بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلين كور سوليوشنز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٢ | ٦٠٫٠٨ | ٧٥٫٨٩ | ٣٦٫٩٢ | ١٤٫١٢ | ١٧٩٫٧٤ | ٣١٫٧٥ | ٤٥٫٩٣ | ١٠٫٧٧ | ٢٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٠٨٫٦٣ | ٣٩٣٫٧٨ | ٤١٫٩٠ | ٢٤٧٫٩٢ | ٥٨٫٣٧ | ١٠٨٫٧٥ | ٩٥٫٣٥ | ١٧٧٫٩١ | ٥٧٧٫٠٠ | ٤٥٦٫١٢ | ٤٢٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٥٣ | ٥٬٦٢٨٫٤٤ | ٠٫١١ | ٩٩٫٨٩ | ٤٩٫٣٦ | ٢٠٧٫١٨ | ٥٢٫٢١ | ١٦٫٣٦ | ٤٦٫٨٩ | ٢٬١٦١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٩ | ٢٧٫٣٥ | ٤١٧٫٦٧ | ١٬٤٠٦٫٥٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٤ | ١٫٣٩ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧٦ | ١١٠٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٤ | ٣٠٢٫٨٥ | ٦٫٧٩ | ١١٣٫٧١ | ١١٣٫٩٤ | ٦٬٥٤٢٫٨٧ | ٠٫٦٢ | ٩٫٦٥ | ١٥٫٢٧ | ٤١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٢٣ | ٥٢١٫١٣ | ٥٥٩٫٥٧ | ١٬٧٥٤٫٤٩ | ٤١٫٣٥ | ٩٫٤١ | ١٩٥٫٩٩ | ٢٧٩٫٣٠ | ٦٨٠٫٥٨ | ٥٥٩٫٨٨ | ٤٢٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫٦٧ | ٢٧٥٫١٨ | ٧٠٫٢٧ | ٦٨١٫٤٩ | ٣٨٫٧٤ | ٤١٩٫٠٥ | ٢٩٫٣٩ | ٥٥٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | ١٧٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
