بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زينتاليس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٨٧ | ١٠٧ | ١٣٢ | ١٤٤ | ١٥٤ | ١٦٧ | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٩٩ | ٢٠٥ | ٢٠٨ | ٢١١ | ١٦٦ | ١٧٢ | ١٧١ | ١٥٢ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٠ | ٢٣٫٧٢ | ٢٢٫٤٢ | ٩٫٨٣ | ٦٫٦٩ | ٨٫٢٦ | ١٫٨٥ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٥٦ | ٢٢٫٢٦ | ٢٫٧٥ | ١٫٦٠ | ١٫٢٩ | ٢٠٫٩٧ | ٣٫٢٣ | ٠٫٥٢ | ١١٫٣٢ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٤٫٥٢ | ٧٧٣٫٩٨ | ٣٣٧٫٨٠ | ٢٩٨٫٩٢ | ٢٩٠٫٠١ | ٢٬٤٤٠٫٨٨ | ١٤٬١١٣٫٣٧ | ٣٬٠٦٨٫٤٨ | ١٤٬٧٦٤٫٥٠ | ٩٦٩٫٦٣ | ٢٬٩٧٩٫٦٥ | ٩٤٫١٧ | ٢٩٩٫٩٣ | ١٬٣٨٧٫٦١ | ١٥٬١٤٤٫٨٢ | ٧٢٫٤٩ | ٢٤٧٫٣٨ | ٢٬٩٤١٫٣٠ | ٣٬٥٥٧٫٦٩ | ٢٦٬٥٥٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٥ | ٢٨٥ | ٢٧١ | ٦٧ | ٧١ | ١٨ | ١٢ | ٢٢٠ | ٥٩ | ١١٤ | ٩٢ | ١٢٣ | ١٤ | ٤٤ | ٢٥ | ٦٣ | ١٠٢ | ١٧٧ | ١٥٥ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٩ | ٤٫٧٤ | ٧٥٫١٣ | ٥٫٢٧ | ٧٤٫٥٠ | ٣٤٫٩٩ | ١٬٧٧٢٫١٢ | ٧٣٫٢٣ | ٩٣٫٤٦ | ١٩٫٥٥ | ٢٣٤٫١٠ | ١١١٫٦٠ | ٢١١٫٠٧ | ٤٣٫٦٩ | ١٥٣٫٥٦ | ٢٦١٫٠٣ | ٧٢٫٧٣ | ١١٫٩٣ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٠٫٤٢ | ٢٬٥٣٩٫٠٦ | ٨٥٣٫٢٥ | ١٥٣٫٣٩ | ١٤٢٫٦٣ | ٢٨٦٫٩٥ | ٩٩٦٫٣٦ | ٤٬١٣١٫٩٣ | ٥٬٣٣١٫٤٤ | ٦٧٦٫١٠ | ١٬٦٨٠٫٧٩ | ٥٨٫٢٦ | ٢٠٫٩٦ | ٢٩٦٫٨٤ | ١٬٨٠١٫٠١ | ٢٧٫٦٦ | ١٤٧٫٢٢ | ٣٬٠٣٩٫٤٤ | ٣٬٦٥٠٫٨٨ | ٢٦٬٦٠٤٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ٣٦٠ | ٣٤٧ | ١٥٥ | ١٦٦ | ١٧٩ | ١٨٠ | ٣٩٠ | ٢٢٤ | ٢٦١ | ٢٦٠ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ٣٫٧٤ | ٥٥٫٣٣ | ٦٫٨٩ | ٧٫٧٦ | ٠٫٧٠ | ١١٦٫٦٨ | ٤٢٫٦١ | ١٦٫٧٦ | ٠٫٣٤ | ١٠٫٤٤ | ٠٫١٠ | ١٧٫٣٣ | ٠٫١٥ | ٩٩٫٨٦ | ٦٦٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٦٨٫٥٢ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٥٤٫٩٤ | ٣٬٢١٣٫٠٤ | ١٬٠٩١٫٠٥ | ٣٥٢٫٣٠ | ٣٣٢٫٦٤ | ٢٬٨٢٧٫٨٣ | ١٥٬٢٠٩٫٧٣ | ٧٬٣٠٠٫٤١ | ٢٠٬١٩٥٫٩٣ | ١٬٥٤٥٫٧٣ | ٤٬٧٦٠٫٤٤ | ١٣٥٫٩١ | ٤٢٠٫٨٩ | ١٬٥٨٤٫٤٥ | ١٧٬٠٤٥٫٨٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٦ | ١٫٨٦ | ٦٫٨١ | ٤٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١١ | ٣٢ | ٤٤ | ٥٠ | ٦ | ١ | ٥ | ١ | ١٧ | ٥ | ٢١١ | ٦٨ | ١٥ | ١ | ٢٣٠ | ٦٩ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٦١ | ١٨٣٫٤٨ | ٣٨٫٣٤ | ١٣٫٢٠ | ١١٢٫٦٨ | ٨١٫٢٨ | ٣٥١٫٤٤ | ٧٩٫٢٥ | ١٬٦٢٥٫٥٦ | ١٣٢٫٣٦ | ٣٬٧٦٨٫٥٣ | ٦٧٫٧٤ | ١٢١٫٩٦ | ١٠٩٫٢٨ | ١٦٬٦١٢٫٨١ | ٦٩٫٧٥ | ١٠٨٫٣٧ | ٢٦٫٦٨ | ٨٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
