بيان التدفق النقدي (TTM)
نوس، سغس، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٣ | ٦٨٠ | ٦٩٦ | ٦٩٥ | ٦٦٧ | ٧٠٦ | ٧١٠ | ٧١٣ | ٧٢٥ | ٦٤٢ | ٦٦٢ | ٦٧٠ | ٦٤٩ | ٧٢٩ | ٧٥٧ | ٨١٢ | ٩١٣ | ٩٠٣ | ٩٠٠ | ٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٨ | ٢٫٣١ | ٠٫١٨ | ٤٫٠٣ | ٥٫٩٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ١٫٦٣ | ١١٫٣٦ | ٣٫٠٩ | ١٫١١ | ٣٫٠٤ | ١٢٫٢٥ | ٣٫٨٣ | ٧٫٣٤ | ١٢٫٣٦ | ١٫٠١ | ٠٫٣٥ | ٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٨٢ | ٤٦٠٫٥١ | ٦٥٠٫٦٧ | ٧٬١٥٤٫٣٦ | ٣٦٧٫٩٧ | ٥٠١٫٣٦ | ٤٥٣٫٥٣ | ٣٬٩٣٣٫٣٢ | ١٬٩٣٢٫٦٨ | ٣٠٬٧٠٨٫٥١ | ٧٬٩٢٦٫٣٩ | ٧١٬٢٣١٫٢٨ | ٨٣٩٫٤٥ | ١٧٧٬٣٠١٫٧٠ | ٦٬٢٦٨٫٥٦ | ١٤٬٢٩١٫٤٨ | ٣٬٢٥٧٫٤٩ | ٣٨٦٬٠٤٩٫١٥ | ٥٬٦٢٣٫٨١ | ١٤٬٧٣٥٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٩٦ | ١١٨ | ١٣٦ | ٥١٨ | ٦٧٢ | ٦٩٢ | ٦٩٦ | ٥٥٥ | ٣٣١ | ٣١٦ | ٣١٢ | ٤١٤ | ٤٤٢ | ٤١٧ | ٣٦٢ | ٣٧٤ | ٣٧٧ | ٥٢٤ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٫١١ | ٢٢٫٥٦ | ١٤٫٨٦ | ٢٨٢٫٣٤ | ٢٩٫٦٣ | ٣٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٢٠٫٢٥ | ٤٠٫٤١ | ٤٫٣٨ | ١٫٣١ | ٣٢٫٧٥ | ٦٫٧٠ | ٥٫٧٩ | ١٣٫١٩ | ٣٫٥٠ | ٠٫٦٥ | ٣٩٫١٥ | ٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٥ | ٦٥٫٢١ | ١١٠٫٣٦ | ١٬٣٩٦٫٣٠ | ٢٨٦٫١٢ | ٤٧٧٫١٢ | ٤٤٢٫٣٩ | ٣٬٨٤٠٫٢٩ | ١٬٤٨٠٫٧٠ | ١٥٬٨١٤٫٥٨ | ٣٬٧٨٦٫٢١ | ٣٣٬٢١٢٫٣٤ | ٥٣٥٫٩١ | ١٠٧٬٦٠٠٫٤٩ | ٣٬٤٥١٫٩١ | ٦٬٣٦٤٫٢٣ | ١٬٣٣٦٫١٦ | ١٦١٬٠١٢٫٣٩ | ٣٬٢٧٥٫٣٩ | ٩٬٩٣٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٠ | ٣٩١ | ٤٢٦ | ٥٠٤ | ٢٨٤ | ١٧٥ | ١٧٤ | ٣٥ | ١٣٢ | ٣١٤ | ٣٣٨ | ٣٥٨ | ٣١٢ | ٢٨٦ | ٣٥٢ | ٤٤٥ | ٥١٠ | ٥٢٦ | ٣٩٩ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٩ | ٨٫٩١ | ١٨٫٤٣ | ٤٣٫٦٠ | ٣٨٫٤٦ | ٠٫٦٥ | ٧٩٫٨٧ | ٢٧٧٫٠٦ | ١٣٧٫٦٤ | ٧٫٦١ | ٦٫١٥ | ١٢٫٩١ | ٨٫٣٣ | ٢٣٫٠٧ | ٢٦٫٣٦ | ١٤٫٧١ | ٣٫١٦ | ٢٤٫١٥ | ٢٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٩٢ | ٢٦٤٫٧١ | ٣٩٨٫١٤ | ٥٬١٩٤٫٠١ | ١٥٧٫٠٠ | ١٢٤٫٢٩ | ١١١٫١٦ | ١٩٣٫١٠ | ٣٥٢٫٠٢ | ١٤٬٩٩٤٫٣١ | ٤٬٠٤٠٫٢٢ | ٣٨٬١١٨٫٤٠ | ٤٠٣٫٥٢ | ٦٩٬٦٠٠٫٧٣ | ٢٬٩١٦٫٦٤ | ٧٬٨٢٧٫٢٤ | ١٬٨٢١٫٣٢ | ٢٢٤٬٩٣٥٫٩٠ | ٢٬٤٩٤٫٠٦ | ٥٬٠٢٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٥ | ١٤٨ | ١٠٧ | ١٠ | ١٨١ | ١٤١ | ١٥٦ | ١٨ | ٣٧ | ٢ | ٨ | ١ | ٧٧ | ٠ | ١٢ | ٦ | ٢٨ | ٠ | ١٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٢ | ٢٧٫٥٩ | ٩٠٫٩٢ | ١٬٩٦٥٫٨٦ | ٢٢٫٢٦ | ١١٫٠٩ | ٨٨٫٤١ | ٣٠٦٫٨٤ | ١٠٥٫٥٨ | ٤٩٩٫٣٨ | ١١١٫٢٥ | ٨٬١٢٧٫٢٣ | ١٠٠٫٥٣ | ٣٬٠٣٦٫٧٤ | ١٤٧٫٠٨ | ٣٩٢٫٩٦ | ٩٩٫١٦ | ٦٬٩٤٠٫٦٠ | ٦٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
