بيان التدفق النقدي (TTM)
ميركانتيل للخدمات المالية، كاليفورنيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢٠ | ٣٧ | ١٤٤ | ٢٩٩ | ٢٤٨ | ٢٣٩ | ٢١ | ١٥٥ | ١٬٣٢٧ | ١٬٧٩٤ | ١٬٩٣٣ | ٣٬٨٩٥ | ١٬٣٦٦ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٠٢ | ٨٣٫٨٠ | ٤٩٣٫٧١ | ١٠٧٫٣٨ | ١٧٫١٠ | ٣٫٢٧ | ١٠٨٫٩٥ | ٦٢٣٫٤٥ | ٧٥٥٫٥١ | ٣٥٫٢٠ | ٧٫٧٥ | ١٠١٫٥٠ | ٦٤٫٩٣ | ١٠٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨١ | ١١٫٤٠ | ١٢٫١١ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٫٣٧ | ٢٤٫٢٩ | ٢٧٫٢١ | ١٫٩٥ | ١٢٫٩١ | ٣٥٫٤٤ | ٣٨٫٣٥ | ٣٤٫٣٧ | ٦٠٫٥٨ | ٢٥٫٣٢ | ٢٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢٠ | ١٧ | ٣٢ | ٦٥ | ١٢٢ | ٧٧ | ٤١ | ٤٢٤ | ١٬٨٣٠ | ٢٬٩٣٧ | ٣٬٩٧٧ | ٧٬٠٩٨ | ٦٬٢٨٦ | ٥٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٬٧٨٤٫٧٢ | ١٨٢٫٠٩ | ٢٩٣٫٢٣ | ٩٩٫٣٨ | ٨٩٫٠٨ | ٣٧٫١٠ | ١٥٣٫٣٥ | ٩٣٥٫٢٩ | ٣٣١٫٤٠ | ٦٠٫٥١ | ٣٥٫٤٣ | ٧٨٫٤٧ | ١١٫٤٤ | ١٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٢ | ١١٫٦٩ | ٥٫٥٥ | ٦٫٠٨ | ٨٫٠٨ | ١١٫٩٧ | ٨٫٧٣ | ٣٫٧٢ | ٣٥٫٢٩ | ٤٨٫٨٨ | ٦٢٫٧٨ | ٧٠٫٧١ | ١١٠٫٣٩ | ١١٦٫٥٥ | ١٧٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٨٩ | ١٩٣ | ٥٢١ | ٨٣٠ | ٩٢٢ | ٧٦٥ | ٨٦٦ | ٨٦٩ | ١٬٩٠٢ | ٢٬٢٨٠ | ٣٬٧١٥ | ٤٬٩٦٦ | ٧٬١٧٢ | ٦٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٦١ | ١١٦٫٧٩ | ١٦٩٫٥٥ | ٥٩٫٢٢ | ١١٫٠٩ | ١٧٫٠٨ | ١٣٫٢١ | ٠٫٤٥ | ١١٨٫٧٧ | ١٩٫٨٧ | ٦٢٫٩٢ | ٣٣٫٦٩ | ٤٤٫٤٣ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥١ | ٥١٫١٠ | ٦٤٫٠٦ | ٩٧٫٨٢ | ١٠٣٫٨٧ | ٩٠٫٤٥ | ٨٦٫٨٨ | ٧٨٫٥٤ | ٧٢٫٣٦ | ٥٠٫٨١ | ٤٨٫٧٥ | ٦٦٫٠٥ | ٧٧٫٢٤ | ١٣٣٫٠٠ | ٢٢٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ١٧٥ | ٣٠٢ | ٥٣٣ | ٧٩٩ | ١٬٠١٩ | ٨٨٠ | ١٬١٠٢ | ١٬٢٠٢ | ٣٬٧٤٣ | ٤٬٦٧٧ | ٥٬٦٢٤ | ٦٬٤٢٩ | ٥٬٣٩٣ | ٢٬٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٣٤ | ٧٢٫٩٣ | ٧٦٫٥٢ | ٤٩٫٩٤ | ٢٧٫٥٧ | ١٣٫٦٧ | ٢٥٫٢٣ | ٩٫٠٣ | ٢١١٫٥٢ | ٢٤٫٩٥ | ٢٠٫٢٤ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫١٢ | ٤٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
