بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الفن للتصميم والاتصالات مساهمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٨٩٦ | ٩٬١٥١ | ١٥٬٣٥٦ | ١٠٬٣٤٨ | ٤٬١٤٩ | ٢١٬٥٨٤ | ١٩٬٦٥٥ | ٢٬٩٣٦ | ١٬٤٩٥ | ٤٬٨٠١ | ١١٬٠٢٤ | ٦٬٦٩٨ | ١٤٬٠٢٧ | ٢٨٬٤٩٣ | ٢٥٬١٥٤ | ٢٩٬٣٢٩ | ٣٠٬٢٨٧ | ٢٩٬٤٦١ | ٢٠٬١٧٩ | ١٠٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٨ | ٦٧٫٨٢ | ٣٢٫٦١ | ١٤٠٫٠٩ | ٤٢٠٫٢٣ | ٨٫٩٤ | ٨٥٫٠٦ | ٤٩٫١٠ | ٤٢١٫٢٢ | ١٢٩٫٦٢ | ٣٩٫٢٤ | ١٠٩٫٤١ | ١٠٣٫١٢ | ١١٫٧٢ | ١٦٫٦٠ | ٣٫٢٧ | ٢٫٧٣ | ٣١٫٥٠ | ٤٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٤٨ | ٢٨٦٫٩٣ | ٢٠١٫٣٨ | ٢٬٨٥٩٫٠٠ | ٥٢٫٤٩ | ٩٩٫٧٤ | ١٣٤٫٤٢ | ٦٢٫٦٨ | ٥٠٫١٥ | ٦٤٫٠٤ | ٣٥٥٫٣١ | ٢٧٤٫٠٦ | ١٠٨٫٥٤ | ١٠١٫٣٧ | ١٨٨٫٣١ | ١٣٥٫٤٤ | ١٤٧٫٦٦ | ١٥٢٫٥٦ | ١٠٢٫٤٤ | ٥٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٥٤ | ١٬٦٧٨ | ٣٬٤٤٧ | ٥٬٣٩٧ | ٨٣٥ | ٤٬٥١٤ | ٩٬٦٠٤ | ٣٬٨٠١ | ٤٬٠٦٣ | ٦٬٧٢٩ | ٢٬٣٥٣ | ٣٬٤٢٠ | ٤٬٨٦٨ | ٥٬٥٨٥ | ٥٬٨٢٥ | ١٬٥٠٩ | ٣٬٧٩٥ | ٤٢٬٧٩١ | ٣٣٬٨٩٧ | ٢٤٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٠ | ١٠٥٫٤٧ | ٥٦٫٥٧ | ١١٥٫٤٦ | ٤٤٠٫٨٥ | ١١٢٫٧٨ | ٦٠٫٤٢ | ٦٫٨٨ | ٢٦٥٫٦٣ | ٦٥٫٠٣ | ٤٥٫٣٤ | ٢٤٢٫٣٢ | ١٤٫٧٥ | ٢٠٤٫٢٩ | ٧٤٫١٠ | ١٥١٫٥٠ | ١٬٠٢٧٫٦٩ | ٢٠٫٧٩ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٠٠ | ٥٢٫٦٠ | ٤٥٫٢٠ | ١٬٤٩٠٫٩٢ | ١٠٫٥٦ | ٢٠٫٨٦ | ٦٥٫٦٨ | ٨١٫١٥ | ١٣٦٫٣٣ | ٨٩٫٧٧ | ٧٥٫٨٥ | ١٣٩٫٩٣ | ٣٧٫٦٦ | ١٩٫٨٧ | ٤٣٫٦١ | ٦٫٩٧ | ١٨٫٥٠ | ٢٢١٫٥٩ | ١٧٢٫٠٨ | ١٢٤٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٧٠ | ٤٬٢٨٤ | ٤٬٢٨٤ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٥٩٠ | ٤٬٥٧١ | ٤٬٥٧١ | ٥٬٥٥٠ | ٥٬٥٤٩ | ٥٬٥٦٨ | ٥٬٥٦٨ | ٥٬٧٢٢ | ٥٬٩٧١ | ٥٬٩٧١ | ٥٬٩٧١ | ٦٬١٦٦ | ٥٬٩٨١ | ٥٬٩٨١ | ٥٬٩٨١ | ٦٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٤٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٧٧ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٢٧ | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٤٨ | ١٣٤٫٣٣ | ٥٦٫١٨ | ١٬٢٦٨٫٠٩ | ٥٨٫٠٧ | ٢١٫١٢ | ٣١٫٢٦ | ١١٨٫٤٧ | ١٨٦٫١٨ | ٧٤٫٢٧ | ١٧٩٫٤٦ | ٢٣٤٫١٢ | ٤٦٫٢٠ | ٢١٫٢٤ | ٤٤٫٧٠ | ٢٨٫٤٨ | ٢٩٫١٦ | ٣٠٫٩٧ | ٣٠٫٣٦ | ٣٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٬٩٧٢ | ٣٬١٨٩ | ٧٬٦٢٦ | ٣٦٢ | ٧٬٩٠٤ | ٢١٬٦٤١ | ١٤٬٦٢٢ | ٤٬٦٨٥ | ٢٬٩٨٠ | ٧٬٤٩٦ | ٣٬١٠٣ | ٢٬٤٤٤ | ١٢٬٩٢٤ | ٢٨٬١٠٧ | ١٣٬٣٥٨ | ٢١٬٦٥٤ | ٢٠٬٥١٢ | ١٩٬٣١١ | ١٩٬٦٩٨ | ١٩٬٨١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧١ | ١٣٩٫١١ | ٩٥٫٢٥ | ٢٬٢٨٣٫٧٨ | ١٧٣٫٧٩ | ٣٢٫٤٣ | ٦٧٫٩٦ | ٣٦٫٣٨ | ١٥١٫٥٤ | ١٤١٫٣٩ | ١٧٨٫٧٨ | ٦٢٨٫٧٧ | ١١٧٫٤٨ | ٥٢٫٤٧ | ٦٢٫١٠ | ٥٫٢٧ | ١٩٤٫١٥ | ٢٫٠١ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
