بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زويتيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٩٠ | ٢٬١٢٦ | ٢٬١١٨ | ٢٬١٦١ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬٢١٣ | ٢٬١٢٢ | ١٬٩٧٧ | ١٬٨٥٠ | ١٬٩١٢ | ٢٬١٥٢ | ١٬٩٩٩ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٣٩٩ | ٢٬٧١٨ | ٢٬٩٤٥ | ٢٬٩٥٣ | ٢٬٩٤٥ | ٢٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٣ | ٠٫٣٨ | ٢٫٠٣ | ٤٫٢١ | ١٫٧٣ | ٤٫١١ | ٦٫٨٣ | ٦٫٤٢ | ٣٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٧٫١١ | ٩٫٩٠ | ٧٫١٠ | ١٫٩٥ | ١٣٫٣٠ | ٨٫٣٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢١ | ١٢٧٫٣١ | ١٢٨٫٢٩ | ٧٠٨٫٥٢ | ٥٩٢٫٦٣ | ١٬٨٥٩٫٦٦ | ٤٥٤٫٣٩ | ١٩٦٫٥٢ | ٢٤١٫٢٠ | ١٬٩٩١٫٦٧ | ٢٠٩٫٧٥ | ٢١٣٫٨٠ | ٢٩١٫٧٧ | ١٥٢٫٧٩ | ١٬٧٩٠٫٣٠ | ١٬٩٠٠٫٧٠ | ٧٬٣٦٢٫٥٠ | ٥٬٤٦٨٫٥٢ | ١٬١٥٩٫٤٥ | ٢٬١٠٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٨ | ٥٧٢ | ٥٧٨ | ٥٥٣ | ٤٩٣ | ٤٥٨ | ٥١٣ | ٥٧٧ | ٥٨٧ | ٨٨٣ | ٩٨١ | ٨٥٨ | ١٬٠٠٥ | ٧٧٧ | ٦٩٢ | ٧٤٤ | ٦٥١ | ٣١٥ | ٣٥٩ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ١٫٠٥ | ٤٫٣٣ | ١٠٫٨٥ | ٧٫١٠ | ١٢٫٠١ | ١٢٫٤٨ | ١٫٧٣ | ٥٠٫٤٣ | ١١٫١٠ | ١٢٫٥٤ | ١٧٫١٣ | ٢٢٫٦٩ | ١٠٫٩٤ | ٧٫٥١ | ١٢٫٥٠ | ٥١٫٦١ | ١٣٫٩٧ | ٣٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٦ | ٣٤٫٢٥ | ٣٥٫٠١ | ١٨١٫٣١ | ١٢٩٫٧٤ | ٣٨٤٫٨٧ | ١٠٩٫٨٥ | ٥٧٫٣٦ | ٧٦٫٥٣ | ٩١٩٫٧٩ | ٩٥٫٦١ | ٩١٫٧٦ | ١٣٣٫٤٧ | ٥٠٫٤٥ | ٥١٦٫٤٢ | ٥٢٠٫٢٨ | ١٬٦٢٧٫٥٠ | ٥٨٣٫٣٣ | ١٤١٫٣٤ | ٣٤١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٠ | ١٢٣ | ١١٢ | ١٬٣١٩ | ٢٬١٤٥ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٣٨٨ | ١٬٩٩٨ | ٩٠٤ | ٢٬١٦١ | ٢٬٠٤٥ | ١٬٩٣٢ | ٣٬١٠٩ | ١٬٨٣١ | ٢٬١٠٠ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٨١٣ | ٢٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٨٣ | ٨٫٩٤ | ١٬٢٧٧٫٦٨ | ٦٢٫٦٢ | ١٣٫١٩ | ١١٫٠٦ | ١٥٫٤٧ | ١٦٫٣٣ | ٥٤٫٧٥ | ١٣٩٫٠٥ | ٥٫٣٧ | ٥٫٥٣ | ٦٠٫٩٢ | ٤١٫١١ | ١٤٫٦٩ | ١٠٫١٠ | ١٥٫٠٥ | ٥٫٧٥ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٦ | ٧٫٣٧ | ٦٫٧٨ | ٤٣٢٫٤٦ | ٥٦٤٫٤٧ | ١٬٥٦٤٫٧١ | ٤٤٢٫٨٣ | ٢٣٧٫٣٨ | ٢٦٠٫٥٠ | ٩٤١٫٦٧ | ٢١٠٫٦٢ | ٢١٨٫٧٢ | ٢٥٦٫٥٧ | ٢٠١٫٨٨ | ١٬٣٦٦٫٤٢ | ١٬٤٦٨٫٥٣ | ٥٬٧٨٠٫٠٠ | ٤٬٩٢٥٫٩٣ | ١٬١٠٧٫٤٨ | ١٬٨٨٠٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٣٩ | ١٬٦٧٠ | ١٬٦٥١ | ٣٠٥ | ٣٨٠ | ١١٩ | ٤٦٧ | ١٬٠٠٦ | ٧٦٧ | ٩٦ | ١٬٠٢٦ | ٩٣٥ | ٧٥٣ | ١٬٥٤٠ | ١٣٤ | ١٤٣ | ٤٠ | ٥٤ | ٢٥٤ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ١٫١٤ | ٨١٫٥٣ | ٢٢٤٫٥٩ | ٦٨٫٦٨ | ٢٩٢٫٤٤ | ١١٥٫٤٢ | ٢٣٫٧٦ | ١١٢٫٥٢ | ١٬١٦٨٫٧٥ | ٨٫٨٧ | ١٩٫٤٧ | ١٠٤٫٥٢ | ٩١٫٣٠ | ٦٫٧٢ | ٧٢٫٠٣ | ٣٥٫٠٠ | ٣٧٠٫٣٧ | ٤٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
