بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك الكاريبي، كاليفورنيا، البنك العالمي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١ | ١١ | ٣٢ | ٤٢ | ٤٦ | ١٢٠ | ٢٧١ | ٥٦٦ | ٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢١ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٧ | ١٠٨٫٩٥ | ١٬٢١٦٫٧٧ | ١٨٤٫٥٠ | ٢٣٠٫٩٣ | ٨٫٧٤ | ٣٦٣٫٦٤ | ١٢٥٫٨٠ | ١٠٨٫٥٢ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٤٤ | ٤٨٫٦١ | ١٨٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ٠٫٥٩ | ٥٫٧٩ | ١٢٫٧٨ | ٤٫٩٩ | ٢٫٩٢ | ٧٫٦٥ | ٣٩٫٠٣ | ٣٣٫٠٣ | ٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ٢١ | ٤ | ٤٢ | ١٧٦ | ٦٩١ | ١٬١٨٠ | ٧٤٤ | ٥٤ | ٨٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٨٨ | ٣٩٫٨١ | ٢٨٫٤٨ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٥ | ١٬٠٤٠٫٨٠ | ٣٢٥٫٠٣ | ٢٩١٫٨٢ | ٧٠٫٦٨ | ٣٦٫٩٣ | ٩٢٫٧٣ | ١٬٥٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫١٨ | ٨٢٫٨٤ | ٤٨٫٥٩ | ٣٩٫٥٠ | ١٤٫٣٠ | ١٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ٢١٫٠٢ | ٤٤٫٢٧ | ٧٥٫٢٠ | ١٠٧٫١٢ | ٣٫١٦ | ١١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٣٤ | ٧٩ | ١٢٤ | ١٦٧ | ٢٠٩ | ٢٨٥ | ٣٦٨ | ١٬١١٧ | ١٬٩٢٨ | ١٬٢٧٤ | ١٬٤١٩ | ٥٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٥ | ١٣١٫٧٨ | ٥٦٫٨٦ | ٣٤٫٣٠ | ٢٥٫٥٤ | ٣٦٫٣٨ | ٢٩٫٠٩ | ٢٠٣٫٣٧ | ٧٢٫٦٤ | ٣٣٫٩٦ | ١١٫٤٥ | ٢٥٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٤ | ١٣٤٫٢٣ | ١٣٠٫٥٢ | ١٢٩٫٥٤ | ١١٤٫٨٩ | ١٠٧٫٦٦ | ١١٣٫٨٧ | ٤٣٫٨٧ | ٧١٫٥٣ | ١٢٢٫٨٨ | ١٨٣٫٢٩ | ٨٢٫٩٠ | ٦٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٥ | ٦١ | ٩٦ | ١٤٥ | ١٩٤ | ٢٥٠ | ٨٣٩ | ١٬٥٦٢ | ١٬٥٦٩ | ٦٩٥ | ١٬٧١٢ | ٧٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٨ | ١٣٨٫٣٧ | ٥٨٫٠٥ | ٥١٫٤٢ | ٣٣٫٩٦ | ٢٨٫٩٥ | ٢٣٥٫٠٨ | ٨٦٫٠٦ | ٠٫٤٩ | ٥٥٫٧٣ | ١٤٦٫٤٣ | ٣٥١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
