٨ | ١١٣٫٣٥ | ٣١٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
